证券代码：601186 证券简称：中国铁建
中国铁建股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
上年同期 上年同期
项目 本报告期 期增减变 年初至报告 同期增减变
动幅度(%) 期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 265,403,204 257,925,006 257,925,006 2.90 806,463,195 798,421,540 798,421,540 1.01
归属于上市公
司股东的净利 5,770,930 5,273,453 5,277,899 9.34 19,419,540 18,747,442 18,767,908 3.47
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益 5,535,869 5,111,394 5,115,840 8.21 18,432,954 17,878,384 17,898,850 2.98
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 不适用 不适用 不适用 不适用 -43,182,574 -1,167,520 -1,167,520 不适用
额
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资 增加 0.03 减少 0.46
产收益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 1,681,665,291 1,523,951,052 1,523,913,581 10.35
归属于上市公
司股东的所有 307,964,343 290,483,983 290,398,039 6.05
者权益
注：
追溯调整或重述的原因说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日印发《企业会计准则解释第 16 号》，规范了关于单项交易产生
多项资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行该
规定，对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的单项交易采用追溯调整法
进行会计处理。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 38,458 90,153
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 143,925 460,519
补助除外
债务重组损益 3,637 60,549
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 65,347 207,975
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 121,307 417,870
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,540 123,058
减：所得税影响额 75,796 236,184
少数股东权益影响额（税后） 77,356 137,353
合计 235,061 986,586
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 257,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股
持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量 股份
(%) 数量
状态
中国铁道建筑集团有限公司 国有法人 6,942,736,590 51.13 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2,061,159,832 15.18 0 未知
中国证券金融股份有限公司 其他 323,087,956 2.38 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任
其他 138,521,000 1.02 0 无 0
公司
博时基金－农业银行－博时
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 81,847,500 0.60 0 无 0
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国铁道建筑集团有限公司 6,942,736,590 人民币普通股 6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,159,832 境外上市外资股 2,061,159,832
中国证券金融股份有限公司 323,087,956 人民币普通股 323,087,956
中央汇金资产管理有限责任
公司
博时基金－农业银行－博时
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 81,847,500 人民币普通股 81,847,500
计划
上述股东关联关系或一致行 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是
动的说明 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通 不适用
业务情况说明（如有）
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期
末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,159,832 股，股份的质押冻结情况不详。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)公司新签合同情况
年初至本报告期末，本集团新签合同总额 17,862.026 亿元，为年度计划的 53.96%，同比下
降 3.12%。其中，境内业务新签合同额 16,690.596 亿元，占新签合同总额的 93.44%，同比下降
内业务未完合同额合计 57,648.377 亿元，占未完合同总额的 82.24%；境外业务未完合同额合计
单位：亿元 币种：人民币
年初至本报告期末 同比增减比率
序号 产业类型 情况说明
新签合同额 （%）
同比降幅较大的主要原因是受市场影响，报
告期PPP项目等招标总量较去年同期减少。
合计 17,862.026 -3.12 /
年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签
合同额 15,072.869 亿元，占新签合同总额的 84.38%，同比下降 3.11%。基础设施建设项目各业务
新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
年初至本报告期末 同比增减比率
序号 业务类型 情况说明
新签合同额 （%）
同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧
跟国家水网建设规划，不断强化防洪、水资
源、水土保持及生态建设等项目承揽，订单
实现较快增长。
合计 15,072.869 -3.11 /
(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务，于辞职报告送达公司董事会时生效，
辞职后陈大洋先生不再担任公司任何职务。
请辞去公司总会计师职务，于辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后王秀明先生不再担任公司
任何职务。
龄原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会主席职务，于辞职报告
送达公司董事会时生效，辞职后庄尚标先生不再担任公司任何职务。
聘任王立新先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一致。
案》，聘任朱宏标先生为公司总会计师，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一
致。
案》，增补王立新先生、倪真先生为公司执行董事，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公
司第五届董事会任期相同。2023 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于
第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，王立新先生担任董事会战略与投资委员会主席，
倪真先生担任董事会提名委员会委员。
司副总裁的议案》，倪真先生因工作调整，不再担任公司副总裁职务；汪文忠先生、刘成军先生
因退休，不再担任公司副总裁职务。
(三)重要期后事项
公司于 2023 年 10 月 16 日收到控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）
通知，中铁建集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，拟在未来 6 个月内通过上
海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本
的 0.1%，不高于增持前公司已发行总股本的 0.25%，增持总金额不超过人民币 3 亿元。详情参阅
公司于 2023 年 10 月 17 日披露的
《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：临 2023-038）。
中铁建集团于 2023 年 10 月 18 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
露的《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》
（公告编号：临 2023-039）。
中铁建集团于 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 29 日期间内通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式增持公司 2,850,000 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.02%。详情参阅
公司于 2023 年 10 月 30 日披露的
《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》
（公告编号：临 2023-042）。
本次增持计划实施以来中铁建集团已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计
增持公司 5,250,000 股 A 股股份，截至本报告披露日，中铁建集团持有公司 6,947,986,590 股 A
股股份，约占公司已发行总股本的 51.17%。公司将持续关注中铁建集团增持计划实施有关情况，
及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日
（已重述）
流动资产：
货币资金 156,391,652 158,424,810
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 727,239 961,298
衍生金融资产
应收票据 3,604,277 8,495,031
应收账款 172,040,035 141,229,619
应收款项融资 2,270,701 3,321,965
预付款项 30,394,190 27,473,837
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,980,959 66,050,468
其中：应收利息 127,039 99,426
应收股利 876,228 931,932
买入返售金融资产
存货 338,349,115 299,818,526
合同资产 282,137,197 254,463,518
持有待售资产 58,873 58,873
一年内到期的非流动资产 24,284,668 26,080,161
其他流动资产 33,187,869 23,674,072
流动资产合计 1,113,426,775 1,010,052,178
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,869,966 1,445,190
债权投资 9,912,124 9,076,297
其他债权投资 5,058,057 4,934,663
长期应收款 96,635,902 80,554,812
长期股权投资 141,708,201 127,985,238
其他权益工具投资 12,606,238 11,940,051
其他非流动金融资产 11,002,849 8,387,687
投资性房地产 9,736,775 9,898,342
固定资产 68,840,889 66,085,799
在建工程 9,290,477 7,593,171
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,990,443 5,154,357
无形资产 66,115,596 62,530,742
开发支出 36,615 45,761
商誉 165,388 163,518
长期待摊费用 828,518 791,514
递延所得税资产 10,097,981 9,103,023
其他非流动资产 117,342,497 108,171,238
非流动资产合计 568,238,516 513,861,403
资产总计 1,681,665,291 1,523,913,581
流动负债：
短期借款 113,786,659 51,367,562
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,754,278 89,607,342
应付账款 459,041,173 425,568,938
预收款项 948,667 311,908
合同负债 181,617,107 164,118,787
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 3,309,991 3,168,603
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,328,782 13,906,737
应交税费 6,081,439 8,936,891
其他应付款 110,126,452 100,528,887
其中：应付利息 89,448 90,908
应付股利 1,939,401 1,064,805
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 43,440,873 45,527,795
其他流动负债 35,026,888 31,594,097
流动负债合计 1,029,462,309 934,637,547
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 161,974,354 133,415,428
应付债券 34,535,404 28,096,696
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,032,313 2,451,292
长期应付款 35,140,748 34,800,914
长期应付职工薪酬 73,280 80,318
预计负债 1,334,572 1,137,854
递延收益 1,382,642 1,056,021
递延所得税负债 1,978,808 1,624,833
其他非流动负债 1,243,812 692,626
非流动负债合计 241,695,933 203,355,982
负债合计 1,271,158,242 1,137,993,529
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 63,254,841 59,959,677
其中：优先股
永续债 63,254,841 59,959,677
资本公积 48,899,268 48,907,056
减：库存股
其他综合收益 -286,573 -819,139
专项储备
盈余公积 6,789,771 6,789,771
一般风险准备
未分配利润 175,727,494 161,981,132
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 102,542,706 95,522,013
所有者权益（或股东权益）合计 410,507,049 385,920,052
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
合并利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月）
（已重述）
一、营业总收入 806,463,195 798,421,540
其中：营业收入 806,463,195 798,421,540
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 772,686,665 766,418,831
其中：营业成本 732,548,458 728,786,952
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,249,520 2,387,679
销售费用 4,778,130 4,308,295
管理费用 15,800,530 14,468,080
研发费用 14,724,097 14,047,694
财务费用 2,585,930 2,420,131
其中：利息费用 4,682,862 4,872,735
利息收入 2,934,367 2,901,367
加：其他收益 616,365 515,909
投资收益（损失以“－”
-3,114,990 -2,569,430
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
-4,167,559 -3,366,602
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-9,673 -72,189
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,153,505 -2,216,319
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-716,199 -876,005
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入 671,159 657,784
减：营业外支出 471,762 526,575
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 4,293,579 4,669,780
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 567,305 730,400
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
-59,259 -258,546
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-59,259 -258,566
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
-41,383 -3,057
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 397,653 723,610
（7）其他 4,304 -3,061
（二）归属于少数股东的其他
-12,802 40,716
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,969,652 22,998,160
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.29 1.23
（二）稀释每股收益(元/股) 1.29 1.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 839,169,666 810,000,660
客户存款和同业存放款项净增加额 1,830,844 2,682,055
向中央银行借款净增加额 21,414
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,720,844 4,850,679
收到其他与经营活动有关的现金 12,320,514 11,538,849
经营活动现金流入小计 855,041,868 829,093,657
购买商品、接受劳务支付的现金 807,044,530 745,087,216
客户贷款及垫款净增加额 424,776 -556,088
存放中央银行和同业款项净增加额 313,512 1,304,473
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 55,007,497 52,487,403
支付的各项税费 24,097,154 21,911,730
支付其他与经营活动有关的现金 11,336,973 10,026,443
经营活动现金流出小计 898,224,442 830,261,177
经营活动产生的现金流量净额 -43,182,574 -1,167,520
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,929,169 16,850,818
取得投资收益收到的现金 752,907 525,552
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 403,070 365,774
投资活动现金流入小计 17,254,461 18,475,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 34,607,316 37,088,420
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,686,816 1,985,965
投资活动现金流出小计 57,120,921 64,068,763
投资活动产生的现金流量净额 -39,866,460 -45,593,062
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,038,847 13,753,085
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 222,617,018 207,341,110
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,655,865 221,094,195
偿还债务支付的现金 130,973,343 118,636,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,498,226 17,164,306
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,336,461 6,190,297
筹资活动现金流出小计 154,808,030 141,990,724
筹资活动产生的现金流量净额 77,847,835 79,103,471
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,046,911 910,349
五、现金及现金等价物净增加额 -6,248,109 33,253,238
加：期初现金及现金等价物余额 144,515,492 109,741,861
六、期末现金及现金等价物余额 138,267,382 142,995,099
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
母公司资产负债表
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日
（已重述）
流动资产：
货币资金 29,057,582 17,919,976
交易性金融资产 64,903 71,040
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,756,251 2,220,335
应收款项融资
预付款项 597,843 309,918
其他应收款 19,069,431 26,646,967
其中：应收利息
应收股利 3,523,808 2,192,887
存货 359 3,383
合同资产 1,116,334 1,580,744
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 15,806,989 9,570,770
其他流动资产 137,452 426,861
流动资产合计 68,607,144 58,749,994
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 33,145,741 40,287,333
长期股权投资 103,246,494 102,246,493
其他权益工具投资 315,880 277,286
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 36,310 26,086
在建工程 377,947 402,505
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,239 32,582
无形资产 172,211 169,650
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,517 2,030
递延所得税资产 303
其他非流动资产 2,533,945 2,494,873
非流动资产合计 139,843,284 145,939,141
资产总计 208,450,428 204,689,135
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,188,468 8,217,624
预收款项
合同负债 1,683,627 869,992
应付职工薪酬 107,051 132,365
应交税费 105,963 188,770
其他应付款 15,091,309 20,898,012
其中：应付利息
应付股利 1,421,486 426,236
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,049,678 1,247,027
其他流动负债 506,257 556,915
流动负债合计 27,732,353 32,110,705
非流动负债：
长期借款 2,828,366 3,708,802
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 932 1,470
长期应付款 2,202,199 2,154,374
长期应付职工薪酬 7,337 7,394
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,604 30,243
其他非流动负债
非流动负债合计 5,072,438 5,902,283
负债合计 32,804,791 38,012,988
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 63,254,841 59,959,677
其中：优先股
永续债 63,254,841 59,959,677
资本公积 46,869,310 46,869,310
减：库存股
其他综合收益 70,916 41,971
专项储备
盈余公积 6,789,771 6,789,771
未分配利润 45,081,257 39,435,876
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
母公司利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月）
（已重述）
一、营业收入 7,392,919 6,040,755
减：营业成本 6,948,017 5,974,098
税金及附加 3,202 5,185
销售费用 293,979 24,291
管理费用 373,935 330,687
研发费用 17,901 5,660
财务费用 -1,563,457 -797,232
其中：利息费用 467,600 711,756
利息收入 2,142,063 2,376,940
加：其他收益 1,497 3,004
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-6,137 -22,244
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-10,079 -6,629
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入 2 37
减：营业外支出 7,246 21,163
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 107,763 -7,715
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 28,945 -30,683
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
六、综合收益总额 11,395,045 11,945,781
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
母公司现金流量表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,591,341 6,973,615
收到的税费返还 69 23,301
收到其他与经营活动有关的现金 16,575,054 18,798,161
经营活动现金流入小计 25,166,464 25,795,077
购买商品、接受劳务支付的现金 6,974,528 7,283,658
支付给职工及为职工支付的现金 305,019 258,855
支付的各项税费 19,110 13,005
支付其他与经营活动有关的现金 7,743,990 7,697,626
经营活动现金流出小计 15,042,647 15,253,144
经营活动产生的现金流量净额 10,123,817 10,541,933
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,640,860 8,742,395
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,640,862 8,742,397
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000 1,340,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,821
投资活动现金流出小计 1,016,650 1,356,766
投资活动产生的现金流量净额 7,624,212 7,385,631
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,498,750 5,996,423
取得借款收到的现金 6,305,565 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,804,315 7,996,423
偿还债务支付的现金 11,616,784 86,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,647,829 4,365,030
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,200,000 6,800,000
筹资活动现金流出小计 18,464,613 11,251,030
筹资活动产生的现金流量净额 -6,660,298 -3,254,607
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,111,324 14,849,549
加：期初现金及现金等价物余额 18,757,618 12,423,319
六、期末现金及现金等价物余额 29,868,942 27,272,868
公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
□适用 √不适用
特此公告。
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