证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-078
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程
公司”）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公
司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”
“中信重工”）
全资子公司，不属于关联担保。
? 担保金额：因工程公司、建安公司执行合同需要,中信重工作
为申请人向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“交通银行洛
阳分行”）分别申请开立人民币 6.8 万元的分离式质量维修保函、人
民币 215.00 万元的分离式预付款保函、人民币 215.00 万元的分离式
履约保函，占用中信重工在交通银行洛阳分行的授信额度。截至公告
披露日，中信重工为工程公司、建安公司已实际提供的担保余额分别
为 262.83 万元、562.00 万元。
? 本次担保不存在反担保。
? 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议
和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事
会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向
全资子公司提供担保预计的议案。根据实际业务发展需要，公司对全
资子公司工程公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非
融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额
不超过 110,000 万元，担保期限至该授信项下相关业务全额结清；公
司对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度
办理非融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过
公司分别于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 4 月 26 日披露的《中信重工
关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
近日，中信重工接受工程公司、建安公司委托，与交通银行洛阳
分行分别签署了三份《开立担保函合同》，为工程公司向交通银行洛
阳分行申请开立人民币 6.8 万元的分离式质量维修保函；为建安公司
向交通银行洛阳分行分别申请开立人民币 215.00 万元的分离式预付
款保函、人民币 215.00 万元的分离式履约保函；公司前期开具的部
分保函已到期。截至本公告披露日，中信重工担保预计的实际发生情
况如下：
单位：万元
已审议批 本次担保前 本次担保后 截至本公告披
担保人 被担保人 准的最高 对被担保人 对被担保人 露日剩余可用
担保额度 的担保余额 的担保余额 担保额度
中信重工 工程公司 110,000 272.22 262.83 109,737.17
中信重工 建安公司 1,000 132.00 562.00 438.00
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994 年 6 月 23 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000 万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭
有效资质证经营）；工程管理服务。
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999 年 2 月 9 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：李奇峰
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级
（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防
腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经
营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
（二）被担保人财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 55,402.75 63,159.56
总负债 38,564.87 43,551.27
净资产 16,837.88 19,608.28
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,891.55 41,741.31
净利润 -2,685.68 1,120.46
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 19,959.10 24,869.00
总负债 13,573.21 18,055.08
净资产 6,385.89 6,813.92
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,195.09 36,043.38
净利润 390.81 1,139.90
（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司为公司的全资子公司，公司对两者均持有
三、担保主要内容
为了保障工程公司、建安公司签约订单的顺利履约，中信重工接
受工程公司委托，向交通银行洛阳分行申请开立人民币 6.8 万元的分
离式质量维修保函，保函有效期为 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 9 月
立人民币 215.00 万元的分离式预付款保函、人民币 215.00 万元的分
离式履约保函，保函有效期均为 2023 年 10 月 8 日至 2024 年 9 月 14
日，均占用中信重工在交通银行洛阳分行的授信额度。
上述保函分别用于工程公司、建安公司已中标项目的履约。工程
公司、建安公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构
成中信重工对工程公司、建安公司的担保义务，担保期限根据保函期
限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司、建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目
提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约
项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司、建安公司开具分离式
保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司、建
安公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司、建安公司已签约项目
的顺利履约及服务。
被担保人工程公司、建安公司系公司全资子公司，公司对两家子
公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监
督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议、第二十一次会议分别审议通过
了关于向全资子公司提供担保预计的议案，公司董事会认为被担保方
工程公司、建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财
务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可
控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司向全资子公司提
供担保预计，是为满足下属公司经营及业务发展的需要，被担保方系
公司全资子公司，对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，有
助于防范公司担保风险，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符
合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 123,402.20
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.16%；其中，对控
股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 14.54%。
公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,227.03 万元人民
币，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%。公司不存在对控股股东
和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。
特此公告。
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