证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-005
苏州盛科通信股份有限公司
关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用
自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司
在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金方式支
付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转
等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际
金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确无异议的核
查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月
复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金
到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 100,538.14 100,000.00
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从
募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付
募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符
合银行相关规定的要求。
每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进
行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。
募集资金专项账户中直接支付会出现大量小额零星支付的情况，不便于募集资金
的日常管理和账户操作。为了提高管理效率，公司在采购该类材料时集中采购并
以自有资金支付，后续按照募集资金投资项目使用情况进行分别归集与核算。
证费等统一支付或使用外币支付给供应商，如果用募集资金专户支付不符合操作
实践。
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需
要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集
资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流
程
编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，由财务负责人复核，总经理审批。
项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户。
资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相
应募投项目，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。
募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核
查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的
核查与问询。
五、对公司日常经营的影响和承诺
公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需款项后续定期
以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
符合上市公司及股东的利益，不会影响上市公司募投项目的正常开展，不存在改
变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形。
六、审议程序
第八次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付
募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等
额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了
明确无异议的核查意见。本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的事项无需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换，已履行必要的审批程序，已制定相应的操作流程，内容和程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募
集资金管理制度》的相关规定，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，不
会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益
的情形。
综上所述，公司全体独立董事一致同意公司使用自有资金方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司
募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利
益的情形。
综上所述，公司监事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明
确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、
法规、规范性文件的要求。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换事项无异议。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
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