证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-034
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元
永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。2023 年 6 月 29 日，中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031 号）。募集资金到账后，公司已对
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
预计募集资金投
序号 项目名称 计划投资总额
入额
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司企业信息化建设项目
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币83,650.92万元，扣除前述募集
资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币43,484.92万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求将日益增加，为提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用超募资金12,000万
元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%。公司本次使用超募资金永久补充流动
资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永
久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
额的30%；
为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超
募资金12,000万元永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分超募资金人民币12,000万元用于永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展利益的需要，不
存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。相关内容及审批决策程序符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金
事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律
法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久
补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用12,000万元超募资金进行永久补充流动资金事项
无异议。
六、备查文件
超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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