股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2023—116
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于为商舟物流提供担保额度预计
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司关联方。
下同）
，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
亿美元。
一、担保情况概述
为满足参股公司商舟物流的业务发展需要，公司 2024 年为拟商舟物流提供
担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及
票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇
票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为 20 亿元人
民币，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
二、公司拟为商舟物流提供担保的情况
单位：亿元
本次拟批准担
被担保公司 币种
保限额
商舟航空物流有限公司 人民币 20
三、被担保人基本情况
被担保人名称：商舟航空物流有限公司
成立时间：2021 年 09 月 08 日
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 93 号
厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
法定代表人：王志兵
注册资本：10 亿元
经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2022 年末(经审计)
(未经审计)
总资产 74,477 95,525
总负债 24,243 26,840
流动负债 19,979 21,500
净资产 50,233 68,685
(未经审计)
营业收入 115,591 62,717
净利润 -4,366 -197
资产负债率 33% 28%
被担保人与公司的关系：公司董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许
加纳先生在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的
规定，商舟物流为公司关联方。
股东情况：公司持有商舟物流 50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物
流 37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有 12%股权。
三、本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经 2023 年 12 月 5 日召开的公司第九届董事会 2023 年第三十三
次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事
长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流实际经营情况和资金需求情况确定
具体担保金额并签署相关担保文件。
本议案经本公司股东大会通过后，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关
于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》从 2024 年 1 月 1 日起作废。
三、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
公司预计 2024 年对商舟物流的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于
提高其融资能力；公司对商舟物流的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担
保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计 2024 年对商舟物流的拟担保额度是出于商舟物流
业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发展，可进一步提高其经
济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对商舟物流的
经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东
的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于为商舟
物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2023 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,533.13 亿元以及 23.44
亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为 1,280.29 亿元以
及 23.44 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 49.32 亿元，对厦门软件职业技
术学院担保的余额为 0.97 亿元，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称
“美凯龙”）及其子公司对美凯龙及其子公司提供担保余额为 202.55 亿元，均无
逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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