证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-086
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔
科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟在保证募集资金使用计划正常
实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 60,000
万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用
闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额
度可以滚存使用。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
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律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董
事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可 [2022]2379 号）
，公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用
公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39 元。
以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》
。
三、募集资金投资项目情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
稿）
，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。
截至 2023 年 12 月 3 日，公司募集资金账户余额为 732,720,235.70
元，现金管理余额为 137,750,000.00 元。
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（二）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募
集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，公司及安徽中基拟使用闲置募集资金进行现金管理，
以更好的实现公司现金的保值增值, 保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司及安徽中基拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 60,000 万元
进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚存使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及安徽中基拟使用闲置募集资金购买由商业银行等
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品
不得用于质押。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内
有效，上述额度可以滚存使用。
（五）资金来源
资金来源于公司及安徽中基暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金
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投资项目建设和募集资金使用。
（六）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范
围，须经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表
独立意见、核查意见后实施。
（七）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署有关法律文件。
五、风险及控制措施
（一）投资风险
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性
风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
查，并向公司董事会审计委员会汇报；
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可以聘请专业机构进行审计；
六、对公司的影响
（一）公司及安徽中基本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保
值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金使用
计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展。
（二）公司及安徽中基通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用
效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
七、决策程序
（一）董事会审议情况
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率，同
意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用
计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民
币 60,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，
上述额度可以滚存使用。
（二）监事会审议情况
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使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：经审核，监事会认为使用闲置
募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获
取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其
他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高
资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的
利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致
同意本次事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行
现金管理的事项无异议。
八、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决
议》
。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决
-6-
议》
。
（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（四）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
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