证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-090
广电运通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事
会第四十五次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公
司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提
请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议
案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次公司债券的具体方
案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理
办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司结合实际经营情况及相关事项进
行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公
司债券的条件。
二、本次公开发行公司债券方案
债券。公司可申请一次注册，并在实际核准发行额度内一次发行或分期发行。具体发行规模
提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前
述范围内确定。
行方式。
会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据
相关规定及发行时的市场情况确定。
利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权对象与主承销商根据发行时的市
场情况和公司债券利率管理的有关规定确定。
补充营运资金、权益出资（包括不限于向控股企业、重要影响的参股企业出资等权益出资）
及其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据
有关法律、法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况确定。
法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
本次债券项下全部债券兑付完毕之日止。
三、本次公开发行公司债券的授权事项
根据公司拟公开发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公开发行公司债券工作，
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权对象，依照《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《公司债发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，从维护
公司利益最大化的原则出发，全权决定并办理本次公司债券发行上市的相关事宜，包括但不
限于：
的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行时机、具
体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券期限、是否分期发行及多品种发行、各次、
各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券利率及其确定方式、发行安排、评级安排、
具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途及金额、登记
注册、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的全部事宜；
在本次公司债券发行完成后，办理本次发行公司债券的上市交易或转让流通事宜，即开展本
次公司债券发行的申报、发行、上市或转让流通、行权、还本付息等事项，包括但不限于制
定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文
件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金监
管协议、上市交易或挂牌转让服务协议、债券持有人会议规则、募集资金管理制度、信息披
露管理制度及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
人会议规则；
法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债
券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
代表公司根据股东大会的决议具体处理与本次公司债券发行有关的一切事务；
四、本次公开发行公司债券对公司的影响
本次公开发行公司债券，有助于进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营与投资的
资金需求，优化债务结构，为公司经营管理提供有力的资金保障，有利于公司的长期可持续
发展，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明及风险提示
截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金
融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主
体。
公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳
证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，提醒投资者注意相关风险。
本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披
露本次公开发行公司债券的进展情况。
六、备查文件
特此公告！
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