日丰股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2023-11-09 00:00:00
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 证券代码:002953                   证券简称:日丰股份                        公告编号:2023-116
                   广东日丰电缆股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第
 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲
 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万
 元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品。
 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议
 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒
 体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行
 现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。
      一、现金管理赎回的情况
      因公司资金管理需要,公司于 2023 年 11 月 7 日赎回下述使用闲置募集资金购
 买的大额存单,实际理财天数为 949 天,实际年化收益率为 3.9875%。具体情况如
 下:
               产
                                                    预期        赎回                   投资收
       产品      品   购买金额         产品         产品                            余额
受托方                                                年化收        本金                   益(万
       名称      性   (万元)        起始日        到期日                           (万元)
                                                    益率       (万元)                  元)
               质
中国农   第 49 期
业银行   公司类      大
股份有   法人客      额
限公司   户人民      存
中山石   币大额      单
岐支行   存单产
        品
      截至本公告日,公司已将上述现金管理产品转让,收回本金 1,000.00 万元,取
    得投资收益 103.56 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。
      二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                          产品   购买金额       利息          预期年           余额
      受托方       产品名称
号                          性质   (万元)       起止日         化收益率         (万元)
  招商银行点金
  系列看涨三层
               招商银行中       结构              2023.02.
   区间 28 天结
    构性存款
                科技支行       款                03.10
  (产品代码:
  NFS00610)
  招商银行点金
  系列看涨三层
               招商银行中       结构              2023.02.
   区间 89 天结
    构性存款
                科技支行       款                05.10
  (产品代码:
   NFS00611)
               招商银行点
               金系列看涨
               三层区间 31                     2022.12.
     招商银行中山                结构
               天结构性存                         16-
                   款                       2023.1.1
     支行                    款
                (产品代                          6
                  码:
               NFS00576)
               招商银行点
               金系列看跌
               三层区间 31                     2022.11.
     招商银行中山                结构
               天结构性存                         04-
                   款                       2022.12.
       支行                  款
                (产品代                          05
                  码:
               NFS00548)
               招商银行点
               金系列看跌
               三层区间 92                     2022.11.
     招商银行中山                结构
               天结构性存                         03-
                   款                       2023.02.
       支行                  款
                (产品代                          03
                  码:
               NFS00547)
    中国银行股份                                 2021.4.1
           单位人民币          大额
           三年 CD20-6      存单
      分行                                    转让日
    中国农业银行   期公司类法                         2021.4.2
                          大额
                          存单
    中山石岐支行   币大额存单                          转让日
                产品
     三、备查文件
     特此公告。
                                              广东日丰电缆股份有限公司
                                                                董事会

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