证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-089
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
? 本次现金管理金额：不超过人民币 4.05 亿元（含），以上资金可以滚存
使用（可转债募集资金）。
? 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且
该投资产品不得用于质押。
? 现金管理期限：自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
? 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为
继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募
集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之
内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了
明确的核查意见。鉴于本次现金管理的最高额度在董事会决策权限内，该议案
无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会
公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除承销及
保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等
与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月
转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验
证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐
机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司可转债募集资金扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入总额
总计 85,050.33 78,651.07
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正
常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转
债募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，
产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得
用于质押。
（三）额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过
人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可循环滚动使用，并于期满后归还至募集资金专户。现金管理授权期
限为自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。购买的理财产品期限不得超过
（四）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同
文件，资金运营平台负责具体办理相关事宜。
（五）收益分配
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日
常经营所需的流动资金，并将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，及
时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性
风险。
（二）风险控制措施
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管
理制度》等有关规定办理相关现金管理业务、履行信息披露义务；
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品；
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
做好资金使用的账务核算工作；
以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影
响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
六、决策程序的履行及独立董事专门会议、监事会、保荐机构意见
（一）董事会审议情况
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为继续保持公司募集资金的
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总
额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额
度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。本事项在董事会
审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
在保证公司日常经营需求的情况下，公司使用闲置资金进行现金管理可以
提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务
的开展，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。
（三）监事会意见
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次继续使用闲
置可转债募集资金进行现金管理事项有利于公司提高闲置可转债募集资金的使
用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的
审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理事
项未改变募集资金用途，不存在违反募集资金管理相关法律法规和公司《募集
资金管理办法》的情形，有利于提高募集资金使用效率和降低财务支出，符合
公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 8 月修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，
公司董事会、监事会己经审议通过该事项，已经独立董事专门会议审议通过。
公司本次继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修
订）》等相关规定，本保荐人同意华翔股份继续使用可转债闲置募集资金进行
现金管理的事项。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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