中国国际金融股份有限公司
关于华勤技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股
份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务
规则的要求，对华勤技术本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了认真、审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于同意华勤技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340 号），并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 72,425,241 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95 万元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元，其中超募资金为人民币
报告》（大华验字[2023]000471 号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用
账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司
募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资方向 投资总额 拟使用募集资金金额
合计 713,268.59 550,000.00
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前
提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业
务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，根据
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营
活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 23,068.36 万元，本次拟使用超募资
金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.998%。公司最近 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金
需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承
诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总
额的 30%；
（二）在永久补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的
独立意见。
该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设
的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利
于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金
额不超过超募资金总额的 30%，且承诺永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案内容和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使
用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，符合公司和
全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第
管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需股东大
会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公
司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集
资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵 欢 徐石晏
中国国际金融股份有限公司
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