中国国际金融股份有限公司
关于苏州盛科通信股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛
科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，
对盛科通信本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出
具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发
行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，
募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 2,004,215,801.87 元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行 新 股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 审 验 ， 并 于 2023 年 9 月 8 日 出 具 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 100,538.14 100,000.00
本次募集资金在扣除发行费用后，实际募集资金净额为 200,421.58 万元，除上表中
用于项目建设的募集资金 100,000.00 万元，本次发行超募资金总额为 100,421.58 万元。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规以及规范性文件和《苏州盛科通信股
份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金
永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的
需要，符合公司和全体股东的利益。
公司超募资金总额为 100,421.58 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金
额为 30,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.87%。公司最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募
资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需
求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提
供财务资助。
五、公司使用超募资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司经营发展的实际需要，符合全
体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资
金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
六、相关审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
人民币 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会
审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市
公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的
相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
综上所述，公司全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的
事项，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司
和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文
件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存
在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上所述，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同
意提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需股
东大会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公
司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金
使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔亚迪 吴明阳
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