证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-039
上海天永智能装备股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次终止的募集资金投资项目：工业自动控制装置设备项目一期项目。
? 剩余募集资金安排：拟将该终止的募集资金投资项目剩余募集资金及其银行
理财收益及利息（具体以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金。
? 自 2019 年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均
营业收入可达 6.68 亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年
资金投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为 37.61%，
期间公司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公
司经过审慎的论证与核查、评估，认为自 2022 年开始公司募投项目进度未
达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金。前期风险提示不充分，提请广大投资者注意投资风险。
在本次监管工作函的回复过程中，经过公司再次审慎评估论证，认为募投项
目长期不及预期，且 2022 年底已经出现大幅下滑，2022 年底工业自动控制
装置设备项目一期项目可行性已经发生重大变化。经第三届董事会第十二次
会议和第三届监事会第十次会议审议，公司决定终止该募投项目，该事项后
续尚需要经股东大会审议通过，请投资者审慎决策。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2023
年11月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，经审慎评
估，公司决定终止工业自动控制装置设备项目一期项目并将以上项目的剩余募集
资金全部用于永久补充公司流动资金，具体情况如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33
元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币
该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验
资报告》。
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 人 民 币
集资金项目人民币 22,741,270.76 元；本期使用募集资金人民币 83.24 万元元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,678,301.96。具体募集资金
使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情
况表》。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 人民币
序号 项目名称 已变更项目 项目投资总额 募集资金投资额
项目一期项目
新能源汽车电机电池
发动机开发测试系统及
试验服务建设项目
设备建设项目
研发中心与 MES 系统建
设项目
合计 60,820 32,193.84
（三）募集资金实际使用情况
“工业自动控制装置设备项目一期项目”募集资金投资项目历次延期或变更
情况如下：
公司于2020年1月召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工
业自动控制装置设备项目一期项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实
施期限作出相关延长，延长至2021年12月。公司于2020年2月，召开2020年第一
次临时股东大会审议通过该议案。
公司于2022年1月召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司
将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、
“新能源汽车电机电池装配测试线和
自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相
关延长，延长至2022年12月。公司于2022年1月，召开2022年第一次临时股东大
会审议通过该议案。
公司于2022年1月召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司
将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、
“新能源汽车电机电池装配测试线和
自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相
关延长，延长至2023年12月。公司于2023年2月，召开2023年第一次临时股东大
会审议通过该议案。
截止2023年11月3日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元 人民币
承诺投资项目 募集资金承诺 累计投入金额(2) 截至期末累计投 截至期末
投资总额（1） 入金额与承诺投 投入进度
入金额的差额(3) （%）
＝(2)-(1) (4)＝
(2)/(1)
工业自动控制装置设备项目
一期项目
发动机开发测试系统及试验
服务建设项目，已变更为：
新能源汽车电机电池装配测
试线和自动化设备建设项目
研发中心与 MES 系统建设项
目
补充营运资金 3,229.88 3,229.88 0 100.00
合计 32,193.84 17,133.79 -15,060.05
二、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
（一）该项目计划投资和实际投资情况
截止2023年11月3日，该项目进展情况如下：
单位：万元 人民币
截至期末 截至期
累计投入 末投入
截至期末 本年度 截至期末 金额与承 进度
募集资金承 调整后投资
项目名称 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 （%）
诺投资总额 总额
金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝
(3)＝ (2)/(1
(2)-(1) )
工业自动控制装
置设备项目一期 0.21 5,933.16 37.63
项目
（二）本次拟终止该募集资金投资项目的原因
工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可
行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合
下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽
车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化
转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度，
后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没
有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和
系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决，
导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。
从上述募投项目拟投入的业务来看，目前厂房、土地和设备等基本能满足在
手订单和新签订单需求，该项目投入进度较低，但不影响公司生产经营业务的正
常开展。自2019年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年
均营业收入可达6.68亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年资金
投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为37.61%。期间公
司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公司经过审慎
的论证与核查、评估，认为自2022年开始公司募投项目进度未达预期，所以公司
决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期风险提
示不充分，提请广大投资者注意投资风险。
在本次监管工作函的回复过程中，经过公司再次审慎评估论证，认为募投项
目长期不及预期，且2022年底已经出现大幅下滑，2022年底工业自动控制装置设
备项目一期项目可行性已经发生重大变化。
三、该募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资
项目终止后剩余的募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于与
公司日常生产经营。
公司募集资金投资项目终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金
安全：
确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；
用安全；
不进行高风险财务性投资及为他人提供财务资助。
公司募集资金投资项目终止后，剩余募集资金转入公司一般银行账户，存放
该项目募集资金的专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，公司与
保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将随之终止。
四、终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公
司的影响
公司本次终止该募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金是
根据公司实际情况作出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司
营运能力，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在其他
损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国
证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的审议程序
公司于2023年11月3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明
确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、专项意见
（一）独立董事意见
公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是
公司根据募投项目实施的实际情况及市场环境作出的审慎决定，该剩余募集资金
转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，有利于
提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，有利于公司长远发展，符合
公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案
的程序符合法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关于终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司
根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公
司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余
募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经
营，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意
的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公
司募集资金管理制度。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，增强公司营运能力，符合公司经营
发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，保荐
机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项无异议。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
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