际华集团股份有限公司
母公司资产负债表
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,464,909,126.12 2,972,441,201.92
应收票据 85,000,000.00
应收账款 34,983,719.67 47,544,169.81
预付款项 3,046,819.49 1,595,173.99
其他应收款 6,968,534,160.88 7,469,858,674.50
其中：应收利息 4,176,081.23 2,809,090.61
应收股利 377,586,843.17 383,839,343.17
存货 25,158.37 72,353.96
其他流动资产 252,450,621.92 309,624,148.78
流动资产合计 10,723,949,606.45 10,886,135,722.96
非流动资产：
长期股权投资 5,764,921,278.87 5,790,901,407.55
其他权益工具投资 608,684,979.37 608,684,979.37
固定资产 1,980,401.78 1,704,137.52
使用权资产 12,199,288.46
无形资产 1,200,063.25 1,378,191.89
长期待摊费用 259,507.01 310,217.78
其他非流动资产 15,635,435.99 13,898,285.27
非流动资产合计 6,392,681,666.27 6,429,076,507.84
资产总计 17,116,631,272.72 17,315,212,230.80
流动负债：
短期借款 275,500,000.00
应付账款 39,867,772.29 50,090,018.49
合同负债 1,073,237.74 1,094,536.71
应付职工薪酬 3,244,607.47 2,788,442.17
应交税费 8,543,317.81 9,951,484.76
其他应付款 2,837,449,693.30 2,702,451,124.70
其中：应付利息 13,241,635.24 36,856,700.94
一年内到期的非流动负债 7,600,000.00 32,174,037.80
其他流动负债 54,369,558.08 19,348,501.43
流动负债合计 2,952,148,186.69 3,093,398,146.06
非流动负债：
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
长期借款 1,012,200,000.00 15,000,000.00
应付债券 519,260,537.10 1,497,050,630.52
长期应付款 588,333.34 563,000.00
递延收益 672,950.81 681,412.74
非流动负债合计 1,532,721,821.25 1,513,295,043.26
负债合计 4,484,870,007.94 4,606,693,189.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
资本公积 7,846,040,146.62 7,846,040,146.62
其他综合收益 -114,414,601.46 -114,414,601.46
盈余公积 361,267,067.84 361,267,067.84
未分配利润 147,239,247.78 223,997,024.48
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
母公司利润表
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 2,162,191.82 51,231,438.71
减：营业成本 228,594.19 5,995,383.21
税金及附加 1,691,845.47 1,147,847.00
销售费用 15,468,927.93 8,621,538.38
管理费用 67,289,564.02 62,925,188.82
研发费用 15,870,579.35 12,714,422.76
财务费用 -80,931,680.17 -57,157,689.46
其中：利息费用 45,032,571.58 112,538,497.60
利息收入 126,446,219.29 169,901,755.62
加：其他收益 657,175.65 504,731.38
投资收益（损失以“－”号填列） 85,916,176.79 234,688,504.62
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,881,252.97
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,262,771.94 252,177,984.00
加：营业外收入 155,745.40 105,000.00
减：营业外支出 6,427,411.92 2,017.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,991,105.42 252,280,966.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,991,105.42 252,280,966.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 54,991,105.42 252,280,966.47
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 54,991,105.42 252,280,966.47
七、每股收益：
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
母公司现金流量表
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,511,523.42 7,349,082.64
收到的税费返还 1,309,469.35
收到其他与经营活动有关的现金 95,274,329.11 120,216,980.76
经营活动现金流入小计 109,785,852.53 128,875,532.75
购买商品、接受劳务支付的现金 13,265,922.68 2,001,999.41
支付给职工及为职工支付的现金 62,687,536.00 49,515,658.54
支付的各项税费 10,449,183.25 9,016,760.51
支付其他与经营活动有关的现金 61,097,448.71 71,810,084.20
经营活动现金流出小计 147,500,090.64 132,344,502.66
经营活动产生的现金流量净额 -37,714,238.11 -3,468,969.91
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 58,584,144.76 38,028,871.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,286,481,897.18 1,559,786,741.39
投资活动现金流入小计 1,424,658,171.94 1,597,815,613.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,719,537.37 3,457,979.00
产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 652,727,011.89 2,074,649,948.85
投资活动现金流出小计 673,446,549.26 2,078,107,927.85
投资活动产生的现金流量净额 751,211,622.68 -480,292,314.66
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,834,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 225,070,000.00 692,930,000.00
筹资活动现金流入小计 2,059,570,000.00 692,930,000.00
偿还债务支付的现金 2,070,300,000.00 2,698,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,874,386.16 151,556,002.25
支付其他与筹资活动有关的现金 13,425,074.21 15,722,415.90
筹资活动现金流出小计 2,280,599,460.37 2,865,978,418.15
筹资活动产生的现金流量净额 -221,029,460.37 -2,173,048,418.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 492,467,924.20 -2,656,809,702.72
加：期初现金及现金等价物余额 2,915,441,201.92 4,243,774,659.69
六、期末现金及现金等价物余额 3,407,909,126.12 1,586,964,956.97
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
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