证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-102
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
会议、第三届监事会第十二次(定期)会议以及 2022 年度股东大会,
审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议
案》。为保证公司资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额(以下简称“授
信额度”)不超过 215 亿元人民币,对其担保总额不超过 215 亿元人
民币,授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日,公司为满足子公司业务发
展及实际经营需要,在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围
内,在公司子公司英科医疗用品(香港)有限公司、英科医疗国际(香
港)有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完成担保额度调剂。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》
《2022 年度股东大
会决议公告》《关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供
(公告编号:2023-029、2023-040、2023-075)。
担保事项的进展公告》
一、担保事项概述
近日,江西英科医疗有限公司(以下简称“江西英科”)因经营
需要,向浙商银行股份有限公司南昌分行(以下简称“浙商银行南昌
分行”)申请授信额度,公司为上述授信额度提供 3,000 万元的连带
责任保证担保,并与浙商银行南昌分行签署了《最高额保证合同》。
近日,山东英科医疗制品有限公司(以下简称“山东英科”)因
经营需要,向招商银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“招商银行
潍坊分行”)申请授信额度,公司为上述授信额度提供 10,000 万元的
连带责任保证担保,并与招商银行潍坊分行签署了《最高额不可撤销
担保书》。
本次担保进展情况如下表:
本次新增担保 截至目前 占上市公司
担保方持股 被担保方最近一 是否关
担保方 被担保方 余额 担保余额 最近一期净
比例 期资产负债率1 联担保
(万元) (万元)2 资产比例1
公司 江西英科 100% 60.36% 3,000.00 316,786.32 19.80% 否
公司 山东英科 100% 38.25% 10,000.00 162,308.72 10.14% 否
注:(1)以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据(未经审计);
(2)以2023年11月20日汇率计算。
本次担保事项发生前,公司为江西英科提供担保余额 313,786.32
万元;本次担保发生后,公司为江西英科提供担保余额 316,786.32 万
元;江西英科剩余可用担保额度为 33,213.68 万元。
本次担保事项发生前,公司为山东英科提供担保余额 152,308.72
万元;本次担保发生后,公司为山东英科提供担保余额 162,308.72 万
元;山东英科剩余可用担保额度为 87,691.28 万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
(一)江西英科
公司名称:江西英科医疗有限公司
统一社会信用代码:91360430MA3964N436
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址:江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧
法定代表人:刘国栋
注册资本:16,179.0419 万(美元)
成立日期:2020 年 3 月 23 日
营业期限:2020 年 3 月 23 日至无固定期限
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一
类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。
(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶
手术手套、PVC 手套、生产销售;PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑
胶制品、化工产品(不含危险品)、煤炭销售;货物进出口(国家限
制和禁止的项目除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目)道路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 币种 出资额(万美元) 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 美元 12,779.0419 78.99%
英科医疗用品(香港)有限公司 美元 3,400.0000 21.01%
合计 16,179.0419 100.00%
公司持有英科医疗用品(香港)有限公司 100%股权,江西英科
为公司全资子公司,且其非失信被执行人。
最近一年及一期的财务数据(单位:万元)
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 267,003.77 321,610.48
负债总额 208,397.59 194,115.53
净资产 58,606.17 127,494.96
资产负债率 78.05% 60.36%
营业收入 125,548.92 107,058.21
利润总额 4,862.25 8,732.20
净利润 4,625.44 7,422.37
(二)山东英科
公司名称:山东英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码:91370781561439654L
类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册地址:青州市峱山工业园齐王路 9888 号
法定代表人:刘方毅
注册资本:182,124.37 万(元)
成立日期:2010 年 8 月 23 日
营业期限:2010 年 8 月 23 日至 2030 年 8 月 23 日
经营范围:一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);
卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品生产;塑料
制品制造;模具制造;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销
售;塑料制品销售;模具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);
煤炭及制品销售;货物进出口;劳动保护用品生产。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医护人
员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第三类医疗器械经营;卫生用品
和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)。
股东名称 币种 出资额(万美元) 出资比例
英科医疗国际(香港)有限公司 人民币 73,801.27 40.52%
英科医疗用品(香港)有限公司 人民币 67,723.10 37.18%
英科医疗科技股份有限公司 人民币 32,358.00 17.77%
江苏英科医疗制品有限公司 人民币 8,242.00 4.53%
合计 18,224.37 100.00%
公司直接或间接持有英科医疗国际(香港)有限公司、英科医疗
用品(香港)有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各 100.00%的股
权,山东英科为公司全资子公司,且其非失信被执行人。
最近一年及一期的财务数据(单位:万元)
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 592,551.66 600,608.01
负债总额 246,459.06 229,706.37
净资产 346,092.60 370,901.64
资产负债率 41.59% 38.25%
营业收入 131,794.93 100,484.73
利润总额 6,137.76 -2,945.19
净利润 5,934.23 -2,945.19
三、担保协议的主要内容
(一)《最高额保证合同》
债权人:浙商银行股份有限公司南昌分行
债务人:江西英科医疗有限公司
保证人:英科医疗科技股份有限公司
三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权
人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据
到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因
履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与
债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展
期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规
规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,
保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高
余额的部分,保证人自愿承担连带责任保证。
(二)《最高额不可撤销担保书》
债权人:招商银行股份有限公司潍坊分行
债务人:山东英科医疗制品有限公司
保证人:英科医疗科技股份有限公司
或其他融资或招商银行潍坊分行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至
展期期间届满后另加三年止。
授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币
壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保
理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。就循环授信而言,
如招商银行潍坊分行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额
超过授信额度金额,则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分
不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余
额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。招商银行潍坊分行
在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、
票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在
授信期间内还是之前),本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责
任范围。授信申请人申请叙做进口开证业务时,如在同一笔信用证项
下后续实际发生进口押汇,则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同
一笔额度。即发生进口押汇业务时,信用证对外支付后所恢复的额度
再用于办理进口押汇,视为占用原进口开证的同一额度金额,本保证
人对此予以确认。
四、董事会意见
江西英科、山东英科为公司全资子公司,公司对其日常经营有控
制权;截至目前,未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约
而导致公司承担担保责任的情况,财务风险可控。本次担保事项,是
为了满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为
累计担保授信总余额为 836,113.28 万元(含本次)
,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.90%。
除此之外,公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保
的事项,不存在逾期担保的情况,亦不涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的担保金额等。
(本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,系四舍五入所
致。)
六、备查文件
《最高额保证合同》
第 01286 号);
《最高额不可撤销担保书》
号)。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会