证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2023-58
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议
于 2023 年 11 月 29 日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 7 人,实到 7 人。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面方式向各位董事
和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持,高级管理人员和部分监事列席了会议,
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:
(一)
《关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关
于将对全资子公司的借款转为其注册资本的公告》。
本议案的表决情况为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)
《关于 2024 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授
权的议案》
根据公司 2023 年的实际经营和资产状况以及 2024 年的生产经营计划,为满
足运营的资金需求,根据贷款银行的要求及公司章程的规定,2024 年度,公司
及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 13.5 亿元、单笔金
额不超过 3 亿元的综合授信额度(详见附表)。最终授信额度将根据银行实际审
批情况为准,在上述额度范围内,公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。
所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等;在总
额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2024 年度所获取
的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等,
并可根据实际情况适当调整金融机构(包括但不限于列表所述)及实际授信和贷
款额度,由此产生的法律责任由公司承担。
附表:
授信银行 公司 授信金额 (人民币元) 备注
四川和谐双马股份有限公司
浙商银行股份 四川双马宜宾水泥制造有限公司
有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
中国光大银行 四川双马宜宾水泥制造有限公司
股份有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
华侨永亨银行
四川双马宜宾水泥制造有限公司
(中国)有限公 100,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
招商银行股份 四川双马宜宾水泥制造有限公司
有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
中国银行股份 四川双马宜宾水泥制造有限公司
有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
绵阳市商业银
四川双马宜宾水泥制造有限公司
行股份有限公 200,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
司
宜宾砺锋建材有限公司
中国民生银行 四川和谐双马股份有限公司 200,000,000 综合授信
股份有限公司 四川双马宜宾水泥制造有限公司
西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
渤海银行股份 四川双马宜宾水泥制造有限公司
有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
共计 1,350,000,000
本议案的表决情况为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的董事会决议。
(二)债转股协议。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会