北京超图软件股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发
行股票的批复》
（证监许可[2020]2330 号）核准，由主承销商华龙证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行方式，向 UBS AG、上海云鑫创业投资
有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 10 名特定对象非公开发行了人民币普通
股(A 股)股票 3,444.2619 万股，发行价为每股人民币为 21.00 元，共计募集资金
总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,462,264.15 元
（不含税）后，主承销商华龙证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司
募集资金监管账户共计人民币 716,832,734.85 元。另扣减招股说明书印刷费、审
计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由 其出具
了《验资报告》(中汇会验[2021]6238 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日存储余额 备注
兴业银行股份有限
公司北京酒仙桥支 321790100100018756 210,000,000.00
日 已注
行
销
招商银行股份有限
公司北京望京支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日存储余额 备注
华夏银行股份有限
公司北京分行魏公 10273000000807453 176,403,400.00 27,894,904.33
村支行
北京银行股份有限
公司中关村科技园 92,433,534.85 3,682,284.71
区支行
合 计 716,832,734.85 69,219,606.41
[ 注] 初始存放金额包括部分尚未支付的发行费用1,902,405.63元，扣除发行费用后的募集资金净额为
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 71,493.03 万元。按照募集资金用途，计划用于
“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研
发及产业化项目”、“智慧城市操作系统研发及产业化项目”和“补充流动资金”。
截至 2023 年 9 月 30 日，实际已投入资金 65,450.93 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 集资金总额
SuperMapGIS11 基础软件升级
研发与产业化项目
自然资源信息化产品研发及产
业化项目
智慧城市操作系统研发及产业
化项目
补充流动资金 21,000.00 21,008.58 -8.58 [注 2]
合 计 71,493.03 65,450.93 6,042.10
[注 1]“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项
目”和“智慧城市操作系统研发及产业化项目”仍处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态。前述 3 个项目实
际投资总额与承诺投资总额差异系尚未投资金额。
[注 2]为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。“补充流动资金”实际投资总额与承诺
投资总额差异系募集资金账户产生的利息收入。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2021 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 17,528.93 万元，公司将以募集资金 17,528.93 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 17,528.93 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业
化项目
自然资源信息化产品研发及产业化项目 9,875.97 9,875.97
智慧城市操作系统研发及产业化项目 1,837.88 1,837.88
合 计 17,528.93 17,528.93
截至 2021 年 8 月 4 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万
元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先
支付发行费用的部分自筹资金。独立董事、监事均发表明确同意的意见，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项无异议。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”：实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，为公司各项经
营活动的顺利开展提供流动资金保障，提高公司资产运转和支付能力，提高公司
经营抗风险能力，有利于公司的持续健康发展，实现的效益无法具体测算，但对
公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
(三) 未能实现承诺效益的说明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目(“SuperMap GIS 11 基础软
件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项目”、“智慧城
市操作系统研发及产业化项目”)处于投资建设中，且不存在未能实现承诺效益的
情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情
况。
七、闲置募集资金情况说明
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资
金使用效率，增加收益，公司分别于 2021 年、2022 年和 2023 年对闲置募集资金
进行现金管理。具体如下：
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范
围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 0.5 亿元暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日，未使用完毕的募集资金为 6,921.96 万元（包括累计
收到的扣除手续费后的银行活期存款利息净额、七天通知存款利息和结构性存款
利息共计 879.86 万元，占前次募集资金净额的比例为 9.68%），其中存放于募集
资金专用账户活期存款余额 3,921.96 万元、七天通知存款 3,000.00 万元。
公司将结合实际生产经营和募投项目的建设需要，计划将上述募集资金继续
用于“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产
品研发及产业化项目”和“智慧城市操作系统研发及产业化项目”。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按已披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本
公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
北京超图软件股份有限公司
董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,493.03 已累计投入募集资金总额 65,450.93
变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额 65,450.93
变更用途的募集资金总额比例 2022 年 14,523.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 金额 资金额 额 止日项目完
额的差额
工程度)
SuperMapGIS11 基础 SuperMapGIS11 基础软
业化项目 项目
自然资源信息 化 产
自然资源信息化 产 品
研发及产业化项目
目
智慧城市操作 系 统 智慧城市操作系 统 研
研发及产业化项目 发及产业化项目
合计 71,493.03 71,493.03 65,450.93 71,493.03 71,493.03 65,450.93 6,042.10
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益[注 1] 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年 1-9 月 实现效益 预计效益
[注 1]2021 年度、2022 年度数据业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。
[注 2]“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”总体完成建设后，预计年营业收入达 9,028.70 万元，税后内部收益率 13.25%。
[注 3]“自然资源信息化产品研发及产业化项目”总体完成建设后，预计年营业收入达 28,294.29 万元，税后内部收益率 14.05%。
[注 4]“智慧城市操作系统研发及产业化项目”总体完成建设后，预计年营业收入达 14,816.26 万元，税后内部收益率为 13.12%。
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