证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-084
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回及签订协定存款
协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过
之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会
及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司赎回了购买的部分存款产品，同时公司与中国农业银行股份有限
公司哈尔滨香坊支行协定存款协议已期满，重新续签了协定存款协议。现将具体
情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买存款产品赎回的情况
币种：人民币
实际收回
序 产品 认购金额 到期 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 本金
号 类型 （万元） 日 （万元）
（万元）
中国农业银 中国农业银行 2023
一般
行股份有限 年第 8 期人民币银利 2023- 2023-
公司哈尔滨 多产品 03-01 11-08
款
香坊支行 （YLD202300008）
合 计 5,000 5,000 7.00
上述存款产品在存续期间，受各募投项目资金陆续支付的影响，存款活期余
额已不足。公司已于 2023 年 11 月 08 日向开户行申请提前赎回，利率按照活期
存款利率结算。公司本次存款产品赎回金额 5,000 万元，取得收益 7 万元，已全
额转入募集资金专户。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不 存在关
联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事
会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会及
保荐机构就该事项已发表同意的意见。
四、现金管理的风险及控制措施
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同
时可以提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买存款产品情况
币种：人民币
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 （万元） （万元）
（万元）
中国农业银
中国农业银行股份有
行股份有限 七天通 2023-02- 2023-
公司哈尔滨 知存款 24 10-10
假日丰存款
香坊支行
中国农业银 中国农业银行 2023 年
行股份有限 第 8 期人民币银利多 一般性 2023-02- 2024-
公司哈尔滨 产品 存款 24 02-23
香坊支行 （YLD202300008）
中国农业银 中国农业银行 2023 年
行股份有限 第 8 期人民币银利多 一般性 2023-03- 2023-
公司哈尔滨 产品 存款 01 11-08
香坊支行 （YLD202300008）
公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有
效期内可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的定期存款尚未到期的金
额为 1.5 亿元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范
围。
七、闲置募集资金签订协定存款协议的情况
公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行协定存款协议已期满，并
已于近日与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行重新签署《单位协定存款
协议》，约定结算账户基本存款额度为人民币伍拾万元。对超出基本存款额度的
协定户存款按协定存款利率单独计息。当结算户存款余额低于基本存款额度时，
则自动以协定户存款补足该额度；若协定户存款不足以补足该额度，不影响本协
议的持续有效。约定协定户存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率为
基础加 10 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计
息，按季结息，每季度末月的 20 日为结息日。本协议有效期壹年，自 2023 年 11
月 7 日起至 2024 年 11 月 6 日止。
八、备查文件
特此公告。
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