证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-064
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“南新制药”）拟使
用不超过人民币300,000,000.00元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。
? 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇
募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要
将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发
行 费 用 共 计 人 民 币 87,617,700.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）
《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构西部证券股份有
限公司及相关商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格遵照约定
执行。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 833,796,098.13 元（包含
暂时用于补充流动资金的募集资金 287,000,000.00 元），收到的银行存款利息、
理 财 收 益 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 44,603,823.90 元 ， 现 金 管 理 余 额
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 已使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金投资额 金额
合计 143,325.08 95,557.78 54,679.61
备注：根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，超募资金投资项目“NX-2016”等 5
个项目已结项或终止。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金人民币 22,335,962.91 元置换预先已投入募集资金投资项目
和 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 。 截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 将 募 集 资 金
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 287,000,000.00 元。
前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金已全部归还。
（四）超募资金使用情况
公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设帕拉米韦生产基地
三期工程项目的议案》。公司原“帕拉米韦生产基地三期工程项目”投资总额为
人民币 43,130.17 万元，其中拟使用超募资金 32,590.73 万元，拟由公司和全资
子公司广州南鑫药业有限公司在广州南鑫药业有限公司厂区内实施，计划工程建
筑物总占地面积 9,314.00 ㎡，总建筑面积 33,285.00 ㎡。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产
基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等 5 个项目的议案》。2021 年 6 月 25 日，
公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“帕
拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等 5 个项目的议案》，具体调
整如下：公司拟将部分超募资金 32,590.73 万元用于“NX-2016”等 5 个项目，
其中：NX-2016 项目计划使用超募资金 7,561.33 万元；GK 激活剂项目计划使用
超募资金 6,331.79 万元；JAK3 抑制剂项目计划使用超募资金 8,412.14 万元；
P2X3 拮抗剂项目计划使用超募资金 8,342.44 万元；研发实验室建设项目计划使
用超募资金 1,943.03 万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。
公司于 2022 年 12 月 7 日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募
资金投资项目的议案》。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目
的议案》，同意将超募资金投资项目（以下简称“超募项目”）的“研发实验室”
项目予以结项，并终止超募项目的“NX-2016”项目、
“GK 激活剂”项目、
“JAK3
抑制剂”项目、“P2X3 拮抗剂”项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募
资金用于“NX-2016”等 5 个项目的金额为 7,877,328.20 元。
公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 139,000,000.00 元
用于永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 7 日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额
为 278,000,000.00 元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第三十九次会议和第一届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司第一届董事会第二十九次会议决议有效期结束之日起至
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，降低公司运
营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司决定使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营
活动。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇
募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要
将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格遵守上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定，将按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法规和规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。
四、相关审议程序
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经
营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构西部证券股份有限
公司对该事项出具了明确的核查意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于
生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全
体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资
金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。综上，我们同意公司使用部分闲置
募集资金不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经
营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东
利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理
制度》等相关法律法规和制度的要求。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集
资金不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：南新制药使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、
法规及公司制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。
六、上网公告附件
（一）湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会
议相关事项的独立意见；
（二）西部证券股份有限公司关于湖南南新制药股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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