山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-042
山东得利斯食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业收入（元） 770,172,529.92 38.96% 2,313,327,554.25 18.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,562,690.56 57.17% 28,219,548.81 -43.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — -91,875,921.06 63.90%
基本每股收益（元/股） 0.0040 53.85% 0.0444 -43.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 53.85% 0.0444 -43.87%
加权平均净资产收益率 0.10% 0.02% 1.17% -1.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,343,336,678.10 3,469,508,985.21 -3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
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项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 2,823.86 -21,715.15
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 273,500.05 1,372,260.05
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 8,712.33 11,219.18
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：所得税影响额 21,832.98 -14,870.40
少数股东权益影响额
（税后）
合计 260,410.54 598,759.91 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
加所致。
项补助与资产相关，计入递延收益。
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信用减值损失回冲所致。
同期减少所致。
其他长期资产较去年同期减少所致。
事项完成发行，收到募集资金款项所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 51,899 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 24.37% 155,024,041 质押 75,000,000
庞海控股有限公司 境外法人 16.55% 105,280,000
山东桑莎制衣集团有限公司 境内非国有法人 3.96% 25,200,000
新疆中泰农业发展有限责任
国有法人 3.04% 19,321,825
公司
林金涛 境内自然人 0.64% 4,059,539
陈建有 境内自然人 0.40% 2,530,000
张民 境内自然人 0.36% 2,316,800
浙江宁聚投资管理有限公司
－宁聚开阳 9 号私募证券投 其他 0.33% 2,097,639
资基金
阳林金 境内自然人 0.22% 1,404,400
孙培成 境内自然人 0.20% 1,276,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
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股份种类 数量
诸城同路人投资有限公司 155,024,041 人民币普通股 155,024,041
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
山东桑莎制衣集团有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000
新疆中泰农业发展有限责任公司 19,321,825 人民币普通股 19,321,825
林金涛 4,059,539 人民币普通股 4,059,539
陈建有 2,530,000 人民币普通股 2,530,000
张民 2,316,800 人民币普通股 2,316,800
浙江宁聚投资管理有限公司－
宁聚开阳 9 号私募证券投资基金
阳林金 1,404,400 人民币普通股 1,404,400
孙培成 1,276,000 人民币普通股 1,276,000
海控股有限公司 100%股权，两公司属同一控制人控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系或是否属于一致行动人。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内总经理办公会审议事项：
（1）2023 年 2 月 10 日审议事项
为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与
北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为 1,000 万元，其中：公司认缴出资 600 万
元，占注册资本比例为 60%；北京合齐利认缴出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、
酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为 300 万元，主营
业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。
（2）2023 年 9 月 28 日审议事项
近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新
零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币 4500 万元，投资人
民币 450 万元，以增资入股方式取得今日牧场 10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币 1,000 万元（均已完成
实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币 1,111,111.11 元，记入今日牧场资本公积人民币 3,388,888.89 元，投资完
成后今日牧场注册资本增加至人民币 11,111,111.11 元。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 720,673,399.67 975,036,922.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,024,932.88 3,013,713.70
衍生金融资产
应收票据 1,450,000.00
应收账款 165,856,079.05 139,280,702.19
应收款项融资 120,000.00
预付款项 155,317,625.22 138,754,505.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,141,650.89 34,572,562.34
其中：应收利息 2,664,313.02
应收股利
买入返售金融资产
存货 492,189,891.54 453,466,814.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,584,903.98 183,219,860.69
流动资产合计 1,764,788,483.23 1,928,915,081.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,827,099.49 2,157,364.86
其他权益工具投资 38,800,000.00 38,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 79,595,876.35 81,326,945.80
固定资产 861,919,414.49 872,878,435.78
在建工程 252,789,238.39 193,343,662.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 45,399,873.98 58,159,097.00
无形资产 196,830,086.12 201,192,910.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,272,684.40 1,123,802.85
递延所得税资产 23,819,984.66 26,462,397.78
其他非流动资产 76,293,936.99 65,149,286.39
非流动资产合计 1,578,548,194.87 1,540,593,903.68
资产总计 3,343,336,678.10 3,469,508,985.21
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流动负债：
短期借款 375,604,057.30 460,997,796.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,083,916.55 228,714,077.22
预收款项
合同负债 79,516,890.80 86,320,262.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,437,815.14 37,218,944.98
应交税费 4,095,180.42 5,240,014.30
其他应付款 80,482,668.19 79,640,032.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,499,124.87 8,024,206.78
其他流动负债 10,247,411.46 9,240,416.91
流动负债合计 762,967,064.73 915,395,751.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 85,309,986.87 83,484,186.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,735,276.71 44,356,499.36
长期应付款 9,500,000.00 9,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,729,745.49 11,953,245.54
递延所得税负债 7,357,026.39 9,906,906.45
其他非流动负债
非流动负债合计 165,632,035.46 159,200,838.22
负债合计 928,599,100.19 1,074,596,589.45
所有者权益：
股本 636,049,840.00 636,794,790.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,330,858,237.38 1,332,345,881.28
减：库存股 2,304,305.94 4,580,660.94
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,992,241.26 39,992,241.26
一般风险准备
未分配利润 419,106,784.26 390,887,235.45
归属于母公司所有者权益合计 2,423,702,796.96 2,395,439,487.05
少数股东权益 -8,965,219.05 -527,091.29
所有者权益合计 2,414,737,577.91 2,394,912,395.76
负债和所有者权益总计 3,343,336,678.10 3,469,508,985.21
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法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,313,327,554.25 1,958,234,756.75
其中：营业收入 2,313,327,554.25 1,958,234,756.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,284,446,997.08 1,944,992,059.93
其中：营业成本 2,119,993,683.76 1,778,303,125.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,753,971.09 9,718,244.91
销售费用 74,757,032.07 76,644,061.62
管理费用 67,776,454.83 63,617,514.67
研发费用 8,355,035.95 11,131,195.55
财务费用 4,810,819.38 5,577,917.40
其中：利息费用 13,252,065.26 17,645,097.51
利息收入 8,119,587.91 12,067,180.11
加：其他收益 1,354,529.84 1,058,768.29
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-198,262.96 -981,425.88
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,180,835.57 31,893,781.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,376,917.34 -4,078,944.58
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,179,293.36 53,421,791.09
加：营业外收入 1,287,335.76 466,930.60
减：营业外支出 2,086,744.58 1,434,353.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 21,379,884.54 52,454,367.84
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列）
减：所得税费用 1,698,463.47 7,713,821.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,681,421.07 44,740,546.83
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-8,538,127.74 -5,642,482.99
填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,681,421.07 44,740,546.83
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8,538,127.74 -5,642,482.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0444 0.0791
（二）稀释每股收益 0.0444 0.0791
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 2,147,936,910.07 1,896,809,509.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,645,320.63 8,180,319.54
收到其他与经营活动有关的现金 72,943,261.38 63,639,209.19
经营活动现金流入小计 2,222,525,492.08 1,968,629,038.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,049,857,894.71 1,971,401,159.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 146,712,298.77 129,638,790.42
支付的各项税费 47,072,127.77 51,009,072.17
支付其他与经营活动有关的现金 70,759,091.89 71,081,138.14
经营活动现金流出小计 2,314,401,413.14 2,223,130,160.56
经营活动产生的现金流量净额 -91,875,921.06 -254,501,121.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,862,533.01
取得投资收益收到的现金 655,193.36 471,011.53
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 655,193.36 175,259,718.58
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 179,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,057,649.87 392,750,593.00
投资活动产生的现金流量净额 -111,402,456.51 -217,490,874.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 976,044,590.13
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 592,461,142.30 598,698,404.70
收到其他与筹资活动有关的现金 192,927,850.00 110,678,927.70
筹资活动现金流入小计 785,488,992.30 1,685,421,922.53
偿还债务支付的现金 574,810,907.26 273,012,037.86
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分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 149,527,831.90 380,996,349.07
筹资活动现金流出小计 734,174,413.24 673,410,579.18
筹资活动产生的现金流量净额 51,314,579.06 1,012,011,343.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,963,798.51 540,019,347.04
加：期初现金及现金等价物余额 801,239,406.38 91,099,052.94
六、期末现金及现金等价物余额 649,275,607.87 631,118,399.98
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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