证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-090
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款
? 现金管理金额：1 亿元人民币
? 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案
已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
? 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的
产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：1 亿元人民币
（三）现金管理来源
换公司债券募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万
元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证
报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额
收益率 金额
中国建设银行股 中国建设银行股
份有限公司嘉兴 定期存款 份有限公司单位 1 亿元 1.70% -
科技支行 定期存款
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
（1）中国建设银行股份有限公司
产品名称 中国建设银行股份有限公司单位定期存款
产品金额 1 亿元人民币
产品性质 固定收益
产品期限 6 个月
产品认购日 2023 年 11 月 10 日
产品起息日 2023 年 11 月 10 日
产品到期日 2024 年 05 月 10 日
预计年化收益率 1.70%
利息计算公式 利息=本金*适用利率*实际天数/360
产品风险等级 低风险
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承
诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品
品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司
以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行
使现金管理决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
固定收益，风险等级为“低风险”，符合资金管理的相关要求。
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必
要，可以聘请专业机构进行审计。
（二）风控措施
保障能力强的发行机构。
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元人民币
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 330,894.04 334,954.02
负债总额 139,192.94 149,029.06
归属于上市公司股东的净资产 191,701.10 185,924.96
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 8,169.82 8,580.28
（二）对公司日常经营的影响
截至 2023 年 09 月 30 日，公司货币资金为 74,202.99 万元。公司本次拟使用
人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司 2023 年 9 月末货币资金
的比例为 13.48%。本次拟使用人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 129,000 92,000 969.95 37,000
最近12个月内单日最高投入金额 37,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.30
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 9.72
目前已使用的理财额度 37,000
尚未使用的理财额度 23,000
总理财额度 60,000
特此公告。
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