公司承担 的增值税 等税 费 。
(二 )上 述应付 账款 、 其他 非流动 负债及其 他 应付款 后续 还 款 安排
单位 :万 元
项 目 单位名称 佘额 合同约定付款时 间 公司还款计划
潘 集 发 电公 司 己通
过 自有 资金偿 还 部
分款项 ,截 至 ⒛ 23
年 9月 30日 ,应 付
淮 河 电力 设备 工程
淮河 电力 129,832,78 未明确约定付 款时 间
款 为 74,832,78万
元 ,潘 集 发 电公司
完 成 项 目银 团贷 款
变 更后 ,使 用 项 目
贷款 资金支付
中 国 电力 工 程 顾 按合 同执 行付款 比
问集 团 华 东 电力 68,466,10 例 ,剩 余 款 项预计
设计 院有 限公司 工
本合 同下 程款 的支付应 以合 同价格 在 审计 完成 后两年
为基 础 ,本 工程 的付款应 以固定 总价 、 内支付 。还 款 来源
暂估价和 暂列金额为 基础 ,按 照合 同 为 自有及 项 目自筹
规定分别 进行调整 。承包商按 照 工程 资金 ,截 至 ⒛ 23年
中 国能 源 建 设 集 进度 (或 付款进度 )向 业主提 出付款 9月 30日 ,潘 集发
团安 徽 电力 建 设 606,18 申请 。工 程结算审计完 成后 三个月 内 电公 司应付 中 国电
第 二工程 有 限公 付 至 审定价款 的 97%(无 息 ),其 余 力 工程顾 问集 团华
司 3%为 工 程质量保修 金 东 电力设计 院有 限
设备 公 司 为 58,931.84
工程款 万元
殆 同生效后 ,按 季度 监理服务 结算 费
的 85%支 付 ,剩 余 15%作 为合同考核 费
用 ,合 同价 的剩余金额 中 5%为 质保金 按 合 同执 行付 款 比
,
机 组完成 168小 时试 运行移交试生产 例 及质 保 金 ,预 计
山东 诚 信 工 程 建
设监 理有 限公 司
质保期服务 ,质 保期结束后 10日 内 金 。还款来源 为 自
,
质保 金支付 ,如 发生应扣 罚全额 或部 有及项 目自筹资 金
分质保 金 的情况 ,可 根据 约定直接提
供扣 罚全部或部分质保 金
合 同款支付 ;业 主按下列时 间及金额 ,
向涉及承 包商支付勘察设计 费用 :勘
察报 告提交后 30日 内 ,支 付勘测 费的
支付初 步 设计 费 的 80%;施 工 图设计 例 及质保 金 ,预 计
中冶 武 勘 工 程 技 307,69 按所交 图纸分册 ,并 经设计监理确 认 两年后支付质保
术有 限公 司 金 。还款 来源 为 自
后支付相应 的施 工 图设计 费 的 60%;
第 一 台机 组首次并 网支付现场 技术服 有及项 目自筹资金
务 的 50%,第 二 台机 组 168小 时完成
支付 现场 技术服务 费 的 ⒛%;设 备及
施 工招标全部结束后 30日 内 ,支 付丞
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目前 ,潘 集发 电公司 已经办理完成上述银团贷款 的协议变更
,变 更后潘集
、 自有及 自筹资
发电公司 己成为贷款的债务人 ,潘 集发电公司将利用经营所得
金予以偿付银团贷 款本息 。
对于潘集发电公司对淮河电力 的 锣 ,619.83万 元往 来款
,双 方未明确约定
付款时间,潘 集发电公司完成项 目银团贷款变更后 ,使 用项
目贷款资金支付 ,
经营所得 、 自有及 自
对于其他应付款 中的其他性质款项 ,潘 集发电公司将利用
筹资金 予以偿付 。
其他非流动负债及其他应付款后续还款不会对 公司现
(三 )上 述应付账款 、
金流产生压力
⒛23年 6月 起
潘集发 电公司 2台 机 组于 ⒛23年 2月 己全部投产发 电,自
,
平 ,经 营情况
发电设备平均利 用小时数开始提升 ,至 7月 、8月 维持在较高水
持续向好 。目前潘集发 电公司 已完成机 组建设并投产 ,短 期主要资
本支 出即为
。 内现金流情况具体
支付前期设备工程款 ,后 续暂无大额资本投入计划 预测期
测算过程如下表所示 :
单位 :万 元
项 目 2024年
收入 [注 3] 247,180.36
成本 [注 3] 201,356.82 202,389.11
营 业税金 及 附加 3,726.96 3,718.21 3,718.21 3,718.21
「氵
卞 31
管理费用 [注 3] 50.64 50.64
研发费用 [注 引 3,099.59 3,123.50
财务 费用 L3,921.97 12,971.58
营业利润 25,008 09 2砝 ,910,2衽
利润 `总 额 25,008.09 24,910,24
减 :所 得税 5,477.12 5,446.68
净利润 19,530,96 19,463,55
折 旧摊销等 16,890.88 16,890.88
折 旧 [注 3] 16,砝 45.24 16,445,24
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