兰州黄河: 关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告

来源:证券之星 2023-11-17 00:00:00
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证券代码:000929     证券简称:兰州黄河        公告编号:2023(临)-18
              兰州黄河企业股份有限公司关于
   申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述
   兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11
月 16 日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了公司《关于
申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》
                      :
   为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有
限公司(以下简称“金昌麦芽”) 大麦原料收购资金需求,同意公司
继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信
额度,期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日;为支持子公司
经营发展,同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款
提供连带责任保证,同意继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌
麦芽提供的每年不超过人民币 0.5 亿元贷款授信额度内的贷款提供
连带责任保证,担保期限均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,
预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超
过人民币 2.5 亿元;同意在上述担保期限内,授权公司管理层根据实
际资金需求进度,在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保
等相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法
律文件。
   上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额,实际贷款金额以
在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                    、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的相关规定,上述担保事项系公司为控股子公司提供担保,不构成关
联交易,但还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、担保额度预计情况表
                                             预计担保
                   被担保方
担         担保方                                额度占上 是否
     被担            最近一期    截至目前     本次预计新
保         持股比                                市公司最 关联
     保方            资产负债    担保余额     增担保额度
方           例                                近一期净 担保
                    率
                                             资产比例
公    金昌
司    麦芽
    三、被担保人基本情况
    公司名称:兰州黄河(金昌)麦芽有限公司
    住所:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区
    成立日期:2003 年 7 月 11 日
    法定代表人:杨世江
    注册资本:人民币陆仟万元整
    经营范围:啤酒、麦芽生产销售;啤酒大麦及其他农副产品的购
            销(凭有效许可经营)
                     ;麦根等麦芽生产副产物的销售。
       目前金昌麦芽的股权结构如下图:
   兰州黄河企业       金昌康远供                                   金昌市金川区惠众
                                        贠文杰
   股份有限公司       销有限公司                                   城乡建设有限公司
                兰州黄河(金昌)麦芽有限公司
主要财务数据:
           项目         2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
总资产(元)                    75,860,559.48           93,864,763.05
负债(元)                         6,601,836.74        25,271,934.80
其中:流动负债                       5,263,711.74        23,933,809.80
   非流动负债                      1,338,125.00         1,338,125.00
流动负债中短期借款                     3,000,000.00        21,031,762.50
净资产(元)                    69,258,722.74           68,592,828.25
资产负债率(%)                             8.70%               26.92%
           项目
                           月 30 日                 月 31 日
营业收入(元)                   27,846,825.07           44,667,934.69
营业利润(元)                         596,057.58          -442,652.15
净利润(元)                          665,894.49          -531,505.73
经营活动产生的现金流量净额(元)          22,590,747.86           26,533,220.76
 注:上表中 2022 年度数据已经审计,2023 年前三季度数据未经审计。
  金昌麦芽信用状况良好,不是失信被执行人。
  四、拟签署担保协议的主要内容
款授信额度内取得的贷款提供担保,以及为中国农业发展银行金昌市
分行向金昌麦芽提供的 0.5 亿元授信额度内的贷款提供担保。
  有关各方将根据金昌麦芽实际贷款情况签署担保协议,具体条款
以各方签署的担保协议为准。
  五、董事会意见
   啤酒麦芽的生产销售属于农副产品加工行业,其季节性特征明
显,公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险,但由于公司是金昌
麦芽的控股股东,持有其 73.33%的股权,对金昌麦芽具有绝对控制
权,能够充分了解其生产经营情况,有效控制其财务和经营决策,
而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年,拥有成熟的运作模式
以及良好的信誉,大量优质的下游客户群体能确保并支撑其在大麦
成熟季进行大批量采购,其偿债能力较强,对其担保风险可控,因
此金昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保。金昌麦芽其他股东出
资比例较小,亦将不实施同比例担保。
   公司为控股子公司金昌麦芽提供上述担保,主要是为了满足其
收购大麦原料的资金需求,保证其生产经营的正常开展,有利于其
业务的发展,且金昌麦芽目前经营状况正常,银行信用记录良好,
逾期不能偿还银行借款的风险较小,财务风险处于可控范围内。
   上述担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关法规、制度的要求。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日,公司仅为控股子公司金昌麦芽提供连带责任
保证担保,担保余额为 300 万元。公司及控股子公司不存在对合并报
表外单位提供担保的事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违
规担保等情形。
  七、备查文件
  公司第十一届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                    兰州黄河企业股份有限公司
                       董   事   会
                    二〇二三年十一月十六日

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