证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-123
北京合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最
近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保预计情况概述
会第十九次会议及 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2023
年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预
计的议案》。同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称
“湖南雅城”）提供年度担保额度预计不超过 190,000 万元的连带责任保证
担保(包括新增的担保、第六届董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议
通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，湖南雅城
为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担保。
展需要，为更好地支持湖南雅城的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，
提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及
其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、分离式保函、融资租赁、票据贴现、保理等相关业
务）增加提供连带责任保证担保/反担保，新增担保额度不超过人民币 30,000
万元，担保/反担保有效期与 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的公司为湖南雅城提供担保额度预计 190,000 万元的有效期相
同。
任保证反担保，新增反担保额度预计不超过人民币 30,000 万元，反担保期限
与上市公司签署的相关担保合同一致。担保期限内，担保及反担保额度可循
环使用，对于超过上述担保及反担保额度的事项，公司将按照相关规定另行
审议作出决议后实施。
担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，同
时提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度及授权
期限内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。
二、公司对控股公司的担保情况
截至本公告披露日，公司为控股公司湖南雅城提供担保/反担保总额度情
况如下：
单位：万元
担保总额
被担保
本次增加后 度占上市
方最近 是否
担保 被担 持股比 前次担 截至目前 本次新增 对该被担保 公司最近
一期资 关联
方 保方 例 保额度 担保余额 担保额度 方提供担保 一期经审
产负债 担保
总额度 计净资产
率
比例
湖南
公司 62.07% 68.27% 190,000 182,700 30,000 220,000 92.87% 否
雅城
备注：1、上表中“被担保方最近一期资产负债率”指湖南雅城未经审计的 2023 年 9 月 30 日的资
产负债率；“前次担保额度”指公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度；“本次增加后
对该被担保方提供担保总额度”指前次担保额度和本次担保/反担保额度的总额；“担保总额度占上市
公司最近一期经审计净资产比例”中“上市公司最近一期经审计净资产”指公司已披露的 2022 年 12
月 31 日的归属于上市公司股东净资产。2、湖南赫利俄斯新能源有限公司为公司全资子公司，其直接
持有湖南雅城 62.07%股权。
三、被担保方基本情况
公司名称：湖南雅城新能源股份有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：伍亿陆仟叁佰捌拾陆万零捌拾陆元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：锂离子电池的制造、销售；锂离子电池材料的生产、销售、
研制；汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池、汽车动力
电池材料；电池销售；汽车动力电池、电子产品的研发；汽车动力电池材料
的研究；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；新材料及相关
技术的销售、生产、研发；动力电池回收技术开发及梯次利用研究；蓄电池
循环利用；蓄电池再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与公司关系：控股公司
其他说明：被担保方不是失信被执行人
被担保人最近一年及一期财务指标：
项目
（经审计）(万元) （未经审计）(万元)
资产总额 368,313.16 450,503.92
负债总额 231,269.05 307,555.41
净资产 137,044.11 142,948.51
营业收入 163,933.20 97,009.87
净利润 18,565.60 -22,963.37
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，担保相关协议尚未签署，
担保的具体期限和金额由公司及湖南雅城与贷款银行及金融机构等在以上额
度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担
保金额不超过本次授予的担保额度。
五、反担保责任约定
部审批等限制，以及部分少数股东作为有限合伙企业，存在合伙人员较多，
达成一致意见在实操中存在困难，合伙企业属轻资产企业，部分金融机构不
认可此类担保，个人资信核查困难等原因，湖南雅城的少数股东无法对湖南
雅城按出资比例提供同等条件担保或反担保。
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了维
护股东尤其是中小股东利益，公司拟要求湖南雅城为公司向其日常经营融资
业务的担保事项提供反担保。截至2023年9月30日，湖南雅城的资产总额为
为湖南雅城的盈利能力、抗风险能力、偿债能力具备向上市公司提供连带责
任保证反担保的能力。
融资业务的担保事项增加反担保措施，即由湖南雅城为公司向湖南雅城实施
担保事项时提供足额的连带责任保证反担保。待公司为湖南雅城提供担保额
度事项经公司股东大会审议通过生效后，在实际发生时，湖南雅城需为公司
提供与担保金额相同的足额连带责任保证反担保并签署相关反担保协议。新
增反担保额度预计不超过 30,000 万元，反担保期限与上市公司签署的相关担
保合同一致。担保期限内，担保及反担保额度可循环使用，对于超过上述担
保及反担保额度的事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
六、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。
董事会认为：本次为控股公司提供担保的事项，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》《公司对外担保管理办法》有关的规定,且被担保对象经营情
况良好,资产质量优良,偿债能力较强。虽湖南雅城的少数股东无法提供同比
例担保和反担保，但公司已要求控股公司湖南雅城提供足额的反担保，可相
应保障公司利益，整体担保风险在公司可控制的范围之内。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计事项审议通过后,公司对外担保总额327,000万元，占
公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币236,881.42万元的
科电力科技有限公司、天津新能电力科技有限公司及湖南赫利俄斯新能源有
限公司提供担保的金额合计为人民币70,000万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司所有者权益的比例为29.55%；为控股公司湖南雅城提供担保的金
额为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
比例为92.87%；为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民
币37,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为
应承担损失的情况。
八、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
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