证券代码：601228 证券简称：广州港
广州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 3,274,995,122.42 17.74 9,708,584,149.03 8.01
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 234,796,586.54 19.67 785,463,261.25 -5.97
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 2,316,588,718.32 1.17
流量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益 减少 0.18 减少 1.46 个
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 48,500,136,955.68 47,588,172,846.99 1.92
归属于上市公司股东
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 24,219,459.01 153,745,674.10 /
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
-8,786,743.03 6,187,668.26 /
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动
损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其
-1,006,221.28 -1,773,669.31 /
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 5,729,494.54 42,220,580.11 /
少数股东权益影
响额（税后）
合计 9,529,218.44 95,348,806.75 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
税金及附加 33.55 主要是本期房产增加导致房产税增加。
其他收益 102.86 主要是本期收到政府补助增加。
投资收益 -75.83 主要是本期对联营企业投资收益减少。
主要是上期收回土地补偿转回前期计提
信用减值损失 -99.93
的坏账准备。
主要是上期取得定增募集资金及本期借
筹资活动产生的现金流量净额 -91.63
款减少。
应收票据 43.00 主要是本期收到的银行汇票增加。
应收账款 -30.94 主要是港口业务结算，应收款减少。
其他应收款 128.06 主要是应收被投资单位的分红增加。
存货 -34.71 主要是本期贸易业务存货量减少。
其他流动资产 -52.73 主要是本期增值税留抵税额减少。
应付账款 -35.33 主要是本期应付工程款减少。
主要是本期计提未发放的职工薪酬增
应付职工薪酬 111.27
加。
主要是本期完成上一年度所得税汇算清
应交税费 -71.17
缴。
主要是子公司已计提待支付的分红减
其他应付款 -40.35
少。
主要是一年内到期的应付债券到期兑
一年内到期的非流动负债 -74.74
付。
长期应付款 -50.79 主要是本期洪圣沙土地交储支出增加。
递延收益 36.63 主要是本期确认政府补助增加。
主要是《企业会计准则解释第 16 号》
递延所得税负债 34.13
实施影响。
主要是本期股票公允价值和权益法下可
其他综合收益 101.80
转损益的其他综合收益增加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 75,163 /
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股 或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
广州港集团有限公司 国有法人 无 0
上海中海码头发展有限公 246,582,
国有法人 3.27 0 无 0
司 088
中远海运控股股份有限公 244,105,
国有法人 3.24 0 无 0
司 940
国投交通控股有限公司 国有法人 1.96 0 无 0
广州发展集团股份有限公 100,000,
国有法人 1.33 0 无 0
司 000
香港中央结算有限公司 其他 0.31 0 无 0
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 其他 0.14 0 无 0
式指数证券投资基金
徐峰 境内自然人 0.08 0 无 0
平作炎 境内自然人 0.08 0 无 0
刘强 境内自然人 0.08 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
广州港集团有限公司 4,689,599,114 人民币普通股
上海中海码头发展有限公 246,582,08
司 8
中远海运控股股份有限公 244,105,94
司 0
国投交通控股有限公司 148,092,603 人民币普通股
广州发展集团股份有限公 100,000,00
司 0
香港中央结算有限公司 23,239,279 人民币普通股 23,239,279
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 10,794,860 人民币普通股 10,794,860
式指数证券投资基金
徐峰 6,243,800 人民币普通股 6,243,800
平作炎 6,089,800 人民币普通股 6,089,800
刘强 5,759,700 人民币普通股 5,759,700
上述股东关联关系或一致 上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股
行动的说明 股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。
前 10 名股东及前 10 名无 截至 2023 年 9 月 30 日，在公司获悉的前 10 名普通股股东
限售股东参与融资融券及 名册中，第八名股东“徐峰”通过信用证券账户持有数量为
转融通业务情况说明（如 6243800 股，第九名股东“平作炎”通过信用证券账户持有数量
有） 为 6089800 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,683,341,458.28 7,806,133,627.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,368,582.91 180,914.65
衍生金融资产
应收票据 181,604,580.70 126,999,279.90
应收账款 955,663,474.61 1,383,774,379.42
应收款项融资 165,910,187.28 172,813,313.05
预付款项 188,133,030.73 153,765,446.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 300,186,279.56 131,628,607.69
其中：应收利息
应收股利 168,100,000.00
买入返售金融资产
存货 490,876,725.12 751,823,153.59
合同资产 77,468,080.55 61,443,390.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,415,542.02 151,091,337.87
流动资产合计 10,120,967,941.76 10,739,653,451.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,562,101.08 9,020,683.07
长期股权投资 2,453,904,734.53 2,279,364,179.03
其他权益工具投资 131,275,296.86 111,046,350.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,939,564,760.29 19,364,724,678.58
在建工程 6,985,375,083.85 8,337,195,751.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 438,643,514.51 463,137,965.74
无形资产 4,768,346,768.89 4,855,937,510.78
开发支出 6,314,234.11 3,698,267.72
商誉 126,600,747.22 127,148,203.05
长期待摊费用 141,210,446.97 123,828,691.48
递延所得税资产 1,193,466,415.41 960,142,280.82
其他非流动资产 185,904,910.20 213,274,834.42
非流动资产合计 38,379,169,013.92 36,848,519,395.83
资产总计 48,500,136,955.68 47,588,172,846.99
流动负债：
短期借款 2,753,300,423.51 2,618,593,882.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 508,034,610.68 678,513,064.94
应付账款 813,361,186.90 1,257,679,371.43
预收款项 4,694,169.49 8,992,894.89
合同负债 317,287,521.34 421,412,080.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 641,065,318.07 303,432,210.27
应交税费 221,200,949.69 767,312,169.29
其他应付款 439,977,752.64 737,588,635.82
其中：应付利息
应付股利 32,709,208.68 91,629,987.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 350,215,544.13 1,386,607,619.92
其他流动负债 26,608,845.35 36,861,814.32
流动负债合计 6,075,746,321.80 8,216,993,743.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,204,723,184.70 8,146,668,891.28
应付债券 5,196,006,540.76 4,195,693,396.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 421,977,009.08 452,523,671.37
长期应付款 698,954,660.51 1,420,358,779.71
长期应付职工薪酬 78,927,543.95 80,303,430.09
预计负债
递延收益 3,045,560,985.93 2,229,001,176.92
递延所得税负债 434,166,300.72 323,701,504.93
其他非流动负债
非流动负债合计 19,080,316,225.65 16,848,250,850.50
负债合计 25,156,062,547.45 25,065,244,594.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,544,531,351.00 7,544,531,351.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,442,495,341.92 4,442,495,341.92
减：库存股
其他综合收益 489,542.30 -27,175,819.45
专项储备 86,448,817.15 65,575,959.71
盈余公积 974,106,700.81 899,492,037.31
一般风险准备
未分配利润 6,984,719,805.33 6,502,856,057.46
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 3,311,282,849.72 3,095,153,324.83
所有者权益（或股东权益）合计 23,344,074,408.23 22,522,928,252.78
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并利润表
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 9,708,584,149.03 8,988,818,178.92
其中：营业收入 9,708,584,149.03 8,988,818,178.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,635,970,499.24 8,229,454,174.97
其中：营业成本 7,338,560,845.74 6,979,486,599.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 79,130,916.11 59,252,650.13
销售费用 23,355,093.81 18,406,144.17
管理费用 929,512,934.80 945,583,423.56
研发费用 20,646,297.42 24,635,979.95
财务费用 244,764,411.36 202,089,377.85
其中：利息费用 307,345,389.81 235,068,515.87
利息收入 82,696,727.94 42,080,468.37
加：其他收益 241,991,973.91 119,287,666.26
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-467,455.83 -1,121,723.71
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 19,880,723.31 34,730,922.52
减：营业外支出 11,258,739.51 7,689,493.19
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 368,881,460.78 338,996,387.60
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 25,276,269.82 12,957,130.53
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-2,718,615.35 7,403,241.96
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-2,389,091.93 4,210,520.12
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,087,832,786.92 1,032,042,825.20
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,164,622,860.16 9,855,286,728.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 126,293,904.71 485,895,099.35
收到其他与经营活动有关的现金 670,737,993.32 481,642,745.64
经营活动现金流入小计 11,961,654,758.19 10,822,824,573.53
购买商品、接受劳务支付的现金 6,435,802,316.57 6,184,756,943.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,503,598,153.13 1,428,690,674.82
支付的各项税费 1,194,162,273.41 488,457,877.95
支付其他与经营活动有关的现金 511,503,296.76 431,155,923.54
经营活动现金流出小计 9,645,066,039.87 8,533,061,420.00
经营活动产生的现金流量净额 2,316,588,718.32 2,289,763,153.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 355,547,326.04
取得投资收益收到的现金 16,786,209.98 208,132,594.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,708,070.35 575,017,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 273,400,000.00 384,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,912,447,277.17 3,145,559,638.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,859,739,206.82 -2,570,541,775.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 154,275,500.00 4,031,646,125.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 5,893,220,445.12 10,892,110,204.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,047,495,945.12 14,923,756,329.26
偿还债务支付的现金 4,727,597,435.67 8,423,894,691.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,733,777.30 30,689,302.19
筹资活动现金流出小计 5,572,866,209.89 9,250,187,059.54
筹资活动产生的现金流量净额 474,629,735.23 5,673,569,269.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-7,511,109.17 23,373,102.70
响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,031,862.44 5,416,163,750.35
加：期初现金及现金等价物余额 7,739,023,270.73 3,744,829,738.23
六、期末现金及现金等价物余额 7,662,991,408.29 9,160,993,488.58
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
执行财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,806,133,627.98 7,806,133,627.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,914.65 180,914.65
衍生金融资产
应收票据 126,999,279.90 126,999,279.90
应收账款 1,383,774,379.42 1,383,774,379.42
应收款项融资 172,813,313.05 172,813,313.05
预付款项 153,765,446.97 153,765,446.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 131,628,607.69 131,628,607.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 751,823,153.59 751,823,153.59
合同资产 61,443,390.04 61,443,390.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,091,337.87 151,091,337.87
流动资产合计 10,739,653,451.16 10,739,653,451.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,020,683.07 9,020,683.07
长期股权投资 2,279,364,179.03 2,279,364,179.03
其他权益工具投资 111,046,350.04 111,046,350.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,364,724,678.58 19,364,724,678.58
在建工程 8,337,195,751.10 8,337,195,751.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 463,137,965.74 463,137,965.74
无形资产 4,855,937,510.78 4,855,937,510.78
开发支出 3,698,267.72 3,698,267.72
商誉 127,148,203.05 127,148,203.05
长期待摊费用 123,828,691.48 123,828,691.48
递延所得税资产 960,142,280.82 1,062,101,238.05 101,958,957.23
其他非流动资产 213,274,834.42 213,274,834.42
非流动资产合计 36,848,519,395.83 36,950,478,353.06 101,958,957.23
资产总计 47,588,172,846.99 47,690,131,804.22 101,958,957.23
流动负债：
短期借款 2,618,593,882.24 2,618,593,882.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 678,513,064.94 678,513,064.94
应付账款 1,257,679,371.43 1,257,679,371.43
预收款项 8,992,894.89 8,992,894.89
合同负债 421,412,080.59 421,412,080.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 303,432,210.27 303,432,210.27
应交税费 767,312,169.29 767,312,169.29
其他应付款 737,588,635.82 737,588,635.82
其中：应付利息
应付股利 91,629,987.44 91,629,987.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,386,607,619.92 1,386,607,619.92
其他流动负债 36,861,814.32 36,861,814.32
流动负债合计 8,216,993,743.71 8,216,993,743.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,146,668,891.28 8,146,668,891.28
应付债券 4,195,693,396.20 4,195,693,396.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 452,523,671.37 452,523,671.37
长期应付款 1,420,358,779.71 1,420,358,779.71
长期应付职工薪酬 80,303,430.09 80,303,430.09
预计负债
递延收益 2,229,001,176.92 2,229,001,176.92
递延所得税负债 323,701,504.93 425,579,270.50 101,877,765.57
其他非流动负债
非流动负债合计 16,848,250,850.50 16,950,128,616.07 101,877,765.57
负债合计 25,065,244,594.21 25,167,122,359.78 101,877,765.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,544,531,351.00 7,544,531,351.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,442,495,341.92 4,442,495,341.92
减：库存股
其他综合收益 -27,175,819.45 -27,175,819.45
专项储备 65,575,959.71 65,575,959.71
盈余公积 899,492,037.31 899,492,037.31
一般风险准备
未分配利润 6,502,856,057.46 6,502,937,249.12 81,191.66
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 3,095,153,324.83 3,095,153,324.83
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
特此公告。
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