证券代码：600409 证券简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 5,400,526,327.24 -7.83 16,414,664,008.61 -9.38
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 193,383,147.47 -4.43 347,560,465.05 -62.70
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 1,100,035,860.11 -55.96
量净额
基本每股收益（元/股） 0.0934 -12.46 0.1685 -63.39
稀释每股收益（元/股） 0.0934 -12.46 0.1685 -63.39
加权平均净资产收益率 减少 0.22 减少 4.69 个
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 26,591,390,121.32 27,606,583,913.19 -3.68
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -4,353,627.61 -27,890,044.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 10,694,664.52 26,598,758.26
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 47,998.03 340,565.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,370,204.07 5,490,322.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,266,356.96 3,587,784.95
减：所得税影响额 1,208,062.59 3,549,101.42
少数股东权益影响额（税后） 3,024,487.20 4,377,919.00
合计 -739,667.74 200,365.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 主要为本期受国内外需求不足，行业新增
-63.41
年初至报告期末 产能投放等不利因素影响，公司主导产品
归属于上市公司股东的扣除非 售价较同期相比均不同程度的下降，其中
经常性损益的净利润_年初至报 -62.70 有机硅、PVC 产品价格下降幅度较大，导
告期末 致公司经营业绩同比大幅下降。
主要为本期受销售市场影响主导产品售
价同比下跌、银行承兑汇票到期托收减
经营活动产生的现金流量净额_
-55.96 少，销售商品收到的现金同比减少；本期
年初至报告期末
应付票据到期解付增加、浆粕采购量增加
等影响，购买商品支付的现金同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末 -63.39 主要为本期公司主导产品售价下降，归属
稀释每股收益_年初至报告期末 -63.39 于上市公司股东的净利润同比减少。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 93,982 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%) 股份
份数量 数量
状态
唐山三友碱业（集团）有限
国有法人 752,399,757 36.45 0 无 0
公司
唐山三友集团有限公司 国有法人 167,257,721 8.10 0 无 0
香港中央结算有限公司 未知 34,169,018 1.66 0 无 0
全国社保基金四一三组合 未知 28,050,012 1.36 0 无 0
唐山投资有限公司 国有法人 19,958,816 0.97 0 无 0
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 未知 9,516,761 0.46 0 无 0
数证券投资基金
全国社保基金四零一组合 未知 8,792,055 0.43 0 无 0
华夏人寿保险股份有限公司
未知 7,878,200 0.38 0 无 0
－自有资金
中国工商银行股份有限公司
－广发鑫享灵活配置混合型 未知 6,883,600 0.33 0 无 0
证券投资基金
招商银行股份有限公司－博
时均衡优选混合型证券投资 未知 6,187,000 0.30 0 无 0
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
唐山三友碱业（集团）有限
公司
唐山三友集团有限公司 167,257,721 人民币普通股 167,257,721
香港中央结算有限公司 34,169,018 人民币普通股 34,169,018
全国社保基金四一三组合 28,050,012 人民币普通股 28,050,012
唐山投资有限公司 19,958,816 人民币普通股 19,958,816
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 9,516,761 人民币普通股 9,516,761
数证券投资基金
全国社保基金四零一组合 8,792,055 人民币普通股 8,792,055
华夏人寿保险股份有限公司
－自有资金
中国工商银行股份有限公司
－广发鑫享灵活配置混合型 6,883,600 人民币普通股 6,883,600
证券投资基金
招商银行股份有限公司－博
时均衡优选混合型证券投资 6,187,000 人民币普通股 6,187,000
基金
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股
动的说明 东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全
资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关
系及一致行动的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,771,800,885.36 4,839,955,669.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 183,677,200.45 457,152,333.94
应收账款 565,687,999.52 445,968,961.44
应收款项融资 2,642,609,998.29 2,582,997,167.75
预付款项 225,067,376.76 195,348,883.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,603,348.43 80,102,455.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,439,900,282.69 1,659,004,039.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,514,316.43 52,884,807.43
流动资产合计 8,854,861,407.93 10,313,414,318.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,407,161.81 30,864,378.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,372,863.12 4,372,863.12
投资性房地产 22,400,387.78 24,163,599.18
固定资产 13,759,013,993.96 14,258,225,557.17
在建工程 1,175,231,408.08 404,288,945.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 504,079,404.18 648,750,144.51
无形资产 1,156,762,985.74 1,028,623,422.97
开发支出
商誉 2,391,911.11 2,391,911.11
长期待摊费用 10,944,579.76 7,105,572.70
递延所得税资产 960,911,392.36 729,567,954.89
其他非流动资产 115,012,625.49 154,815,245.46
非流动资产合计 17,736,528,713.39 17,293,169,595.01
资产总计 26,591,390,121.32 27,606,583,913.19
流动负债：
短期借款 440,556,445.58 601,348,957.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,026,439,781.57 607,093,250.00
应付账款 2,308,214,717.70 2,458,127,000.97
预收款项 49,886,707.61 55,916,092.83
合同负债 398,007,759.75 433,979,761.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 507,128,482.92 395,079,491.98
应交税费 288,805,760.23 158,958,359.30
其他应付款 284,768,861.10 413,086,242.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,440,710,363.33 2,091,127,852.12
其他流动负债 187,235,835.01 347,487,565.62
流动负债合计 7,931,754,714.80 7,562,204,574.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,390,554,563.60 2,690,477,804.05
应付债券 1,398,083,196.63 1,521,725,064.88
其中：优先股
永续债
租赁负债 500,575,358.70 633,004,025.96
长期应付款 1,710,344.52 1,710,344.52
长期应付职工薪酬 203,144,375.68 149,533,917.17
预计负债 49,643,717.82 50,739,556.99
递延收益 135,219,897.02 145,347,825.00
递延所得税负债 321,972,158.73 276,217,083.57
其他非流动负债 24,233.68 12,477.80
非流动负债合计 4,000,927,846.38 5,468,768,099.94
负债合计 11,932,682,561.18 13,030,972,674.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,545,109,262.46 3,544,951,991.06
减：库存股
其他综合收益 7,869,665.95 5,949,940.87
专项储备 44,726,390.73 40,134,377.56
盈余公积 723,051,136.07 723,051,136.07
一般风险准备
未分配利润 6,947,945,937.11 6,901,580,126.06
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 1,325,655,719.82 1,295,594,219.16
所有者权益（或股东权益）合计 14,658,707,560.14 14,575,611,238.78
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并利润表
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 16,414,664,008.61 18,113,871,473.53
其中：营业收入 16,414,664,008.61 18,113,871,473.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,535,992,500.63 16,525,184,238.44
其中：营业成本 13,180,073,926.90 14,483,044,153.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 257,515,139.48 232,327,141.78
销售费用 131,688,843.12 156,105,993.82
管理费用 1,320,225,852.99 1,240,838,473.57
研发费用 449,430,664.71 167,059,714.59
财务费用 197,058,073.43 245,808,761.40
其中：利息费用 192,257,495.28 178,705,118.26
利息收入 45,274,753.74 24,296,956.40
加：其他收益 26,403,163.58 38,522,393.32
投资收益（损失以“－”号填列） 700,722.96 6,117,689.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 376,634.70 4,991,035.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,437,970.67 178,005.19
资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,537,087.41 -54,139,902.68
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9,774,489.56 2,582,223.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 915,450,767.34 1,581,947,644.70
加：营业外收入 10,911,386.01 9,980,260.54
减：营业外支出 40,086,197.76 32,742,766.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 886,275,955.59 1,559,185,139.01
减：所得税费用 256,238,194.93 353,762,939.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 630,037,760.66 1,205,422,199.78
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,919,725.08 8,517,491.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,919,725.08 8,517,491.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 631,957,485.74 1,213,939,691.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 349,680,555.54 958,839,404.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额 282,276,930.20 255,100,286.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1685 0.4603
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1685 0.4603
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并现金流量表
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,749,603,137.34 12,591,304,317.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 104,000,617.81 107,886,767.54
收到其他与经营活动有关的现金 141,348,429.78 94,134,068.96
经营活动现金流入小计 11,994,952,184.93 12,793,325,153.55
购买商品、接受劳务支付的现金 7,560,704,701.32 6,633,165,425.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,158,775,972.36 2,160,384,354.05
支付的各项税费 987,156,093.41 1,319,428,128.47
支付其他与经营活动有关的现金 188,279,557.73 182,499,905.99
经营活动现金流出小计 10,894,916,324.82 10,295,477,814.07
经营活动产生的现金流量净额 1,100,035,860.11 2,497,847,339.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,376,250.00
取得投资收益收到的现金 5,999,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,599,944.44
投资活动现金流入小计 12,379,075.97 16,189,408.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 19,994,295.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,376,250.00
投资活动现金流出小计 177,055,551.27 127,431,331.69
投资活动产生的现金流量净额 -164,676,475.30 -111,241,923.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,545,447,426.09 3,337,774,580.55
发行债券所收到的现金 495,500,000.00 891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,040,947,426.09 4,229,674,580.55
偿还债务支付的现金 4,260,622,744.41 3,395,082,785.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759,160,753.84 678,042,539.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,725,495.18 7,069,315.68
支付其他与筹资活动有关的现金 189,337,248.10 162,074,211.91
筹资活动现金流出小计 5,209,120,746.35 4,235,199,537.55
筹资活动产生的现金流量净额 -2,168,173,320.26 -5,524,957.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,558,703.16 49,839,940.91
五、现金及现金等价物净增加额 -1,217,255,232.29 2,430,920,400.06
加：期初现金及现金等价物余额 4,336,289,011.65 2,735,750,771.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,119,033,779.36 5,166,671,171.60
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司资产负债表
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,244,454,876.43 1,634,307,093.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,329,114.96 192,007,325.17
应收账款 451,120,416.03 321,883,909.77
应收款项融资 1,104,821,038.56 1,027,725,169.27
预付款项 51,180,314.03 54,741,489.32
其他应收款 107,292,689.87 195,701,248.56
其中：应收利息 126,965.42
应收股利
存货 217,958,002.14 308,349,144.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 200,246,111.12 370,395,694.45
其他流动资产 385,714.70 9,437.26
流动资产合计 3,477,788,277.84 4,105,120,511.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,879,177,940.61 5,527,177,940.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,270,948.75 4,487,897.95
固定资产 3,814,315,817.67 3,892,436,412.98
在建工程 74,096,822.20 100,582,165.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 531,428,645.67 662,614,571.18
无形资产 331,833,448.63 342,423,080.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,157,226.02 3,861,973.60
递延所得税资产 153,560,693.80 128,683,252.19
其他非流动资产 377,385,074.89 201,666,563.33
非流动资产合计 11,168,226,618.24 10,863,933,858.02
资产总计 14,646,014,896.08 14,969,054,369.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 650,893,272.19 805,214,720.41
预收款项 1,887,884.39 2,321,051.02
合同负债 70,807,255.26 62,342,783.78
应付职工薪酬 296,092,656.30 234,709,040.52
应交税费 137,001,268.17 73,648,785.37
其他应付款 53,432,839.62 54,327,605.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,397,872,337.60 1,911,921,415.21
其他流动负债 93,696,294.17 120,507,887.17
流动负债合计 2,701,683,807.70 3,269,993,289.34
非流动负债：
长期借款 304,695,841.38 671,679,936.81
应付债券 1,398,083,196.63 1,521,725,064.88
其中：优先股
永续债
租赁负债 530,813,001.04 648,069,638.10
长期应付款
长期应付职工薪酬 81,969,846.79 57,560,986.81
预计负债
递延收益 18,278,720.51 19,391,412.62
递延所得税负债 2,176,700.82 1,737,942.11
其他非流动负债
非流动负债合计 2,336,017,307.17 2,920,164,981.33
负债合计 5,037,701,114.87 6,190,158,270.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,321,316.32 203,079.66
盈余公积 707,516,611.70 707,516,611.70
未分配利润 3,366,057,017.17 2,537,757,571.52
所有者权益（或股东权益）合计 9,608,313,781.21 8,778,896,098.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,646,014,896.08 14,969,054,369.57
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司利润表
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,671,338,242.07 5,724,847,346.65
减：营业成本 3,996,211,515.23 4,314,953,266.43
税金及附加 85,404,517.45 48,658,393.34
销售费用 49,823,946.13 52,022,053.76
管理费用 462,127,130.23 419,860,495.37
研发费用 134,936,635.84 41,244,734.83
财务费用 98,757,158.04 117,756,885.82
其中：利息费用 108,534,443.43 113,224,320.88
利息收入 18,627,067.87 5,792,620.76
加：其他收益 4,383,490.62 9,214,460.13
投资收益（损失以“－”号填列） 506,648,585.15 606,501,469.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 207,651.89 2,980,724.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,163,031.01 -2,116,218.58
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,331,094.58 -42,443.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,355,485,130.38 1,346,889,509.51
加：营业外收入 1,193,037.24 2,938,921.78
减：营业外支出 21,239,249.23 17,112,033.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,335,438,918.39 1,332,716,398.00
减：所得税费用 205,744,453.33 186,055,385.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,129,694,465.06 1,146,661,012.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,129,694,465.06 1,146,661,012.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 1,129,694,465.06 1,146,661,012.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司现金流量表
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,038,560,033.90 2,749,075,599.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,883,260.98 20,994,197.55
经营活动现金流入小计 3,071,443,294.88 2,770,069,797.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,846,599.22 980,416,900.02
支付给职工及为职工支付的现金 670,720,939.29 697,664,283.52
支付的各项税费 435,451,570.43 411,383,368.52
支付其他与经营活动有关的现金 63,373,662.66 60,743,865.49
经营活动现金流出小计 2,274,392,771.60 2,150,208,417.55
经营活动产生的现金流量净额 797,050,523.28 619,861,379.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 507,175,214.52 606,845,000.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 192,564,212.95 140,552,813.64
投资活动现金流入小计 1,077,139,845.50 998,139,178.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 822,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 832,082,907.44 296,573,006.42
投资活动产生的现金流量净额 245,056,938.06 701,566,172.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 330,000,000.00
发行债券所收到的现金 495,500,000.00 891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,500,000.00 1,221,900,000.00
偿还债务支付的现金 1,516,940,000.00 353,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 427,244,576.80 603,806,658.26
支付其他与筹资活动有关的现金 22,077,900.19 27,973,801.45
筹资活动现金流出小计 1,966,262,476.99 985,280,459.71
筹资活动产生的现金流量净额 -1,440,762,476.99 236,619,540.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,802,798.72 7,286,691.16
五、现金及现金等价物净增加额 -387,852,216.93 1,565,333,783.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,632,207,083.36 546,220,443.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,244,354,866.43 2,111,554,227.04
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
□适用 √不适用
特此公告。
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