证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-124
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由
董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，
促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行
使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员
及相关责任人购买责任保险。
-1-
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买
董监高责任险的公告》（公告编号：2023-127）。
鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，
本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出
资金的议案》
为提高资金使用效益及股东收益最大化，公司控股子公
司北京武夷房地产开发有限公司结合经营需要及未来资金
状况，拟采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业
有限公司借出富余资金不超过 20 亿元。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股
子公司北京武夷向股东借出资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司内部担保额度的议
案》
公司 2024 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担
保额度为总额不超过 84.48亿元，其中为资产负债率超过 70%
的公司担保额度为 80.28 亿元，为资产负债率未超过 70%的
-2-
公司担保额度为 4.20 亿元，额度使用期限自 2024 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日。对非全资子公司担保时，他方股东
需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间
可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为
资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至
资产负债率 70%以下的子公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024
年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2023-129）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构授信
额度的议案》
为满足公司发展需要，维持金融机构授信规模的稳定，
助力公司高质量发展，公司 2024 年度拟继续向中国进出口银
行福建省分行等 24 家金融机构申请总额不超过 164.60 亿元
人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：
构申请壹拾伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，
品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函
额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、
利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同
-3-
内容为准。
超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包
括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户
透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期限
不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他
条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为
准。
支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为拾亿伍仟万元人
民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融
资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外
业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日
起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以
实际签订的业务合同、协议约定为准。
过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限
于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷
款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一
年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以
实际签订的合同内容为准。
-4-
元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借
款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，
具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与
授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借
款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限
不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他
条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为
准。
肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主
要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、
非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利
率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实
际签订的合同内容为准。
过柒亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期流
动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，授信
期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担
保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为
-5-
准。
民币柒亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不
限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委
托贷款、国内信用证、债券投资等，授信使用期限不超过一
年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公
司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度
授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券
投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期
限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协
议约定为准。
度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，授信用途为公司经
营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融
资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期
限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，
以实际签订的合同内容为准。
资最高本金余额不超过人民币伍亿元，其中敞口授信额度不
超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：
-6-
借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授
信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银
行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不
限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，
担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件
由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主
要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保
函、承诺保函类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限
为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情
况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不
限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承
兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授
信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保
情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的
合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、
延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协
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商确定。
额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要
包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，
授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担
保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订
的合同内容为准。
陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为叁年，综合授信
额度陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、商票保贴、信用证等，具体授信品种、期限、利
率保证金比例、及手续费，以实际签订的合同内容为准。
人民币叁亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人
民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：
流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信使用期
限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其
他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容
为准。
肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额
度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借
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款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为
一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形
式及用途以相关合同约定为准。
元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动
资金借款，授信使用期限不超过 2 年，具体授信品种、期限、
利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以
实际签订的合同内容为准。
额度金额为等值人民币陆亿元整，授信期限为叁年。公司及
第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金
额不占用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、
利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以
最终签署的授信合同内容为准。
人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括
但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、
并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷
款及配套个人住房按揭贷款等，以上品种适用于集团本部及
其担保的控股子公司借款，具体授信品种、期限、利率、担
保方式以及其他条件由具体借款公司与授信银行协商确定，
以实际签订的合同内容为准。
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币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度，
授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、
担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为
准。
最高不超过叁亿元人民币的综合授信额度，业务品种主要包
括但不限于债券投资额度、包销额度等，授信期限为一年，
具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与
授信银行协商确定，以实际签订的单笔业务合同内容为准。
以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司
董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融
资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公
司承担。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第
三次临时股东大会。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召
开 2023 年 第三次 临时股东 大会的通 知》（公 告编号 ：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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