证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－041
永泰能源集团股份有限公司
关于 2024 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●本次2024年度预计为上述公司担保额度合计不超过2,230,000万元。目前公司及
下属公司提供担保累计金额为2,112,479.06万元（其中：公司内部担保累计金额为
●本次 2024 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常
管理决策效率，经公司2023年12月8日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过，
现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年
度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、
质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资
业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签
署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据
业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2024年1月1日起至2024年12月
上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批
准。
本次担保事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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二、预计担保金额情况
序 预计担保总额
被担保公司名称 与公司的关系
号 （万元）
合 计 2,230,000.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方
式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业
提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担
保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资
产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保。
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三、被担保方基本情况
截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本 法定
序号 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 代表人
资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
永泰能源集团 山西省晋中市 综合能源开发；大宗商品物流；新
其他股份有限
股份有限公司 公司（上市）
电力、煤化工、灰渣综合利用的开
郑州裕中能源 公司 新密市曲梁乡
有限责任公司 所属全资公司 庙朱村
资服务（仅限分公司经营）等。
张家港沙洲电 公司 火力发电；配售电；热力供应；煤
力有限公司 所属控股公司 炭销售等。
许可项目：发电、输电、供电业务；
张家港华兴电 公司
力有限公司 所属全资公司
供应。
张家港华兴金 张家港市杨舍 许可项目：发电、输电、供电业务；
公司 其他有限责任
所属控制公司 公司
司 西侧 供应。
燃气经营；管道燃气基础设施建
张家港华兴长 设；管道供气配套项目建设；天然
公司 张家港市塘桥
气项目的投资；天然气发电项目的
所属控股公司 运营、维护；售电业务；蒸汽、热
司 253 号
水（非饮用水）供应销售；电力技
术咨询及相关服务。
电力生产、销售、开发、电力投资、
周口隆达发电 公司 周口市七一路
有限公司 所属控股公司 西段
热力生产和供应。
截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本 法定
序号 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 代表人
资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
承装（修、试）电力设施；压力管
张家港华兴能 张家港保税区
公司 道安装、锅炉安装、改造、维修；
所属全资公司 压力管道安装、锅炉安装、改造、
司 室
维修等。
供电、配电、售电、供热业务；新
能源发电、燃气发电、电力能源项
张家港保税区
江苏华晨电力 公司 目投资；电力技术开发、技术咨询；
销售有限公司 所属全资公司 电力工程设计、施工；电力设施承
期 307 室
装、承修、承试；合同能源管理、
综合节能用电咨询。
山西省太原市
山西永泰华兴 小店区亲贤北
公司 售电业务；工程勘察设计；合同能
所属全资公司 源管理；建设项目工程管理。
公司 国际商务大厦
对所属子公司进行管理；煤炭销
山西省晋中市
华熙矿业有限 公司 其他有限责任 售；建设工程：土木工程建筑业、
公司 全资子公司 公司 钢结构工程；园林绿化工程；煤炭
街1号
洗选；矿产资源勘查等。
山西灵石华瀛 山西省晋中市
公司 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批
所属全资公司 发零售。
限公司 荡荡岭村
山西灵石华瀛
公司 灵石县夏门镇 其他有限责任
所属控股公司 西河底村 公司
限公司
山西灵石华瀛
公司 灵石县交口乡 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销
所属全资公司 孙义村 售。
公司
截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本 法定
序号 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 代表人
资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
以自有资金对矿山企业投资管理，
山西省晋中市 咨询服务，矿井建设，经销：矿山
灵石银源煤焦 公司 其他有限责任
开发有限公司 全资子公司 公司
街1号 贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；
矿产资源勘查等。
山西灵石银源 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗
公司 晋中市灵石县
所属全资公司 英武乡岑泊村
公司 煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。
许可项目：煤炭开采；道路货物运
山西灵石银源 山西省晋中市 输。一般项目：煤炭及制品销售；
公司
所属全资公司
公司 徐家山村 站经营；装卸搬运；普通货物仓储
服务。
山西灵石银源 山西省晋中市
公司 其他有限责任 矿产资源开采：煤炭开采；精煤洗
所属全资公司 公司 选。
公司 温家沟村
矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗
选；普通机械制造、加工、修理；
山西康伟集团 公司 沁源县灵空山 其他有限责任
有限公司 全资子公司 镇水泉坪村 公司
房屋租赁；种植、养殖、农副产品
加工；道路货物运输。
山西康伟集团 矿产资源开采：煤炭开采。煤制品
公司 沁源县灵空山
所属全资公司 镇水泉坪村
公司 宿业等。
山西康伟集团
公司 沁源县灵空山
所属全资公司 镇柏子村
限公司
截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本 法定
序号 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 代表人
资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
陕西省榆林市 矿产资源开发技术的咨询；矿产品
陕西亿华矿业 公司 其他有限责任
开发有限公司 所属控股公司 公司
县政府对面 矿业机电设备的销售。
张家港德泰储 张家港市杨舍 许可项目：建设工程施工；一般项
公司
所属控股公司
司 电大道 21 号 术服务等。
甘肃省酒泉市
敦煌市汇宏矿
公司 敦煌市敦煌市 矿产品开发、加工、销售及物资贸
所属控股公司 方山口平台山 易。
司
矿区
调和、仓储（普通仓储和保税仓
储）；石油化工产品进出口及销售；
惠州大亚湾区 建材销售；石油产品研发；煤炭进
华瀛石油化工 公司
有限公司 全资子公司
街 131 号 术咨询服务；码头开发经营、管理；
港口货物服务；国际国内货运代
理、国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；港口货物装
卸、接收等服务；码头设施经营的
辅助服务；国际国内货运代理；国
华瀛（惠州大 内船舶代理；技术咨询；石化库区
惠州大亚湾区
亚湾）石化码 公司 其他有限责任 及相关配套工程；码头及石化设
头仓储有限公 所属控股公司 公司 备、材料销售及技术信息咨询服
街 131 号
司 务；石化产品的进出口及批发与零
售；煤炭进出口、仓储及销售；钢
材、建筑材料销售；大宗商品物流
等。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控
制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求，有利于提高
公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，
相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
五、累计对外担保情况
截至公告日，公司及下属公司提供担保累计金额 2,112,479.06 万元（其中：
公司对下属公司提供担保累计金额为 1,264,827.76 万元；下属公司之间提供担保
累计金额为 383,432.93 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 53,197.99 万
元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金
额为 102,749.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 308,270.80 万元），
占公司最近一期经审计净资产的 47.99%、总资产的 20.34%，其中：公司对下属
公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,648,260.69 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 37.44%、总资产的 15.87%；公司对控股股东永泰集团提供担保累
计金额为 102,749.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.33%、总资产的
六、公告附件
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二三年十二月九日
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