证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-079
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2021】194号），核准新疆中泰化学股份有限公
司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过429,289,919股新
股。本次非公开发行实际发行数量为429,289,919股，发行价格为人民币8.88元/股，
募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80
元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。上述募集资金到位情况已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月21日划转至公
司指定的募集资金专户内。2021年7月23日公司将扣除律师费、公告费后的金额
简称“托克逊能化”）募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况
公司于2023年10月17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11
月2日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项
目的议案》，同意托克逊能化变更部分募集资金投资项目，截至公告日，变更
后募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入 已投入 募集资金
变更后项目
金额 金额 余额
收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆
中泰新材料股份有限公司 40%股份
新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用
制甲醇升级示范项目
新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流
动资金
新材料”）与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的相关规定，中泰新材料在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响
正常生产经营及确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式
存放，存款利率按中泰新材料与募集资金开户银行约定的存款利率执行，期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
四、对公司的影响
本次将募集资金以协定存款方式存放是在不影响募集资金投资项目 资金需
求和保证资金安全的前提下进行的，不改变存款本身性质，且不影响募集资金项
目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用
效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高、流动性好、风险可控，公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，
确保协定存款事项有序开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会
有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘任专业机构进行审计。
六、决策程序和相关意见
（一）审议程序
公司于 2023 年 12 月 12 日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议
通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意中泰新材料在不影响
募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以
协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，董事
会授权公司经营层签署协定存款有关协议。
（二）监事会意见
监事会认为：新疆中泰新材料股份有限公司将募集资金以协定存款方式存放，
是在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于
提高募集资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：新疆中泰新材料股
份有限公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正
常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监
事会审议通过，监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求；
上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股
东的利益。
七、备查文件
款方式存放募集资金的核查意见》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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