深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-105
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 期末比上年
本报告期 期增减 同期增减
告期末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 5,414,354,9 6,859,236,9 6,859,236,9 14,306,731, 14,415,969, 14,415,969,
-21.06% -0.76%
（元） 95.53 96.37 96.37 076.51 581.17 581.17
归属于上
市公司股 47,731,127. 547,649,21 547,649,21 1,827,677,9 1,827,677,9
-91.28% 996,139,66 -154.50%
东的净利 96 0.40 0.40 93.24 93.24
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除 -
非经常性 -91.81% 1,031,896,9 -158.06%
损益的净 79.63
利润
（元）
经营活动
- -
产生的现 2,554,322,3
- - - - 4,754,629,1 4,754,629,1 153.72%
金流量净 89.22
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.17 3.16 1.98 -91.41% -3.57 11.09 6.93 -151.52%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.17 3.11 1.94 -91.24% -3.55 10.91 6.82 -152.05%
股）
加权平均
净资产收 0.62% 6.83% 6.83% -6.21% -12.02% 35.27% 35.27% -47.29%
益率
本报告期末比上年度末增
上年度末
本报告期末 减
调整前 调整后 调整后
总资产
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 7,738,924,618.37 8,813,064,394.06 8,813,064,394.06 -12.19%
者权益
（元）
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注：报告期内公司资本公积转增股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释
每股收益。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -3,730,469.33 -4,943,208.33
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 4,988,264.04 35,922,105.90
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
减：所得税影响额 762,861.52 6,289,275.16
少数股东权益影响额
-942,198.63 -547,970.78
（税后）
合计 5,080,843.36 35,757,312.01 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动率 原因分析
主要系本报告期收回到期货款
应收账款 2,818,008,145.19 4,366,709,990.97 -35.47%
所致。
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项目 期末余额 年初余额 变动率 原因分析
主要系本报告期原材料预付款
预付款项 168,488,889.54 269,507,616.06 -37.48%
减少所致。
主要系本报告期末存货库存减
存货 1,648,548,939.86 5,133,045,965.29 -67.88%
少所致。
主要系本报告期末留抵增值税
其他流动资产 346,617,793.38 548,314,432.21 -36.78%
进项税余额减少所致。
主要系本报告期新增对外投资
长期股权投资 173,743,663.61 97,572,245.29 78.07%
所致。
主要系本报告期在建工程转固
固定资产 5,257,344,104.34 4,027,145,000.74 30.55%
所致。
主要系本报告期子公司新增土
无形资产 517,915,968.06 384,750,519.92 34.61%
地使用权所致。
主要系本报告期确认的递延所
递延所得税资产 454,111,794.87 245,103,078.05 85.27%
得税资产增加所致。
主要系本报告期工程设备预付
其他非流动资产 92,130,190.44 196,544,940.74 -53.13%
款减少所致。
主要系本报告期偿还银行借款
短期借款 2,232,049,312.44 4,691,016,114.52 -52.42%
所致。
主要系本报告期支付原材料采
应付票据 1,527,568,772.60 2,682,515,576.77 -43.05%
购款减少所致。
主要系本报告期完成上年部分
合同负债 132,701,337.74 592,029,869.77 -77.59%
预收货款的发货所致。
主要系本报告期发放上年末计
应付职工薪酬 61,444,222.68 137,176,714.69 -55.21%
提的工资奖金所致。
主 要 系 本 报 告 期 计 提的 增 值
应交税费 15,903,786.13 272,305,644.16 -94.16%
税、企业所得税减少所致。
主要系本报告期一年内到期的
一年内到期的非流动
负债
负债增加所致。
主要系本报告期待转销项税减
其他流动负债 17,251,173.91 76,963,883.07 -77.59%
少所致。
主要系本报告期银行融资增加
长期借款 4,063,906,152.17 2,477,881,942.60 64.01%
所致。
主要系本报告期偿还融资租赁
长期应付款 445,672,634.48 792,665,135.91 -43.78%
借款所致。
主要系本报告期收到政府补助
递延收益 230,233,011.80 125,508,832.84 83.44%
款增加所致。
主要系本报告期资本公积转增
股本 279,242,297.00 173,765,443.00 60.70%
股本所致。
主要系本报告期股权激励限售
库存股 - 5,806,618.00 -100.00%
股解禁所致。
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项目 期末余额 年初余额 变动率 原因分析
主要系本报告期对外战略投资
其他综合收益 -372,946,953.67 -255,689,718.15 45.86%
的公允价值变动所致。
未分配利润 2,267,689,587.29 3,438,355,690.91 -34.05% 主要系本报告期亏损所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因分析
主要系本报告期研发耗材等
研发费用 445,174,300.13 335,940,313.25 32.52%
费用增加所致。
主要系本报告期银行借款利
财务费用 222,399,610.86 145,645,013.33 52.70%
息支出增加所致。
主要系本报告期取得股利收
投资收益 29,492,805.10 2,993,422.05 885.25% 入及银行承兑汇票贴现支出
综合所致。
主要系本报告期理财收益减
公允价值变动收益 3,081,952.40 7,115,066.25 -56.68%
少所致。
主要系本报告期收回货款、
信用减值损失 81,713,309.05 -141,217,828.09 157.86% 按照会计政策相应计提应收
账款坏账准备减少所致。
主要系本报告期计提的存货
资产减值损失 -819,250,466.79 - 不适用
跌价准备所致。
主要系本报告期资产处置收
资产处置收益 918,561.67 -763,985.95 220.23%
益增加所致。
主要系本报告期资产报废所
营业外支出 6,483,255.92 4,299,901.33 50.78%
致。
所得税费用 -200,881,814.59 310,574,686.99 -164.68% 主要系本报告期亏损所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因
主要系本报告期银行承兑汇票
经营活动产生的现金流量净额 2,554,322,389.22 -4,754,629,149.30 153.72%
到期托收增加所致。
主要系本报告期相关工程设备
投资活动产生的现金流量净额 -1,200,118,487.03 -3,531,991,779.29 66.02%
款支出减少所致。
主要系公司上年同期收到
筹资活动产生的现金流量净额 -549,242,036.73 9,321,689,643.17 -105.89%
募集资金款以及本报告期银行
借款减少所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吉学文 境内自然人 13.93% 38,897,664 质押 17,132,000
孔令涌 境内自然人 13.02% 36,346,579 27,259,933 质押 1,444,000
前海万利私募
证券基金管理
有限公司－万 其他 4.08% 11,403,058
利 5 号私募证
券投资基金
香港中央结算
境外法人 2.49% 6,942,681
有限公司
赵旭 境内自然人 1.74% 4,862,698
刘金燕 境内自然人 1.59% 4,430,000
中国工商银行
股份有限公司
－兴全绿色投
其他 1.43% 3,991,594
资混合型证券
投资基金
（LOF）
博汇源创业投
境内非国有法
资有限合伙企 1.24% 3,466,240
人
业
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
其他 1.06% 2,959,898
板交易型开放
式指数证券投
资基金
深圳市汇通金
控基金投资有 国有法人 0.97% 2,698,272
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吉学文 38,897,664 人民币普通股 38,897,664
深圳前海万利私募证券基金管理
有限公司－万利 5 号私募证券投 11,403,058 人民币普通股 11,403,058
资基金
香港中央结算有限公司 6,942,681 人民币普通股 6,942,681
赵旭 4,862,698 人民币普通股 4,862,698
刘金燕 4,430,000 人民币普通股 4,430,000
中国工商银行股份有限公司－兴
全绿色投资混合型证券投资基金
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（LOF）
博汇源创业投资有限合伙企业 3,466,240 人民币普通股 3,466,240
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 2,959,898 人民币普通股 2,959,898
券投资基金
深圳市汇通金控基金投资有限公
司
深圳市松禾创业投资有限公司 2,574,426 人民币普通股 2,574,426
公司未收到股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》规定的一致行动人的说明。
股东深圳前海万利私募证券基金管理有限公司－万利 5 号私募证券
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有） 有 11,403,058 股 ， 通 过 普 通 账 户 持 有 0 股 ， 实 际 合 计 持 有
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
高管所持股份
每年按照其持
孔令涌 16,904,416 0 10,355,517 27,259,933 高管锁定股
股数的 25%解
锁
高管所持股份
每年按照其持
唐文华 217,350 19,440 182,250 399,600 高管锁定股
股数的 25%解
锁
高管所持股份
每年按照其持
何艳艳 175,878 25,272 117,838 293,716 高管锁定股
股数的 25%解
锁
高管所持股份
每年按照其持
任望保 109,573 16,621 96,059 205,632 高管锁定股
股数的 25%解
锁
高管所持股份
每年按照其持
任诚 105,534 13,025 76,280 181,814 高管锁定股
股数的 25%解
锁
离任高管锁定 按离任高管持
WANG CHEN 987,217 0 1,118,847 2,106,064
股 股规定解锁
离任高管锁定 按离任高管持
王正航 125,691 0 75,415 201,106
股 股规定解锁
离任高管锁定 按离任高管持
李小飞 53,649 19,440 79,810 133,459
股 股规定解锁
第一期限制性 已于 2023 年 5
股票激励计划 335,729 333,396 0 0 无 月 8 日解除限
其他激励对象 售
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本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
合计 19,015,037 427,194 12,102,016 30,781,324 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于向不特定对象发行可转换公司债券的事项
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十九次会议，并于 2023 年 4 月 21
日召开 2022 年年度股东大会，会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公
司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划募集资金不超
过 35 亿元，用于年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金项目。目前项目正在按计划推进中。
（二）第四期限制性股票激励计划
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《第四期
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司第四期限制性股票拟授予的限制性股票数量为 279.24 万股，
其中首次授予 251.32 万股，预留授予 27.92 万股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《深圳
市德方纳米科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》。该事项经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第
四次临时股东大会审议通过。
对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 9 月 15 日，授予价格为 54.15 元/股，共计向 476 名激励
对象授予 251.32 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-096）。
（三）关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的事项
公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材
料项目投资合作协议的议案》，经友好协商，公司拟与深圳市深汕特别合作区管理委员会签订《年产 50 万吨新型磷酸盐
系正极材料项目投资合作协议》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订年产 50 万吨
新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-102）。该事项尚需公司股东大会审议批准后方可
生效。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 3,731,470,990.17 3,513,218,178.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,818,008,145.19 4,366,709,990.97
应收款项融资 4,009,176,887.68 4,448,251,491.55
预付款项 168,488,889.54 269,507,616.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,889,786.11 28,222,781.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,648,548,939.86 5,133,045,965.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,617,793.38 548,314,432.21
流动资产合计 12,746,201,431.93 18,307,270,456.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 28,634,358.42 26,355,946.95
长期股权投资 173,743,663.61 97,572,245.29
其他权益工具投资 577,826,811.80 715,776,500.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,725,886.62 83,506,637.64
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
固定资产 5,257,344,104.34 4,027,145,000.74
在建工程 3,209,820,051.46 3,581,261,869.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,239,879,048.62 1,206,139,309.32
无形资产 517,915,968.06 384,750,519.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,904,792.68 222,817,804.56
递延所得税资产 454,111,794.87 245,103,078.05
其他非流动资产 92,130,190.44 196,544,940.74
非流动资产合计 11,852,036,670.92 10,786,973,853.13
资产总计 24,598,238,102.85 29,094,244,309.19
流动负债：
短期借款 2,232,049,312.44 4,691,016,114.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,527,568,772.60 2,682,515,576.77
应付账款 3,473,639,423.23 4,496,353,540.36
预收款项
合同负债 132,701,337.74 592,029,869.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,444,222.68 137,176,714.69
应交税费 15,903,786.13 272,305,644.16
其他应付款 69,271,923.78 81,512,994.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,035,046,397.41 1,213,063,332.66
其他流动负债 17,251,173.91 76,963,883.07
流动负债合计 9,564,876,349.92 14,242,937,670.73
非流动负债：
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
保险合同准备金
长期借款 4,063,906,152.17 2,477,881,942.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 841,819,017.47 795,911,653.62
长期应付款 445,672,634.48 792,665,135.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 230,233,011.80 125,508,832.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,581,630,815.92 4,191,967,564.97
负债合计 15,146,507,165.84 18,434,905,235.70
所有者权益：
股本 279,242,297.00 173,765,443.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,516,206,606.88 5,413,706,515.43
减：库存股 5,806,618.00
其他综合收益 -372,946,953.67 -255,689,718.15
专项储备
盈余公积 48,733,080.87 48,733,080.87
一般风险准备
未分配利润 2,267,689,587.29 3,438,355,690.91
归属于母公司所有者权益合计 7,738,924,618.37 8,813,064,394.06
少数股东权益 1,712,806,318.64 1,846,274,679.43
所有者权益合计 9,451,730,937.01 10,659,339,073.49
负债和所有者权益总计 24,598,238,102.85 29,094,244,309.19
法定代表人：孔令涌 主管会计工作负责人：林旭云 会计机构负责人：林旭云
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,306,731,076.51 14,415,969,581.17
其中：营业收入 14,306,731,076.51 14,415,969,581.17
利息收入
已赚保费
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项目 本期发生额 上期发生额
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,056,035,816.96 12,170,247,389.68
其中：营业成本 13,995,444,899.21 11,209,443,234.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 60,866,592.02 52,667,363.19
销售费用 27,954,513.19 30,458,422.57
管理费用 304,195,901.55 396,093,042.98
研发费用 445,174,300.13 335,940,313.25
财务费用 222,399,610.86 145,645,013.33
其中：利息费用 252,971,665.94 169,759,038.51
利息收入 32,694,892.33 28,174,100.79
加：其他收益 34,134,105.90 37,707,749.24
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-819,250,466.79
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,419,214,473.12 2,151,556,614.99
加：营业外收入 4,227,630.30 3,300,459.87
减：营业外支出 6,483,255.92 4,299,901.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,421,470,098.74 2,150,557,173.53
列）
减：所得税费用 -200,881,814.59 310,574,686.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,220,588,284.15 1,839,982,486.54
（一）按经营持续性分类
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项目 本期发生额 上期发生额
-1,220,588,284.15 1,839,982,486.54
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-996,139,667.62 1,827,677,993.24
（净亏损以“-”号填列）
-224,448,616.53 12,304,493.30
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -117,257,235.52 -107,876,978.66
归属母公司所有者的其他综合收益
-117,257,235.52 -107,876,978.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-117,257,235.52 -107,876,978.66
综合收益
额
综合收益
-117,257,235.52 -107,876,978.66
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,337,845,519.67 1,732,105,507.88
（一）归属于母公司所有者的综合
-1,113,396,903.14 1,719,801,014.58
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-224,448,616.53 12,304,493.30
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -3.57 6.93
（二）稀释每股收益 -3.55 6.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孔令涌 主管会计工作负责人：林旭云 会计机构负责人：林旭云
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,627,957,374.39 4,822,537,947.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,899,700.01 106,250,063.21
收到其他与经营活动有关的现金 258,562,853.37 177,701,144.96
经营活动现金流入小计 10,893,419,927.77 5,106,489,155.62
购买商品、接受劳务支付的现金 7,040,085,303.57 8,703,703,432.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 672,623,543.72 479,136,557.00
支付的各项税费 495,929,276.21 532,724,380.02
支付其他与经营活动有关的现金 130,459,415.05 145,553,935.31
经营活动现金流出小计 8,339,097,538.55 9,861,118,304.92
经营活动产生的现金流量净额 2,554,322,389.22 -4,754,629,149.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,522,900,000.00 4,896,050,000.00
取得投资收益收到的现金 46,036,573.15 13,168,085.97
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,569,082,943.15 4,932,044,623.68
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
投资支付的现金 2,590,000,000.00 6,050,522,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,769,201,430.18 8,464,036,402.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,200,118,487.03 -3,531,991,779.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 111,917,091.74 3,862,759,680.60
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,060,273,214.54 6,605,067,618.81
收到其他与筹资活动有关的现金 171,710,815.73 27,500,000.00
筹资活动现金流入小计 4,343,901,122.01 10,495,327,299.41
偿还债务支付的现金 4,042,926,947.72 888,996,097.23
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 431,699,829.66 76,407,977.51
筹资活动现金流出小计 4,893,143,158.74 1,173,637,656.24
筹资活动产生的现金流量净额 -549,242,036.73 9,321,689,643.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 805,111,068.13 1,035,294,736.54
加：期初现金及现金等价物余额 2,281,049,364.86 1,262,983,926.59
六、期末现金及现金等价物余额 3,086,160,432.99 2,298,278,663.13
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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