证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-069
上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议与第
四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用最高额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，
用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大
型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会会议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。
一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
署结构性存款产品销售文件，以 7,100 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款
(机构客户)产品，预期年化收益率为 1.2500%或 3.5833%。上述理财产品已于 2023
年 10 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 1.2500%，投资理财存续天数为 27
天，公司获得理财收益 65,650.68 元。
署结构性存款产品销售文件，以 7,400 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款
(机构客户)产品，预期年化收益率为 1.2400%或 3.5689%。上述理财产品已于 2023
年 10 月 25 日到期赎回，实际年化收益率为 3.5690%，投资理财存续天数为 28
天，公司获得理财收益 202,596.19 元。
通知定期存款产品,预期年化收益率 2.025%。上述理财产品已于 2023 年 8 月 24
日到期赎回，实际年化收益率为 2.025%，投资理财存续天数为 120 天，公司获
得理财收益 202,499.95 元。
二、 公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
金额：万元 单位：人民币
序 实际投入 实际回收 尚未回收
理财产品类型 实际收益
号 金额 本金 本金金额
合计 36,100 36,100 285.45 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.85%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 21,000
总理财额度 21,000
截至本公告披露日，公司无尚在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金，
公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均
未超过公司董事会授权范围。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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