证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-109
债券代码：123181 债券简称：亚康转债
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意北京亚康
万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”）
，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 3
月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 27 日）起至可转债到期日
（2029 年 3 月 20 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股价 格为
会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可
转债转股价格进行调整。
因此根据 2022 年年度权益分派方案实施情况，可转债转股价格调整为：P1
＝38.25-0.125≈38.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除
息日）起生效。
二、赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日，公司股票价格已有连续 15 个
交易日的收盘价格不低于“亚康转债”当期转股价格（38.13 元/股）的 130%，
根据募集说明书中的相关规定，已触发“亚康转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回条款
根据募集说明书中的相关规定：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交 易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为： I A ? B ? i ? t / 365
I A ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前 的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股 价格和
收盘价计算。
（三）赎回过程
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前
赎回亚康转债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董
事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。
在巨潮资讯网上披露了 19 次“亚康转债”赎回实施的提示性公告，告知“亚康
转债”持有人本次赎回的相关事项
记日（2023 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“亚康转债”。本次赎回完成后，“亚
康转债”将在深交所摘牌。
“亚康转债”
赎回款通过可转债托管券商直接划入“亚康转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截止 2023 年 11 月 21 日收市后，“亚康转债”
尚有 25,848 张未转股，本次赎回数量为 25,848 张，赎回价格为 100.27 元/张
（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,591,778.96 元。
四、赎回影响
本次赎回“亚康转债”的总金额为 2,591,778.96 元，占“亚康转 债” 发
行总额的 0.99%，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生较大 影 响 ，也
未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完 成 后 ，
“亚康转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2023 年 11 月 21 日收 市, 公 司
总股本因“亚康转债”转股累计增加 6,775,675 股，公司的每股收益将 有 所
摊薄。
五、摘牌安排
自 2023 年 11 月 30 日起，公司发行的“亚康转债”（债券代码：123181）
将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于亚康转债摘牌的公告》
（公告编号：2023-
六、最新股本结构
本次转股前 本次转股后
本次转股变动
股份性质 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股）
（股） 例（%） （股） 例（%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 3,617,650 4.52 - 3,617,650 4.17
首发前限售股 43,773,847 54.72 - 43,773,847 50.44
二、无限售条件
流通股
三、总股本 80,000,000 100.00 6,775,675 86,775,675 100.00
七、备查文件
特此公告。
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