?
?
?
( )
- 10 -
( )
(
)
( )
- 11 -
?
?
?
?
?
?
?
- 12 -
(1)
(2)
(
)
(3)
(
)
(4)
(5)
- 13 -
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
( )30
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- 14 -
( )
( )90
- 15 -
(
)
?
?
?
(1) (2)
(3)
- 16 -
(
)
(
)
( )
- 17 -
% %
- 18 -
(1)
(2)
- 19 -
(1)
(2)
(3)
- 20 -
( )
(1) (2)
(3)
( )
( )
( )
- 21 -
- 22 -
)
- 23 -
)
( )
(
) 18
( )
- 24 -
/
- 25 -
( )
___________ -
____________
___________ 24,719,357.62
____________
(2022 12 31 )
( (3)(b)) 264,341,268.61 296,395,482.72
_____________ -
_____________
_____________ 1,618.70
_____________
_____________ _____________
% %
_____________ 37.84
______ 8,780,215.40
___________ 55,649,452.00
_____________ 66,351,651.67
_____________ 38.91
______ -
_______ 66,351,651.67
_____________
_____________ ______ ___________ _____________ _____________ ______ _______ _____________
- 26 -
____________ 44,103,478.73
____________
____________ 66,351,651.67
____________
___________ 5,214,638.67
___________ -
___________ -
___________ -
___________ 5,214,638.67
___________
- 8,780,215.40 - - - 8,780,215.40
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
____________ 266,865.51
__________
____________ 266,865.51
__________
______________ 1,618.70
______________ 464.55
_____________ 404.68
_____________
______________ 349,249,675.85
______________ 52,221,165.74
_____________ 87,451,576.43
_____________
- 27 -
__________ __________ _________ _________
/
___________ -
___________
___________ -
___________
____________ ___________
- 28 -
____________ 405,952.60
_____________
____________ _____________
(1)
____________ ____________
(2) 6,708,300.92 (2021 12 31
)
(3)
- 1,047,074.66
____________ 146,384.51
____________
____________ ____________
- 29 -
( ) 173,115,366.84 204,717,138.51
( (3)(b)) 91,667,107.66 2,464,518.75
_____________ 1,311,879.05
_____________
_____________ _____________
[2006]187
__________ 819,522.76
__________
___________ 1,742,732.26
___________
- 30 -
____________ 100,000.00
__________ -
__________ 100,000.00
____________
____________ __________ __________ ____________
____________ __________ __________ ____________
____________ -
_________ -
_________ 62,301,800.00
____________
____________ _________ _________ ____________
___________ __________ __________ ___________
___________ -
__________ -
__________ 5,000,000.00
___________
- 31 -
/ 37,081,314.89 824,552.85
/ ( ) (6,729,544.50) 36,256,762.04
____________ -
____________
/ (6,729,544.50) 37,081,314.89
____________ ____________
___________ _____________
____________ ____________
- 32 -
(31,451,832.24) 15,883,804.56
- 67,678.39
_____________ 1,286.97
____________
(31,185,313.59)
_____________ 18,813,310.26
____________
___________ -
___________
(35,210,873.20) (18,919,053.75)
_____________ 31,055,737.88
_____________
- 12,136,684.13
_____________ _____________
- 33 -
(
( ) (6,729,544.50) 48,393,446.17
____________ -
____________
- 12,136,684.13
____________ ____________
_________ ____________
_________ 19,657,847.35
____________
- 34 -
(1) ( )
( ) (6,729,544.50) 36,256,762.04
- 26,003.61
( ) 35,230,410.69 31,681,245.27
( ) (19,537.49) (625,507.39)
( ) 64,112,459.82 (37,375,510.33)
( ) (126,822,567.64) ______________
______________ (246,629,740.11)
(24,705,438.02) ______________
______________ (112,172,156.73)
(2)
_____________ -
______________
(3)
/ 13,919.60 24,719,357.62
/ 24,719,357.62
______________ 136,891,514.35
______________
(24,705,438.02) (112,172,156.73)
______________ ______________
(1)
% %
- 35 -
(2)
(3)
(a)
___________ 3,351,007.11
___________
(b)
_____________ -
_____________
_____________ 296,395,482.72
_____________
_____________ 2,464,518.75
_____________
_____________ _____________
- 36 -
- 37 -
- 38 -
资产评估结果汇总表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100
评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司 项目负责人：卢梁栋
法定代表人：刘建平 签字资产评估师：罗翠艳、卢梁栋
表2
资产评估结果分类汇总表 共48页第2页
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
表2
资产评估结果分类汇总表 共48页第3页
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司
表3
流动资产评估汇总表 共48页第4页
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
货币资金—银行存款评估明细表 表3-1-2
评估基准日：2023年10月31日 共48页第5页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合 计 1,713,672.34 1,713,672.34 -
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
应收账款评估明细表 表3-4
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 6页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合 计 78,247.00 78,247.00 -
减：坏账准备 78.25 -100.00
减：评估风险损失 78.25
净 额 78,168.75 78,168.75 -
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
其他应收款评估明细表 表3-8
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 7页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值率% 备注
其他应收款评估明细表 表3-8
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 8页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合 计 265,321,371.49 265,321,371.49 -
减：坏账准备 1,779.96 -100.00
减：评估风险损失 1,779.96
其他应收款评估明细表 表3-8
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 9页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值率% 备注
净 额 265,319,591.53 265,319,591.53 -
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
存货评估汇总表 表3-9
评估基准日：2023年10月31日 共48页第10页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
存货—产成品（开发产品）评估明细表 表3-9-5
评估基准日：2023年10月31日 共48页第11页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 名称及规格型号 计量单位 用途 未售面积 账面价值 评估价值 增值率% 备注 存放地点
小 计 64,429,667.40 54,601,324.65 -15.25
存货减值 8,780,215.40
合 计 55,649,452.00 54,601,324.65 -1.88
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
存货—开发成本评估明细表
评估基准日：2023年10月31日 表3-9-6
共48页第12页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
规划开发面积
序号 项目名称 建筑物名称 产权证编号 地址 用途 土地面积(平米) 开发程度 开工日期 预计完工日期 账面价值 评估价值 增值率% 备注
(平米)
合 计 105,853,867.22 107,347,500.00 1.41%
被评估单位填表人：李志峰
填表日期：2023年11月8日
其他流动资产评估明细表 表3-11
评估基准日：2023年10月31日 共48页第13页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合 计 12,796,110.16 12,796,110.16 -
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
非流动资产评估汇总表 表4
评估基准日：2023年10月31日 共48页第14页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
固定资产评估汇总表 表5
评估基准日：2023年10月31日 共48页第15页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
编号 科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
固定资产合计 94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61 10,038.68 -14.33 179.80
减：固定资产减值准备 - - -
固定资产 94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61 10,038.68 -14.33 179.80
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
固定资产—电子设备评估明细表
表5-2-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第16页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
设备 计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 设备名称 规格型号 生产厂家 数量 购置日期 启用日期 备注
编号 单位 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
合 计 94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 179.80
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
递延所得税资产评估明细表 表7-2
评估基准日：2023年10月31日 共48页第17页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 取得日期 账面价值 评估价值 备注
合 计 52,173,986.85 52,173,986.85
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
流动负债评估汇总表 表9
评估基准日：2023年10月31日 共48页第18页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 19页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 20页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 21页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 22页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 23页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 24页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
应付票据评估明细表 表9-3
评估基准日：2023年10月31日 共48页第 25页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
合 计 27,455,585.72 27,455,585.72
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
应付账款评估明细表 表9-4
评估基准日：2023年10月31日 共48 页第26 页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
应付账款评估明细表 表9-4
评估基准日：2023年10月31日 共48 页第27 页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
应付账款评估明细表 表9-4
评估基准日：2023年10月31日 共48 页第28 页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
合 计 92,732,884.17 92,732,884.17
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合同负债评估明细表
评估基准日：2023年10月31日
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值率% 备注
合 计 17,986,008.46 17,986,008.46 -
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
应付职工薪酬评估明细表 表9-6
评估基准日：2023年10月31日 共48页第43页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 结算内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注
合 计 297,703.96 297,703.96
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
应交税费评估明细表 表9-7
评估基准日：2023年10月31日 共48页第44页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 征税机关 发生日期 税费种类 账面价值 评估价值 备注
合 计 14,814,565.45 14,814,565.45
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
其他应付款评估明细表 表9-10
评估基准日：2023年10月31日 共48 页第45 页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
合 计 266,568,808.83 266,568,808.83
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
一年内到期的非流动负债评估明细表 表9-11
评估基准日：2023年10月31日 共48页第46页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 结算项目 发生日期 到期日 票面月利率% 账面价值 评估价值 备注
合 计 819,522.76 819,522.76
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
其他流动负债评估明细表 表9-12
评估基准日：2023年10月31日 共48页第47页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
合 计 2,343,097.32 2,343,097.32
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
非流动负债评估汇总表 表10
评估基准日：2023年10月31日 共48页第48页
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
被评估单位填表人：李志峰 评估人员：卢梁栋
填表日期：2023年11月8日
深圳市同致诚德明资产评估有限公司收益法预测申报系统
净现金流量预测表
评估基准日：2023年10月31日 索引号：SY表38
被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司 单位：人民币元
预测年期
项目
营业收入 13,084,940.37 27,582,387.30 259,477,584.40 235,950,999.06 117,975,499.53
营业成本 7,333,645.82 30,242,000.86 315,229,716.66 144,187,842.97 48,062,614.32
营业税金及附加 561,236.08 1,559,117.72 9,817,257.65 -4,648,469.47 -842,507.73
销售费用 0.00 1,418,151.05 13,341,064.48 12,131,442.88 6,065,721.44
管理费用 2,173.04 901,944.06 8,484,917.01 7,715,597.67 3,857,798.83
财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业利润 5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 60,831,872.67
营业外收支净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 60,831,872.67
所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,693,836.65
净利润 5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 102,525,709.32
加回：折旧 2,173.04 0.00 0.00 0.00 0.00
销售结转成本摊销
利息费用（扣除税务影响）
扣减：资本性支出
营运资金追加额 178,942,090.64 154,006,185.97 -213,291,126.70 5,101,473.41 26,467,062.40
企业自由现金流量 -173,752,032.17 -160,545,012.36 125,895,755.30 71,463,111.60 76,058,646.92
折现率（WACC） 10.35% 10.35% 10.35% 10.35% 10.35%
折现年限 0.08 0.67 1.67 2.67 3.67
折现系数 0.9922 0.9361 0.8483 0.7688 0.6967
企业自由现金流现值 -172,396,766.32 -150,286,186.07 106,797,369.22 54,940,840.20 52,990,059.31
期末可回收资产加回 3,292.38
企业自由现金流现值和 -107,951,391.28
加：溢余资产 1,713,672.34
其中：长期股权投资
非经营性资产 264,662,568.61
减：非经营性负债 93,330,525.22
加(减)：非经营资产负债净值
减：付息债务
企业全部股权价值： 65,094,324.45
评估基准日净资产账面价值 70,572,255.50
收益法评估值增值额 -5,477,931.05
收益法评估值增值率 -7.76
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