股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2023-071
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●担保人名称:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”)
●被担保人名称:彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)
●是否为上市公司关联人:否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为彤程化学提供的担保
金额为人民币 15,000 万元,公司实际为彤程化学提供的担保余额为 36,994 万元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保事项。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展需要,2023 年 11 月 29 日,公司与上海浦东发
展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》,为彤程化学提供连带责任
保证担保,所担保主债权最高本金余额为人民币 15,000 万元。公司目前已实际为彤程
化学提供的担保余额为 36,994 万元。
(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、于 2023 年 5 月 10 日
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议
案》,为满足公司生产经营及发展需要,预计 2023 年公司为子公司、子公司为公司以
及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 40 亿元(含内保外贷),其中
为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 13,000 万元;为资产负债率
三次会议决议公告》
(公告编号:2023-008)、《彤程新材关于 2023 年度预计融资担保
额度的公告》
(公告编号:2023-013)、
《彤程新材 2022 年年度股东大会决议公告》
(公
告编号:2023-023)。
二、被担保人基本情况
住所:上海市化学工业区北银河路 66 号
法定代表人:袁敏健
注册资本:人民币 80,631.4822 万元
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品生产(具体项目见
许可证);危险化学品经营(具体项目见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目:化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售(除监控化学
品、民用爆炸物品、易制毒化学品);生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材
料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工技术开发服
务;商务信息咨询。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2022 年 12 月 31 日,彤程化学总资产 173,681.00 万元、总负债 67,218.39 万
元(其中流动负债 52,065.58 万元)、净资产 106,462.62 万元;2022 年年度彤程化学的
营业收入为 84,971.46 万元,净利润 2,034.72 万元。
截至 2023 年 9 月 30 日,彤程化学的总资产 157,559.67 万元、总负债 61,057.18
万元(其中流动负债 50,031.21 万元)、净资产 96,502.49 万元;2023 年三季度彤程化
学的营业收入为 77,197.42 万元、净利润 4,544.87 万元。(未经审计)
与公司关系:本公司全资子公司
彤程化学为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保 担保 签署日 担保 是否有
担保方 债权人 担保范围 担保期间
方 金额 期 类型 反担保
主债权,以及由此产生的利息(包括利 自每笔债权
息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿 合同债务履
彤程新 上海浦东
彤程化 2023 金、手续费及其他为签订或履行合同而 行期届满之
材料集 发展银行 15,00 连带
学(中 年 11 发生的费用、以及债权人实现担保权利 日起至该债
团股份 股份有限 0万 责任 无
国)有 月 29 和债权所产生的费用(包括但不限于诉 权合同约定
有限公 公司空港 元 保证
限公司 日 讼费、律师费、差旅费等)
,以及根据 的债务履行
司 支行
主合同经债权人要求债务人需补足的 期届满之日
保证金。 后三年止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展
规划。本次被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司,公司能及时监控子公司经
营情况,财务风险处于公司可控的范围之内,其经营状况稳定,资信状况良好,具备
偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保系于本公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度
经公司第三届董事会第三次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认
为,被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,担保有助于解决其生产经营的资金
需求,属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司,
公司能及时监控子公司经营情况,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 162,954.38 万元,均为合并报
表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保,占最近一期经审计净资产的
情况。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会