证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-062
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）IPO 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行
价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与
发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币 326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具了《验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。
（二）向特定对象发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并
经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了
《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，加强了对募集资
金的管理与使用，实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金的存储情况
截至本公告日，公司募集资金专户的具体情况如下：
银行名称 银行账号 用 途 账户状态
中国工商银行股份有限公 高品质锻造扩产及技术改造
司张家港分行南丰支行 项目
交通银行股份有限公司张 高端装备关键零组件精密加
家港南丰支行 工项目
张家港农村商业银行股份
有限公司南丰支行
银行名称 银行账号 用 途 账户状态
中国农业银行股份有限公
司张家港南丰支行 年产 10 万吨风电齿轮箱锻
宁波银行股份有限公司张 件自动化专用线项目
家港支行
中国民生银行股份有限公
司张家港支行
三、募集资金专用账户注销情况
销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-033），公司已依法注销“补
充流动资金项目”募集资金专户。
告编号：2023-053），公司已依法注销“高品质锻造扩产及技术改造项目”募
集资金专户。
鉴于“研发中心项目”的资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专
户无后续使用用途。为规范募集资金账户的管理，公司对以下募集资金专户进
行销户：
银行名称 银行账号 用 途 账户状态
张家港农村商业银行股份
有限公司南丰支行
截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，该专户注
销后，相应的募集资金监管协议随之终止。至此，公司已累计注销 3 个募集资
金专户。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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