资产负债表
会企01表
编制单位? 江苏威腾电力 单位? 元
锤钝"
资产 ／翠
禅注 上年年末余额 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额
流动资产 且 ， 了印
玉 盅 呛厂 流动负债
货币资金 甲、九／玉 <^^
^4^855.47 7,999,241.97 短期借款 30,000,000.00| 30,032,700.00
交易性金融资产 艾@
。必 ? ＠
交易性金融负债 ＠ ＠
W川 金融资产 过中听 00
"丘 们生金融负债
应收票据 2,062,747.04 281,690.6l 应付票据 ＠ ＠
应收账款 34,300,383.38 19,167,733.66 应付账款 17,704,175.24| 3,703,418.21
应收款项融资 ＠ 2,373,048.82 预收款项 ＠ ＠
预付款项 1,870,662.95 3,039,869.99 合同负债 253,210.78| 269,644.98
其他应收款 1,388,148.47 710,729.80 应付职工薪酬 639,702.59| 484,012.70
存货 19,509,478.60 8,162,874.79 应交税费 1,001,884.70 538,067.15
合同资产 ＠ ＠
其他应付款 9,049,998.05 9,356,819.75
持有待售资产 ＠ ＠ 持有待售负债 ＠ ＠
一年内到期的非流动资产 ＠ ＠ 一年内到期的非流动负债 ＠ ＠
其他流动资产 ＠ ＠
其他流动负债 2,095,664.44 316,744.46
流动资产合计 61,872,275.91 41,735,189.64 流动负债合计 60,744,635.80 44,701,407.25
非流动资产 ＠ ＠ 非流动负债
＠ ＠
贾权投资 ＠ ＠ 长期借款 ＠ ＠
其他债权投资 ＠ ＠ 应付债券 ＠ ＠
持有至到期投资 ＠ ＠
其中 优先股
＠ ＠
长期应收款 ＠ ＠ 永续债
＠ ＠
长期股权投资 21,000,000.00 21,000,000.00 租赁负债 ＠ ＠
其他权益工具投资 ＠ ＠
长期应付款
＠ ＠
其他非流动金融资产 ＠ ＠
长期应付职工薪酬
＠ ＠
投资性房地产 ＠ ＠
预计负债
＠ ＠
固定资产 26,728,902.72 21,568,700.59 递延收益 ＠ ＠
在建工程 ＠ 5,499,881.99 递延所得税负债 ＠ ＠
生产性生物资产 ＠ ＠ 其他非流动负债 ＠ ＠
油气资产 ＠ ＠ 非流动负债合计 ＠ ＠
使用权资产 ＠ ＠ 负债合计 60,744,635.80 44,701,407.25
无形资产 13,447,599.39 13,702,376.07 所有者权益(或股东权益) ＠ ＠
开发支出 ＠ ＠
实收资本 (或股本) 60,000,000.00 60,000,000.00
商誉 ＠ ＠
其他权益工具
＠
＠
长期待摊费用 446,923.14 ＠ 其中 优先股 ＠
＠
递延所得税资产 2,316,169.13 2,307,308.07 永续债
＠
＠
其他非流动资产 522,678.44 219,960.44 资本公积 ＠ ＠
非流动资产合计 64,462,272.82 64,298,227.16 减 库存股 ＠ ＠
其他综合收益
＠ -20.731.30
专项储备
＠ ＠
盈余公积 30,569.94 30.569.94
一般风险准各
＠ ＠
未分配利润 5,559,342.99
所有者权益合计 65,589,912.93 61.332.009.55
资产总计 126,334,548.73 106,033,416.80 负债和所有者权益总计 126,334,548.73 106.033.416.80
利润表
会企02表
编制单位 单位 元
士恢八 严陶项 ?骸 凡 附注 本期发生额 上期发生额
入子， 宁Ｚ
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一、 营业收入 225,535.096.5 155,218,359.25
又＂。。""７
减? 营业成本 215,290.134.3 150,734,003.22
税金及附加 562.994.6 569,079.83
销售费用 578.738.5 590,985.00
管理费用 2,274,837.5 1,341,512.39
研发费用
财务费用 1,048.473.6 1,467,521.61
其中: 利息费用 1,069.176.35 1,471,766.65
利息收入 22.200.46 6,331.18
加: 其他收益 6,516.45
投资收益 (损失以 一 号填列@ 5,250,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 、 号填列
净敞口套期收益 (损失以 一 号填列)
公允价值变动收益 (损失以 一 号填列)
信用减值损失 (损失以 一 号填列) -63,085.9 23.279.77
资产减值损失 (损失以 一 号填列 )
资产处置收益 (损失以 - 号填列)
一、 营业利润 (万损以 一 号填列) 5,716.831.76 5,795,053.42
加: 营业外收入 32,573.0 17,543.64
减: 营业外支出
二、 利润总额 (万损总额以 一 号填列) 5,749.404.77 5,812,597.06
减: 所得税费用 1,512,232.69 141,521.02
四、 净利润 (净万损以 一 号填列) 4,237.172.08 5,671,076.04
(一) 持续经营净利润 (净百损以 - 号填列) 4,237.172.08 5,671,076.04
(一) 终止经营净利润 (净万损以 - 号填列)
五、 其他综合收益的税后净额 20,731.30 15.220.42
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ＠
(一) 以后将重分类进损益的其他综合收益 20,731.30 15.220.42
六、 综合收益总额 4,257,903.38 5,686,296.46
七、 每股收益
(一) 基本母股收益 (几/股)
( ) 稀释母股收益 (几/股)
现金流量表
会企03表
编制单位? 江另盂脸留明科坤慎限公毛声矗耳
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厂 玉
单位? 元
一、 经营活动产卑茁砾圣流量
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十忠 愧押 恍厂 叩Ｚ
附注 本期发生额 上期发生额
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销售商品 提供劳蛔现金0 4B3@了 218.288.232.4 164,784.699.06
收到的税费返还 20,194.5
收到其他与经营活动有关的现金 5,729,387.2 3,009,225.92
经营活动现金流入小计 224,037,814.2 167,793,924.98
购买商品、 接受劳务支付的现金 217,255,346.3 １59,051,667.90
支付给职工以及为职工支付的现金 4,812,442.9 ３,634,771.47
支付的各项税费 2,335,４63.2 1,241,484.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,857,279.5 1,093,646.81
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＊
经营活动现金流出小计 226,260,532.0 165,021,570.19
Ｏ
经营活动产生的现金流量净额 -2,222,717.7 2,772,354.79
二、 投资活动产生的现金流量，
一
收回投资收到的现金
一
取得投资收益收到的现金 5,250,000.00
一
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额
一
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
一
收到其他与投资活动有关的现金
一
投资活动现金流入小计 52,500,000.00
一
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,206,878.70 1,505,812.79
投资支付的现金
一
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
一
支付其他与投资活动有关的现金
一
投资活动现金流出小计 2,206,878.70 1,505,812.79
投资活动产生的现金流量净额 -2,206,878.70 3,744,187.21
三、 筹资活动产生的现金流量: ＠
吸收投资收到的现金 ＠
取得借款收到的现金 15,000,000.00 lo,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,200,000.00 8,150,000.00
筹资活动现金流入小计 41,200,000.00 18,150,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 lo,000,000.00
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 858,016.62 883,505.43
支付其他与筹资活动有关的现金 26,170,773.39 12,587,280.00
筹资活动现金流出小计 42,028,790.01 23,470,785.43
筹资活动产生的现金流量净额 ?828，790?0l -5,320,785.43
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响
一
五、 现金及现金等价物净增加额 -5,258,386.50 1,195,756.57
加: 期初现金及现金等价物余额 7,999,241.97 1,228,776.63
六、 期末现金及现金等价物余额 2,740,855.47 2.424.533.20
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