股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-103
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于“兄弟转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日
公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司可转换公司债券于 2017 年 12 月 27
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
“兄弟转债”将于 2023 年 11 月 28 日到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《兄弟科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，现将公
司“兄弟转债”到期兑付及摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以
本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，
即“兄弟转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含息税）。
二、到期兑付登记日
“兄弟转债”到期日为 2023 年 11 月 28 日，兑付登记日为 2023 年 11 月 28 日，到期兑付
对象为截至 2023 年 11 月 28 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的“兄弟转债”全体持有人。
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三、到期兑付金额及资金发放日
“兄弟转债”到期兑付金额为 106 元/张（含最后一期年度利息，含税），包含最后一年利
息 1.80 元/张，兑付资金发放日为 2023 年 11 月 29 日。
四、兑付方法
“兄弟转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过
托管券商划入“兄弟转债”相关持有人资金账户。
五、“兄弟转债”摘牌日
“兄弟转债”（债券代码“128021”）摘牌日为 2023 年 11 月 29 日。自 2023 年 11 月 29 日
起，“兄弟转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
“兄弟转债”最后一个交易日为 2023 年 11 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z
弟转债”。自 2023 年 11 月 24 日起，“兄弟转债”将停止交易。“兄弟转债”持有人在停止交易
后、转股期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），仍可以依据约定的条
件将“兄弟转债”转换为公司股票。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。依据公
司《募集说明书》相关规定，公司将按照债券面值的 106%（含最后一年票面利率 1.8%）的
价格赎回未转股的可转债，即每张面值人民币 100.00 元，可转债赎回金额为人民币 106.00 元
（税前），实际派发金额为人民币 104.80 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责
代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。上述所得税最终代扣代缴金额，以各
兑付机构所在地税务部门意见为准。如各付息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税
人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100.00 元人民币可转债
实际派发金额为人民币 106.00 元（含税）。
“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境
外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年
场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100.00 元人民币可转债实
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际派发金额为人民币 106.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在
境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
七、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号
联系人：钱柳华、虞高燕
电话：0573-80703928
特此公告。
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