崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-053
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、其他原因
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 上年同期
本报告 年初至报 上年同期
项目 期增减
期 告期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 830,573,130.49 -4.32% 2,506,164,927.68 0.49%
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归属于上市公司
股东的净利润 36,153,097.50 -34.26% 177,831,097.07 -38.03%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经 15,692,0 81,123,25
常性损益的净利 16.99 4.71
润（元）
经营活动产生的 -
现金流量净额 — — — — 146,408,9 -133,149,325.06 9.96%
（元） 84.35
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产 下降 0.72 下降 3.56
收益率 个百分点 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
度末增减
项目 本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,810,193,838.25 4,791,738,750.76 4,791,921,163.19 0.38%
归属于上市公司
股东的所有者权 2,005,531,185.83 2,001,861,723.73 2,001,864,033.17 0.18%
益（元）
情况说明：
公司自 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）
（以下简称“准则解释第 16 号”）规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因
适用《准则解释 16 号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差
异和可抵扣暂时性差异的，公司已按照《准则解释 16 号》和《企业会计准则第 18 号——所
得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报
表项目。
执行《企业会计准则解释第 16 号》对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
单位：元
资产负债表
项目
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递延所得税资产 13,261,006.92 182,412.43 13,443,419.35
递延所得税负债 15,524,906.28 179,778.96 15,704,685.24
少股股东权益 3,800,379.91 324.03 3,800,703.94
未分配利润 243,966,179.95 2,309.44 243,968,489.39
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年年度权益分派
方案》，本次资本公积金转增股本方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，分红
前公司总股本为 924,167,436 股，分红后总股本增至 1,201,417,666 股。根据《企业会计准则
第 34 号——每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公
积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的
股数重新计算各列报期间的每股收益。公司已按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》
的规定，以调整后的股数重新计算上年同期每股收益。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 42,150.00 159,100.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 9,425,927.07 37,197,123.84
定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 941,901.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -693,797.52 -1,481,393.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,441.49
减：所得税影响额 568,514.07 2,090,015.67
少数股东权益影响额（税后） 484,682.55 474,964.68
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合计 8,074,160.38 29,085,042.65 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元
资产 期末数 年初数 变动金额 变动幅度
货币资金 32,588.65 55,859.03 -23,270.38 -41.66%
应收票据 160.46 119.70 40.76 34.05%
应收账款 63,273.33 25,939.82 37,333.51 143.92%
预付款项 2,986.82 1,003.84 1,982.98 197.54%
其他应收款 397.06 274.99 122.07 44.39%
其他流动资产 281.10 8,656.05 -8,374.95 -96.75%
在建工程 3,546.27 2,417.59 1,128.68 46.69%
使用权资产 212.81 357.57 -144.76 -40.48%
开发支出 983.98 1,586.59 -602.61 -37.98%
应付账款 10,809.81 16,086.80 -5,276.99 -32.80%
应交税费 2,947.91 941.58 2,006.33 213.08%
一年内到期的非流动负债 53,847.53 26,963.63 26,883.90 99.70%
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实收资本(或股本) 120,141.77 92,416.74 27,725.03 30.00%
资本公积 30,260.94 57,949.82 -27,688.88 -47.78%
专项储备 1,087.78 784.66 303.12 38.63%
（1）货币资金期末数较年初数减少 23,270.38 万元，下降 41.66%，主要系报告期间给予
客户一定信用额度（注 1）及支付原材料等款项影响所致。
（2）应收票据期末数较年初数增加 40.76 万元，增幅 34.05%，系报告期收到商业承兑
汇票所致。
（3）应收账款期末数较年初数增加 37,333.51 万元，增幅 143.92%，系公司应收账款信
用政策（注 1）影响所致。
（4）预付款项期末数较年初数增加 1,982.98 万元，增幅 197.54%，系报告期预付原材料
款增加所致。
（5）其他应收款期末数较年初数增加 122.07 万元，增幅 44.39%，主要系员工出差借款、
备用金增加所致。
（6）其他流动资产期末数较年初数减少 8,374.95 万元，下降 96.75%，主要系收回其他
流动资产款项所致。
（7）在建工程期末数较年初数增加 1,128.68 万元，增幅 46.69%，系报告期技改购买的
设备未验收所致。
（8）使用权资产期末数较年初数减少 144.76 万元，下降 40.48%，系报告期部分房屋租
赁到期所致。
（9）开发支出期末数较年初数减少 602.61 万元，下降 37.98%，系报告期研发项目形成
成果转无形资产所致。
（10）应付账款期末数较年初数减少 5,276.99 万元，下降 32.80%，系报告期货款到期付
款所致。
（11）应交税费期末数较年初数增加 2,006.33 万元，增幅 213.08%，主要系报告期应交
企业所得税增加所致。
（12）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 26,883.90 万元，增幅 99.70%，系
报告期长期借款将于一年内到期金额增加所致。
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（13）实收资本期末数较年初数增加 27,725.03 万，增幅 30.00%，系报告期资本公积转
增股本所致。
（14）资本公积期末数较年初数减少 27,688.88 万元，下降 47.78%，主要系报告期资本
公积转增股本所致。
（15）专项储备期末数较年初数增加 303.12 万元，增幅 38.63%，系报告期安全生产费
净增加所致。
注 1：公司根据客户信誉、历史合作情况、资金实力、付款能力及采购量，综合审阅对客户的销售信
用政策，一般保持在年度中间给予客户相对较多的信用额度和信用期，而在年度结束前要求销售部门控
制信用额度及应收账款的总量，促进对客户年末欠款清收回款。该销售信用政策，使得公司应收账款余
额呈现周期性波动。
单位：万元
年初至报告期
项目 上年同期数 变动金额 变动幅度
末金额
销售费用 4,430.17 2,726.41 1,703.76 62.49%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -392.39 873.49 -1,265.88 -144.92%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,197.15 308.24 -1,505.39 -488.38%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34.63 69.75 -35.12 -50.35%
营业外收入 139.41 24.05 115.36 479.67%
营业外支出 353.28 682.49 -329.21 -48.24%
营业利润 13,414.58 20,670.27 -7,255.69 -35.10%
利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,200.71 20,011.83 -6,811.12 -34.04%
净利润（净亏损以“-”号填列） 10,965.56 17,777.90 -6,812.34 -38.32%
归属于母公司所有者的净利润 11,020.83 17,783.11 -6,762.28 -38.03%
（1）销售费用年初至报告期末数较上年同期增加 1,703.76 万元，增幅 62.49%，主要系
报告期为加大市场开拓，增加销售团队人员而发生的差旅费、业务宣传费、职工薪酬同比增
加所致。
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（2）公允价值变动收益年初至报告期末数较上年同期减少 1,265.88 万元，下降 144.92%，
系报告期为稳定外汇波动及影响而确认远期结售汇业务公允价值变动产生损失所致。
（3）资产减值损失年初至报告期末数较上年同期增加 1,505.39 万元，变动幅度 488.38%，
系报告期计提存货减值同比增加所致。
（4）资产处置收益年初至报告期末数较上年同期减少 35.12 万元，下降 50.35%，系报
告期对部分固定资产出售产生收益同比减少所致。
（5）营业外收入年初至报告期末数较上年同期增加 115.36 万元，增幅 479.67%，系报
告期收到出口产品货物运输保险理赔款所致。
（6）营业外支出年初至报告期末数较上年同期减少 329.21 万元，下降 48.24%，系报告
期捐赠支出同比减少所致。
（7）营业利润年初至报告期末数较上年同期减少 7,255.69 万元，下降 35.10%；利润总
额年初至报告期末数较上年同期减少 6,811.12 万元，下降 34.04%；净利润年初至报告期末数
较上年同期减少 6,812.34 万元，下降 38.32%；归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末
数较上年同期减少 6,762.28 万元，下降 38.03%；四项报表项目变动原因主要系报告期产品毛
利率同比下降、销售费用和资产减值同比增加共同影响所致。
单位：万元
年初至报告期
项目 上年同期数 变动金额 变动幅度
末金额
经营活动现金流入小计 220,400.88 196,734.07 23,666.81 12.03%
经营活动现金流出小计 235,041.78 210,049.00 24,992.77 11.90%
经营活动产生的现金流量净额 -14,640.90 -13,314.93 -1,325.97 9.96%
投资活动现金流入小计 2,150.29 1,823.25 327.04 17.94%
投资活动现金流出小计 6,228.56 12,681.31 -6,452.76 -50.88%
投资活动产生的现金流量净额 -4,078.27 -10,858.07 6,779.80 -62.44%
筹资活动现金流入小计 89,409.00 134,004.25 -44,595.25 -33.28%
筹资活动现金流出小计 90,111.25 115,903.74 -25,792.49 -22.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -702.25 18,100.51 -18,802.76 -103.88%
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（1）投资活动现金流出小计年初至报告期末数较上年同期减少 6,452.76 万元，下降
-10,858.07 万元相比，下降 62.44%；变动原因主要系报告期购置固定资产支付的现金较上年
同期减少影响所致。
（2）筹资活动现金流入小计年初至报告期末数较上年同期减少 44,595.25 万元，下降
（3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期减少 18,802.76 万元，
下降 103.88%，系报告期内银行贷款净增加额同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 55,455 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
崇义章源投资控股有 境内非国有
限公司 法人
柴长茂 境内自然人 1.31% 15,708,000
香港中央结算有限公
境外法人 0.66% 7,968,759
司
招商银行股份有限公
司－万家中证 1000 指
其他 0.55% 6,630,250
数增强型发起式证券
投资基金
新华人寿保险股份有
限公司－分红－团体 其他 0.35% 4,185,170
分红-018L-FH001 深
图灵私募基金管理
（海南）有限公司－
其他 0.33% 3,905,320
图灵璟龙一号私募证
券投资基金
丁伟建 境内自然人 0.26% 3,139,372
赵玉兰 境内自然人 0.25% 2,976,220
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邬伟民 境内自然人 0.21% 2,542,297
王成华 境内自然人 0.19% 2,275,520
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
崇义章源投资控股有
限公司
柴长茂 15,708,000 人民币普通股 15,708,000
香港中央结算有限公
司
招商银行股份有限公
司－万家中证 1000 指
数增强型发起式证券
投资基金
新华人寿保险股份有
限公司－分红－团体 4,185,170 人民币普通股 4,185,170
分红-018L-FH001 深
图灵私募基金管理
（海南）有限公司－
图灵璟龙一号私募证
券投资基金
丁伟建 3,139,372 人民币普通股 3,139,372
赵玉兰 2,976,220 人民币普通股 2,976,220
邬伟民 2,542,297 人民币普通股 2,542,297
王成华 2,275,520 人民币普通股 2,275,520
崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或 公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末，公司未收到上述其
一致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系的证明文件，未知上述其他股东之间是否存在关
联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
融通证券出借股份悉数归还，报告期末出借股份余额为 0 股。报告期内公司实
施了 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，故报
告期章源控股因证券出借股份归还，影响其期末持股数增加 5,850,000 股。
前 10 名股东参与融资 2. 股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融券业务情况说明 15,708,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东丁伟建通过华泰证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,036,022 股，通过普通证券账户持有
户持有 2,976,220 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东王成华通过国元证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,275,520 股，通过普通证券账
户持有 0 股。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 325,886,475.41 558,590,264.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,734,937.38
衍生金融资产
应收票据 1,604,554.73 1,197,000.00
应收账款 632,733,341.95 259,398,246.19
应收款项融资 221,105,582.68 260,820,780.47
预付款项 29,868,214.71 10,038,355.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,970,623.11 2,749,945.67
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 1,495,110,068.39 1,417,212,944.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,810,957.42 86,560,479.24
流动资产合计 2,713,089,818.40 2,600,302,953.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 103,090,282.91 105,445,931.13
其他权益工具投资 3,817,920.00 3,817,920.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,397,863.81 10,907,211.70
固定资产 1,230,941,984.30 1,307,726,036.31
在建工程 35,462,733.69 24,175,856.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,128,058.82 3,575,661.86
无形资产 412,882,283.38 437,900,242.94
开发支出 9,839,756.63 15,865,909.29
商誉 2,832,963.49 2,832,963.49
长期待摊费用 27,454,230.80 30,989,780.62
递延所得税资产 14,673,889.95 13,443,419.35
其他非流动资产 243,582,052.07 234,937,276.18
非流动资产合计 2,097,104,019.85 2,191,618,209.74
资产总计 4,810,193,838.25 4,791,921,163.19
流动负债：
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短期借款 596,146,833.33 557,734,428.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 189,002.95
衍生金融负债
应付票据 702,947,000.00 752,837,000.00
应付账款 108,098,061.84 160,867,994.50
预收款项
合同负债 5,961,369.03 6,591,435.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,526,616.02 87,759,140.56
应交税费 29,479,056.98 9,415,758.84
其他应付款 11,204,295.00 10,545,123.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 538,475,274.54 269,636,349.24
其他流动负债 774,977.96 627,187.01
流动负债合计 2,072,802,487.65 1,856,014,417.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 540,450,000.00 706,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
租赁负债 1,322,514.73 1,469,675.94
长期应付款 56,170,200.00 76,170,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,754,435.48 2,960,659.18
递延收益 112,198,841.89 127,436,788.66
递延所得税负债 15,716,144.90 15,704,685.24
其他非流动负债
非流动负债合计 728,612,137.00 930,242,009.02
负债合计 2,801,414,624.65 2,786,256,426.08
所有者权益：
股本 1,201,417,666.00 924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 302,609,380.47 579,498,190.94
减：库存股 840,195.67
其他综合收益 901,919.21 775,809.81
专项储备 10,877,805.28 7,846,582.26
盈余公积 246,447,720.44 246,447,720.44
一般风险准备
未分配利润 243,276,694.43 243,968,489.39
归属于母公司所有者权益合计 2,005,531,185.83 2,001,864,033.17
少数股东权益 3,248,027.77 3,800,703.94
所有者权益合计 2,008,779,213.60 2,005,664,737.11
负债和所有者权益总计 4,810,193,838.25 4,791,921,163.19
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、营业总收入 2,518,391,902.12 2,506,164,927.68
其中：营业收入 2,518,391,902.12 2,506,164,927.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,392,505,402.08 2,328,141,883.82
其中：营业成本 2,150,099,765.65 2,102,526,996.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,181,578.33 12,062,794.79
销售费用 44,301,741.51 27,264,114.85
管理费用 99,245,000.27 100,220,591.77
研发费用 41,589,465.43 39,175,834.81
财务费用 46,087,850.89 46,891,551.11
其中：利息费用 52,674,216.78 51,270,638.79
利息收入 3,297,718.81 6,059,582.89
加：其他收益 36,418,579.69 31,596,667.61
投资收益（损失以“－”号填列） 6,253,372.14 7,425,207.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,923,940.33 8,734,874.37
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,863,580.17 -22,857,097.96
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资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,971,515.09 3,082,433.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） 346,341.24 697,537.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,145,757.52 206,702,666.46
加：营业外收入 1,394,098.93 240,532.76
减：营业外支出 3,532,766.83 6,824,912.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,007,089.62 200,118,286.73
减：所得税费用 22,351,468.43 22,339,275.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,655,621.19 177,779,011.37
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
填列）
六、其他综合收益的税后净额 126,109.40 281,235.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 126,109.40 281,235.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 126,109.40 281,235.72
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 109,781,730.59 178,060,247.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 110,334,406.76 178,112,332.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -552,676.17 -52,085.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,167,874,180.02 1,903,390,893.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,745,940.87 31,693,221.28
收到其他与经营活动有关的现金 30,388,650.37 32,256,577.25
经营活动现金流入小计 2,204,008,771.26 1,967,340,691.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,888,576,001.34 1,628,053,747.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 322,411,065.16 304,611,713.03
支付的各项税费 77,358,294.19 108,912,303.84
支付其他与经营活动有关的现金 62,072,394.92 58,912,252.19
经营活动现金流出小计 2,350,417,755.61 2,100,490,016.79
经营活动产生的现金流量净额 -146,408,984.35 -133,149,325.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,990,122.38 14,591,470.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,502,870.69 18,232,480.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,761.27
投资活动现金流出小计 62,285,575.92 126,813,146.73
投资活动产生的现金流量净额 -40,782,705.23 -108,580,666.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 876,710,000.00 1,340,042,476.23
收到其他与筹资活动有关的现金 17,380,000.00
筹资活动现金流入小计 894,090,000.00 1,340,042,476.23
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 732,258,500.00 994,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,030,952.49 145,221,370.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,823,056.94 19,766,033.92
筹资活动现金流出小计 901,112,509.43 1,159,037,404.24
筹资活动产生的现金流量净额 -7,022,509.43 181,005,071.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679,550.70 757,410.04
五、现金及现金等价物净增加额 -194,893,749.71 -59,967,509.59
加：期初现金及现金等价物余额 315,932,881.28 428,306,344.24
六、期末现金及现金等价物余额 121,039,131.57 368,338,834.65
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用
调整情况说明
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 558,590,264.21 558,590,264.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,734,937.38 3,734,937.38
衍生金融资产
应收票据 1,197,000.00 1,197,000.00
应收账款 259,398,246.19 259,398,246.19
应收款项融资 260,820,780.47 260,820,780.47
预付款项 10,038,355.59 10,038,355.59
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,749,945.67 2,749,945.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,417,212,944.70 1,417,212,944.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,560,479.24 86,560,479.24
流动资产合计 2,600,302,953.45 2,600,302,953.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 105,445,931.13 105,445,931.13
其他权益工具投资 3,817,920.00 3,817,920.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,907,211.70 10,907,211.70
固定资产 1,307,726,036.31 1,307,726,036.31
在建工程 24,175,856.87 24,175,856.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,575,661.86 3,575,661.86
无形资产 437,900,242.94 437,900,242.94
开发支出 15,865,909.29 15,865,909.29
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
商誉 2,832,963.49 2,832,963.49
长期待摊费用 30,989,780.62 30,989,780.62
递延所得税资产 13,261,006.92 13,443,419.35 182,412.43
其他非流动资产 234,937,276.18 234,937,276.18
非流动资产合计 2,191,435,797.31 2,191,618,209.74 182,412.43
资产总计 4,791,738,750.76 4,791,921,163.19 182,412.43
流动负债：
短期借款 557,734,428.16 557,734,428.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 752,837,000.00 752,837,000.00
应付账款 160,867,994.50 160,867,994.50
预收款项
合同负债 6,591,435.38 6,591,435.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 87,759,140.56 87,759,140.56
应交税费 9,415,758.84 9,415,758.84
其他应付款 10,545,123.37 10,545,123.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 269,636,349.24 269,636,349.24
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
其他流动负债 627,187.01 627,187.01
流动负债合计 1,856,014,417.06 1,856,014,417.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 706,500,000.00 706,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,469,675.94 1,469,675.94
长期应付款 76,170,200.00 76,170,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,960,659.18 2,960,659.18
递延收益 127,436,788.66 127,436,788.66
递延所得税负债 15,524,906.28 15,704,685.24 179,778.96
其他非流动负债
非流动负债合计 930,062,230.06 930,242,009.02 179,778.96
负债合计 2,786,076,647.12 2,786,256,426.08 179,778.96
所有者权益：
股本 924,167,436.00 924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 579,498,190.94 579,498,190.94
减：库存股 840,195.67 840,195.67
其他综合收益 775,809.81 775,809.81
专项储备 7,846,582.26 7,846,582.26
盈余公积 246,447,720.44 246,447,720.44
一般风险准备
未分配利润 243,966,179.95 243,968,489.39 2,309.44
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 2,001,861,723.73 2,001,864,033.17 2,309.44
少数股东权益 3,800,379.91 3,800,703.94 324.03
所有者权益合计 2,005,662,103.64 2,005,664,737.11 2,633.47
负债和所有者权益总计 4,791,738,750.76 4,791,921,163.19 182,412.43
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
法定代表人签字：
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