安信证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）
》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江天振
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为
资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]
第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况及资金闲置原因
根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
截止 2023
剩余募集
项目实施 拟募集资 年 11 月 30
序号 项目名称 投资总额 资金存放
主体 金 日募集资金
情况
使用金额
年产 3000 万平方米 存放于募
板智能化生产线项目 户
年产 2500 万平方米 项目已结项，节余募集
板智能化生产线项目 金
存放于募
户
合计 137,300.00 137,300.00 - -
注：“越南聚丰”指公司的孙公司越南聚丰新材料公司，下同；
年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目已按期实施完
毕并已结项，年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目受客
观环境影响，项目投资及实施进度有所放缓，并于 2023 年 11 月 30 日经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过延期至 2024 年 11 月
根据募集资金投资项目建设进度及现阶段募投项目资金及超募资金（以 下简称
“募集资金”）在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使
用效益。
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过
人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过
将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。
（六）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，
做好信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募 投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，
对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，实
际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
保本型的投资产品。
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
请专业机构进行审计。
息披露的义务。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过 12 个月的
投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过 之日起
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（二）监事会意见
公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别
是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
因此，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、公司履行的审议程序
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，履行
了必要的审议程序，相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等相关规定的要求。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项 目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于提
高公司的资金使用效率。
综上，保荐机构对公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐斌 肖江波
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