中信证券股份有限公司
关于华扬联众数字技术股份有限公司
注销部分募集资金专户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为华扬
联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”、“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对华扬联众本次注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，发表
如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准华扬联众
数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2387 号）核准，
公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额为人
民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税），募集资
金净额为 377,320,911.74 元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了“XYZH/2021BJAA190377”验资
报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通
过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机
构及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签
署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券
交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议
各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：
账户
序号 户名 开户银行 募集资金专户账号
状态
华扬联众数字技 北京银行股份有限公司互联
术股份有限公司 网金融中心支行
华扬联众数字技 本次
术股份有限公司 注销
截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目已累计投入募集资金为
预期。具体情况如下：
金额单位：人民币元
截至本核查意
调整后计划投入 已投入金额占
见出具日已投
项目名称 募集资金（扣除 计划投入金额
入募集资金金
发行费用） 的比例
额
品牌新零售网络运营建设
项目
智慧营销云平台建设项目 0 0 -
创新技术研究中心项目 76,000,000.00 0 0.00%
补充流动资金 113,000,000.00 113,000,000.00 100.00%
合计 377,320,911.74 118,815,146.72 31.49%
公司已于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四
届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项
目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额低
于原计划拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际
情况，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，其中“智慧营销云平台
建设项目”调整后计划投入募集资金为 0 元，该项目已终止投入募集资金。
由于募集资金投资项目在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、
公司实际运营情况等因素影响，公司募集资金使用进度不及预期。保荐机构将会
持续关注公司募集资金使用进度情况，并提请投资者关注公司募投项目建设进度
未达预期或项目可能发生变更的相关风险。
三、本次部分募集资金专户注销情况
截至本核查意见出具日，公司存放于中信银行北京国际大厦支行（账号：
户 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 互 联 网 金 融 中 心 支 行 （ 账 号 ：
公司近期已将注册地址由北京市变更为长沙市，由于注册地址变更，公司需
要将公司基本户进行销户处理并在长沙市重新开立基本户。根据中国人民银行要
求，基本户销户前需要将一般户进行销户处理。根据上述相关规定，公司于近日
对该募集资金专户办理了销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资
金三方监管协议》相应终止，其余募集资金专户不受影响。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次注销部分募集资金专户的事项未违反《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关的法
律法规及交易所规则的规定。因此，保荐机构对于公司本次注销部分募集资金专
户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份有限公司
注销部分募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ___________________ ___________________
马 峥 纪若楠
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