H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans）
A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 年初至报 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变
告期末 增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 24,936.24 25,201.63 25,529.35 -2.32 72,773.00 80,393.10 80,721.06 -9.85
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 859.54 1,102.74 1,106.43 -22.31 2,790.07 3,240.41 3,241.98 -13.94
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 不适用 不适用 800.51 1,927.97 1,996.58 -59.91
量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
减少 减少
加权平均净资产收益率
（%） 百分点 百分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 79,787.48 77,825.77 78,475.80 1.64
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:
（1）“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（2）追溯调整或重述的原因说明：本年中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的北京外运
汽车运输有限公司、长计运输有限公司、广东长计运输有限公司及中国扬子江轮船股份有限公司
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益 83,649,392.84 150,921,374.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 98,501,021.92 298,483,174.39
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 本报告期主要为所持
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 有的京东物流股票的
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 公允价值变动
-28,700,023.45 4,010,255.57
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
-8,802,146.51 3,211,485.12
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,014,611.81 18,950,324.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,435,242.54 51,135,571.07 增值税加计抵减
减：所得税影响额 -38,080,243.16 -85,521,745.18
少数股东权益影响额（税后） -38,434,884.28 -99,160,985.39
合计 132,537,738.42 373,678,856.71
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
主要是由于市场运价回归常态，本集团货运代理类业务产
经营活动产生的现金流量净额_
-59.91 生的资金沉淀减少；同时本期新增了部分包机业务预付
年初至报告期末
款。
(四)政府补助
营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补
贴，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
单位名称 发放主体 批准文件 金额
湖南中南国际陆港 长沙市人民政府物 湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理 33,967.73
有限公司 流与口岸办公室 办法》的通知（湘财外〔2018〕25 号）/长沙市人民
政府办公厅关于印发《长沙市有效降低疫情影响稳定
经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8 号)
中外运空运有限公 杭州萧山国际机场 《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州 30,547.00
司杭州分公司 有限公司 航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》
（浙政办函〔2019〕33 号）
中外运跨境电商供 长沙市人民政府物 长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区） 19,252.19
应链（湖南）有限公 流与口岸办公室 航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知（长政
司 办发〔2019〕40 号）/关于印发《长沙市国际（地区）
货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物
口办发〔2020〕16 号）
中外运（沈阳)国际 沈阳市发展和改革 沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行 13,780.52
班列有限公司 委员会 沈阳中欧班列战略合作协议》
中外运深圳国际物 深圳市交通运输局 广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议 11,051.13
流有限公司 （深圳市港务管理
局）
中外运空运有限公 宁波机场集团有限 《航线发展合作协议》（美线） 3,040.00
司杭州分公司 公司
中外运（沈阳)国际 中国（辽宁）自由贸 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会、 2,326.52
班列有限公司 易试验区沈阳片区 中外运（沈阳)国际班列有限公司《项目扶持框架协
管理委员会 议》和《项目补充协议》
深圳中外运物流有 深圳市龙岗区商务 深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构 2,213.00
限公司 局 提质量若干措施》的通知（深府〔2017〕63 号）
深圳市前海中外运 深圳市商务局 深圳市商务局 2022 年外贸优质增长扶持计划 1,500.00
供应链管理有限公
司
新乡陆港开发建设 新乡经济技术开发 中欧班列（新乡号）协议 1,487.64
有限责任公司 区管理委员会
中外运空运有限公 宁波机场集团有限 《航线发展合作协议》（欧线） 1,428.00
司杭州分公司 公司
武汉长伟国际航运 武汉新港管理委员 武汉新港管理委员会关于印发《武汉长江中游航运中 1,379.81
实业有限公司 会 心航运航线及保税区发展扶持补贴办法》的通知（武
新港发（2022）6 号）
中国外运福建有限 厦门港口管理局机 福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和改 1,250.00
公司福州分公司 关 革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专
项资金管理暂行办法》的通知
山东中外运亚欧物 威海市文登区商务 威海市人民政府市长办公会议纪要（第 76 期） 876.30
联网运营有限公司 局
中外运物流宁波有 宁波市商务局与北 《宁波市商务局 2022 年外贸高质量发展扶持资金申 716.76
限公司 仑区商务局 报》（甬商务贸管〔2023〕10 号）/《北仑区（开发
区）促进产业高质量发展扶持办法》（仑政〔2022〕
展扶持办法》（宁开商〔2022〕23 号）
甘肃中外运供应链 兰州新区财政局/ 关于印发《甘肃（兰州）国际陆港国际货运班列物流 683.79
有限公司 甘肃（兰州）国际陆 补贴实施细则（试行）》的通知（兰港发〔2023〕3
港管理委员会 号）
中国外运福建有限 福州港务集团有限 福州港务集团有限公司关于印发 2022 年度依托政府 542.69
公司福州分公司 公司 资金进行客户补助以促进集装箱业务发展的实施细
则的通知
东莞中外运物流有 东莞市商务局 广东省商务厅关于做好 2021 年促进经济高质量发展 503.12
限公司 专项资金（中欧班列事项）管理使用工作的通知（粤
商务陆函〔2021〕81 号）
深圳市前海中外运 深圳市前海管理局 深圳市前海管理局关于印发《深圳市前海深港现代服 500.00
供应链管理有限公 务业合作区管理局促进商贸物流业高质量发展办法》
司 的通知（深前海规〔2022〕8 号）
二、 2023 年 1-9 月主要业务量数据
专业物流：
公司合同物流3,444.9万吨，上年同期2,945.9万吨；项目物流464.9万吨，上年同期479.2万吨；化
工物流284.4万吨，上年同期279.3万吨；冷链物流74.8万吨，上年同期71.5万吨。
代理及相关业务：
公司海运代理964.5万标准箱，上年同期956.0万标准箱；公司空运通道业务量64.4万吨（含跨境
电商物流14.8万吨），上年同期56.0万吨（含跨境电商物流10.3万吨）；铁路代理32.4万标准箱，
上年同期26.5万标准箱；船舶代理1,989.0万标准箱，上年同期2,005.4万标准箱；库场站服务
电商业务：
公司跨境电商物流 2.51 亿票，上年同期 2.23 亿票；物流电商平台 180.1 万标准箱，上年同期 96.6
万标准箱；物流装备共享平台 8.5 万标准箱/天，上年同期 7.6 万标准箱/天。
三、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 48,808 不适用
数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持有有限 结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份状
份数量 数量
态
中国外运长航集团有限公司 国有法人 2,472,216,200 33.89 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2,001,042,399 27.43 0 未知 未知
招商局集团有限公司 国有法人 1,600,597,439 21.94 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 131,050,742 1.80 0 无 0
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 未知 118,165,270 1.62 0 无 0
CT001 沪
中国银行股份有限公司－易方
达稳健收益债券型证券投资基 未知 58,087,320 0.80 0 无 0
金
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002 未知 52,566,116 0.72 0 无 0
沪
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN
境外法人 35,616,000 0.49 0 未知 未知
HOLDING
全国社保基金五零一组合 未知 14,591,382 0.20 0 无 0
陈经建 境内自然人 14,430,000 0.20 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普
中国外运长航集团有限公司 2,472,216,200 2,472,216,200
通股
境外上市
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,001,042,399 2,001,042,399
外资股
人民币普
招商局集团有限公司 1,600,597,439 1,600,597,439
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 131,050,742 131,050,742
通股
中国人寿保险股份有限公司－
人民币普
传统－普通保险产品－005L－ 118,165,270 118,165,270
通股
CT001 沪
中国银行股份有限公司－易方
人民币普
达稳健收益债券型证券投资基 58,087,320 58,087,320
通股
金
中国人寿保险股份有限公司－
人民币普
分红－个人分红－005L－FH002 52,566,116 52,566,116
通股
沪
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN 境外上市
HOLDING 外资股
人民币普
全国社保基金五零一组合 14,591,382 14,591,382
通股
人民币普
陈经建 14,430,000 14,430,000
通股
上述股东关联关系或一致行动
中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。
的说明
前 10 名股东及前 10 名无限售
截至报告期末，陈经建持有公司 A 股股票 14,430,000 股，其中通过信
股东参与融资融券及转融通业
用证券账户持有 13,800,000 股。
务情况说明（如有）
注：截至本报告期末，本公司共有 48,680 名 A 股股东和 128 名登记在册的 H 股股东。
四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国外运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,765,784,982.97 16,539,222,182.14
交易性金融资产 570,051.32 664,096.67
衍生金融资产
应收票据 6,742,862.51 88,529,670.89
应收账款 15,841,626,757.74 13,413,688,545.57
应收款项融资 562,422,029.32 483,045,632.76
预付款项 5,985,441,910.77 5,758,287,715.80
其他应收款 2,332,539,828.68 1,967,330,552.78
其中：应收利息 1,128,870.51 1,736,849.64
应收股利 30,040,372.60 38,223,072.98
存货 69,067,230.27 74,334,275.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 13,957,417.55
其他流动资产 441,363,470.18 426,584,068.67
流动资产合计 40,015,559,123.76 38,765,644,157.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 39,095,000.00 36,495,000.00
长期股权投资 8,461,871,084.76 8,527,438,173.19
其他权益工具投资 421,107,487.37 33,980,020.17
其他非流动金融资产 665,406,549.86 708,417,806.54
投资性房地产 2,209,170,708.18 2,273,458,834.63
固定资产 14,833,955,685.87 14,959,101,371.11
在建工程 1,145,535,717.47 795,865,087.48
使用权资产 2,835,140,516.73 2,918,886,244.73
无形资产 5,977,232,982.53 6,264,422,311.76
开发支出 145,056,401.52 76,572,692.86
商誉 2,261,218,713.00 2,208,012,523.24
长期待摊费用 235,885,798.75 254,895,122.83
递延所得税资产 365,029,328.12 225,527,597.75
其他非流动资产 176,212,320.54 427,083,331.88
非流动资产合计 39,771,918,294.70 39,710,156,118.17
资产总计 79,787,477,418.46 78,475,800,276.04
流动负债：
短期借款 418,439,257.00 582,764,215.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 72,837,290.13
应付账款 14,280,740,868.06 14,011,094,098.34
预收款项
合同负债 4,417,475,213.43 4,302,481,747.05
应付职工薪酬 2,068,555,381.56 2,297,518,659.54
应交税费 516,047,713.91 491,533,899.68
其他应付款 3,477,120,618.19 3,358,506,175.12
其中：应付利息 - -
应付股利 1,109,851,560.67 94,429,787.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,326,576,252.95 3,226,984,448.63
其他流动负债 261,710,653.41 299,982,820.63
流动负债合计 32,766,665,958.51 28,643,703,354.43
非流动负债：
长期借款 2,571,355,508.41 5,347,701,871.99
应付债券 1,999,303,013.70 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,393,930,545.61 2,404,995,304.96
长期应付款 225,374,177.16 164,073,403.89
长期应付职工薪酬 2,626,432.13 3,999,139.93
预计负债 120,094,339.63 140,013,113.63
递延收益 359,428,100.88 412,166,773.28
递延所得税负债 282,219,051.27 191,106,639.11
其他非流动负债 67,111,978.67 265,180,547.74
非流动负债合计 8,021,443,147.46 12,926,942,328.81
负债合计 40,788,109,105.97 41,570,645,683.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,478,069,385.51 6,436,063,604.37
减：库存股 193,951,597.00 300,752,201.55
其他综合收益 75,103,824.48 -198,125,387.96
专项储备 129,516,438.93 105,163,131.53
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 21,209,680,111.16 19,801,051,152.79
归属于母公司所有者权益（或股东权 36,696,866,896.73 34,902,737,032.83
益）合计
少数股东权益 2,302,501,415.76 2,002,417,559.97
所有者权益（或股东权益）合计 38,999,368,312.49 36,905,154,592.80
负债和所有者权益（或股东权 79,787,477,418.46 78,475,800,276.04
益）总计
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
合并利润表
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 72,772,998,675.12 80,721,057,017.57
其中：营业收入 72,772,998,675.12 80,721,057,017.57
二、营业总成本 72,040,226,231.97 79,018,331,280.68
其中：营业成本 68,370,451,404.86 75,620,426,330.86
税金及附加 190,252,138.05 186,324,887.18
销售费用 766,247,980.85 797,404,806.55
管理费用 2,380,828,104.11 2,451,292,882.00
研发费用 142,448,283.08 106,264,942.04
财务费用 189,998,321.02 -143,382,567.95
其中：利息费用 402,215,733.39 338,970,470.14
利息收入 207,280,560.34 119,984,526.77
加：其他收益 1,675,531,002.81 1,043,000,324.85
投资收益（损失以 1,674,867,887.83 1,941,686,251.76
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 1,621,022,418.30 1,799,844,154.96
营企业的投资收益
以摊余成本计量 -6,495,459.95 -4,438,635.39
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损 -49,774,284.48 -93,529,132.86
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -84,922,336.80 -86,413,819.44
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -472,757.20 2,245.69
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 147,641,668.33 9,058,047.86
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 4,095,643,623.64 4,516,529,654.75
号填列）
加：营业外收入 55,796,120.57 39,869,835.25
减：营业外支出 27,524,026.96 28,201,289.76
四、利润总额（亏损总额以 4,123,915,717.25 4,528,198,200.24
“－”号填列）
减：所得税费用 825,916,654.84 756,557,744.87
五、净利润（净亏损以“－” 3,297,999,062.41 3,771,640,455.37
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 279,100,366.38 -30,451,805.03
（一）归属母公司所有者的 273,229,212.44 -41,780,417.08
其他综合收益的税后净额
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -5,192,274.60 3,115,364.76
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
综合收益
（1）权益法下可转损益的 187,713,044.80 -2,764,635.88
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 91,835,358.21 -42,131,145.96
额
（7）其他 -1,126,915.97
（二）归属于少数股东的其 5,871,153.94 11,328,612.05
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,577,099,428.79 3,741,188,650.34
（一）归属于母公司所有者 3,436,977,822.23 3,535,019,014.11
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 140,121,606.56 206,169,636.23
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4301 0.4833
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4301 0.4833
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,316,264.36 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 32,454,684.90 元。
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
合并现金流量表
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,206,150,851.71 79,716,301,119.60
收到的税费返还 23,123,049.35 77,586,392.09
收到其他与经营活动有关的现金 1,516,998,629.87 1,554,129,694.69
经营活动现金流入小计 72,746,272,530.93 81,348,017,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金 63,029,539,961.03 71,387,560,352.27
支付给职工及为职工支付的现金 5,337,479,330.82 5,179,558,249.24
支付的各项税费 1,649,513,522.68 1,449,631,156.19
支付其他与经营活动有关的现金 1,929,232,141.69 1,334,684,842.41
经营活动现金流出小计 71,945,764,956.22 79,351,434,600.11
经营活动产生的现金流量净额 800,507,574.71 1,996,582,606.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,150,292,440.60 2,224,017,379.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 314,761,748.86 126,105,972.81
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 939,680.00 35,338,748.63
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,748,681.55 20,663,440.80
投资活动现金流入小计 2,491,742,551.01 2,406,125,542.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,536,855,594.59 974,976,088.08
资产支付的现金
投资支付的现金 198,970,384.78 74,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 120,600,000.00 179,488,343.73
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515,440,091.39 29,045,086.96
投资活动现金流出小计 2,371,866,070.76 1,258,209,518.77
投资活动产生的现金流量净额 119,876,480.25 1,147,916,023.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 93,403,154.35 46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 93,403,154.35 44,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 434,702,790.14 1,877,362,200.58
收到其他与筹资活动有关的现金 7,900,000.00 1,143,550.00
筹资活动现金流入小计 536,005,944.49 1,924,505,750.58
偿还债务支付的现金 1,436,955,070.98 1,655,858,971.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,200,580,050.14 1,683,115,643.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股 162,309,075.01 111,671,756.81
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 643,382,687.21 617,626,657.25
筹资活动现金流出小计 3,280,917,808.33 3,956,601,272.13
筹资活动产生的现金流量净额 -2,744,911,863.84 -2,032,095,521.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 63,363,111.00 431,378,078.44
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,761,164,697.88 1,543,781,186.56
加：期初现金及现金等价物余额 16,405,663,975.61 14,308,375,557.08
六、期末现金及现金等价物余额 14,644,499,277.73 15,852,156,743.64
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司资产负债表
编制单位:中国外运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,659,998,317.33 8,120,863,202.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 24,600,513.95
应收账款 1,006,691,891.74 1,016,488,583.06
应收款项融资 86,389,239.41 22,897,160.22
预付款项 206,307,538.40 111,633,365.81
其他应收款 11,753,252,572.81 9,382,312,455.65
其中：应收利息 - -
应收股利 50,058,253.39 26,872,094.63
存货 315,067.24 143,233.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - 171,727,000.00
其他流动资产 73,391,344.98 45,949,648.88
流动资产合计 20,786,345,971.91 18,896,615,163.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,545,459,713.93 1,648,157,948.90
长期股权投资 18,744,302,349.89 19,130,262,500.34
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 1,376,628,378.64 1,396,430,798.11
投资性房地产 9,277,181.86 9,638,845.69
固定资产 22,723,790.04 27,335,459.48
在建工程 2,371,239.22 2,211,947.18
使用权资产 460,176,901.40 479,667,042.38
无形资产 160,181,589.79 199,118,942.16
开发支出 77,094,975.21 35,946,386.95
商誉
长期待摊费用 1,368,990.99 614,251.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 22,399,585,110.97 22,929,384,122.30
资产总计 43,185,931,082.88 41,825,999,285.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 709,325,133.87 566,765,123.91
预收款项
合同负债 196,868,365.25 88,582,991.37
应付职工薪酬 148,424,278.20 150,347,029.85
应交税费 10,748,986.53 8,089,685.72
其他应付款 11,557,931,052.28 11,674,210,505.93
其中：应付利息
应付股利 1,053,191,852.01 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,050,950,929.84 85,112,884.06
其他流动负债 266,359,131.91 24,600,513.95
流动负债合计 14,940,607,877.88 12,597,708,734.79
非流动负债：
长期借款 88,375,000.00 95,500,000.00
应付债券 1,999,303,013.70 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 508,288,364.81 522,178,808.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,595,966,378.51 4,615,384,342.92
负债合计 17,536,574,256.39 17,213,093,077.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,699,445,412.59 10,756,312,325.64
减：库存股 193,951,596.60 300,752,201.55
其他综合收益 -14,142,716.87 -14,142,716.87
专项储备 5,920,644.36 3,884,096.95
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 6,153,636,349.36 5,108,267,970.16
所有者权益（或股东权益） 25,649,356,826.49 24,612,906,207.98
合计
负债和所有者权益（或股 43,185,931,082.88 41,825,999,285.69
东权益）总计
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司利润表
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 3,641,025,479.95 3,849,492,051.16
减：营业成本 3,431,132,533.77 3,622,695,455.46
税金及附加 341,682.62 396,958.95
销售费用 59,111,677.50 61,782,275.85
管理费用 237,458,920.86 241,559,953.86
研发费用 106,656,717.15 117,268,315.20
财务费用 -32,336,348.06 -84,222,618.26
其中：利息费用 212,092,566.52 187,452,551.58
利息收入 233,640,774.95 200,388,628.73
加：其他收益 8,948,624.23 52,715.40
投资收益（损失以 2,989,554,196.35 2,767,288,955.25
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 1,223,776,366.17 1,408,625,901.37
营企业的投资收益
以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 - -
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -7,331,692.46 -4,854,353.49
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 - -
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 15,417.87 -3,932.43
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 2,829,846,842.10 2,652,495,094.83
填列）
加：营业外收入 45,121.79 36,477.92
减：营业外支出 3,913,819.92 384,462.19
三、利润总额（亏损总额以 2,825,978,143.97 2,652,147,110.56
“－”号填列）
减：所得税费用 - 2,387,140.46
四、净利润（净亏损以“－”号 2,825,978,143.97 2,649,759,970.10
填列）
（一）持续经营净利润（净 2,825,978,143.97 2,649,759,970.10
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额 2,825,978,143.97 2,649,759,970.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司现金流量表
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,565,954,065.86 3,176,955,497.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 220,824,784.88 173,639,928.99
经营活动现金流入小计 3,786,778,850.74 3,350,595,426.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,364,220,039.03 3,238,867,252.86
支付给职工及为职工支付的现金 204,332,390.69 200,610,060.15
支付的各项税费 21,142,356.08 846,847.64
支付其他与经营活动有关的现金 267,775,794.58 397,944,003.72
经营活动现金流出小计 3,857,470,580.38 3,838,268,164.37
经营活动产生的现金流量净额 -70,691,729.64 -487,672,737.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,683,435,727.14 3,522,243,815.28
处置固定资产、无形资产和其他长 134,031.41 124,038.43
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,448,717,417.06 2,909,921,464.77
投资活动现金流入小计 6,132,287,175.61 6,432,289,318.48
购建固定资产、无形资产和其他长 52,391,981.61 36,984,324.91
期资产支付的现金
投资支付的现金 305,998,864.09 65,408,552.00
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,397,058,800.03 3,760,348,635.93
投资活动现金流出小计 3,755,449,645.73 3,862,741,512.84
投资活动产生的现金流量净额 2,376,837,529.88 2,569,547,805.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,961,222,415.64 33,931,297,414.93
收到其他与筹资活动有关的现金 3,823,624.63 8,208,750.04
筹资活动现金流入小计 28,965,046,040.27 33,939,506,164.97
偿还债务支付的现金 30,699,394,025.20 34,232,828,155.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 890,382,068.96 1,526,288,666.70
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 55,441,071.42 292,089,698.84
筹资活动现金流出小计 31,645,217,165.58 36,051,206,520.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,680,171,125.31 -2,111,700,355.63
四、汇率变动对现金及现金等价物 -18,591,303.17 91,041,980.02
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -392,616,628.24 61,216,692.15
加：期初现金及现金等价物余额 8,035,397,765.29 6,850,668,078.82
六、期末现金及现金等价物余额 7,642,781,137.05 6,911,884,770.97
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
本报告期，首次执行中国财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,539,222,182.14 16,539,222,182.14
交易性金融资产 664,096.67 664,096.67
衍生金融资产
应收票据 88,529,670.89 88,529,670.89
应收账款 13,413,688,545.57 13,413,688,545.57
应收款项融资 483,045,632.76 483,045,632.76
预付款项 5,758,287,715.80 5,758,287,715.80
其他应收款 1,967,330,552.78 1,967,330,552.78
其中：应收利息 1,736,849.64 1,736,849.64
应收股利 38,223,072.98 38,223,072.98
存货 74,334,275.04 74,334,275.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,957,417.55 13,957,417.55
其他流动资产 426,584,068.67 426,584,068.67
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,495,000.00 36,495,000.00
长期股权投资 8,527,438,173.19 8,527,438,173.19
其他权益工具投资 33,980,020.17 33,980,020.17
其他非流动金融资产 708,417,806.54 708,417,806.54
投资性房地产 2,273,458,834.63 2,273,458,834.63
固定资产 14,959,101,371.11 14,959,101,371.11
在建工程 795,865,087.48 795,865,087.48
使用权资产 2,918,886,244.73 2,918,886,244.73
无形资产 6,264,422,311.76 6,264,422,311.76
开发支出 76,572,692.86 76,572,692.86
商誉 2,208,012,523.24 2,208,012,523.24
长期待摊费用 254,895,122.83 254,895,122.83
递延所得税资产 225,527,597.75 251,738,480.86 26,210,883.11
其他非流动资产 427,083,331.88 427,083,331.88
非流动资产合计 39,710,156,118.17 39,736,367,001.28 26,210,883.11
资产总计 78,475,800,276.04 78,502,011,159.15 26,210,883.11
流动负债：
短期借款 582,764,215.31 582,764,215.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,837,290.13 72,837,290.13
应付账款 14,011,094,098.34 14,011,094,098.34
预收款项
合同负债 4,302,481,747.05 4,302,481,747.05
应付职工薪酬 2,297,518,659.54 2,297,518,659.54
应交税费 491,533,899.68 491,533,899.68
其他应付款 3,358,506,175.12 3,358,506,175.12
其中：应付利息
应付股利 94,429,787.93 94,429,787.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,226,984,448.63 3,226,984,448.63
其他流动负债 299,982,820.63 299,982,820.63
流动负债合计 28,643,703,354.43 28,643,703,354.43
非流动负债：
长期借款 5,347,701,871.99 5,347,701,871.99
应付债券 3,997,705,534.28 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,404,995,304.96 2,404,995,304.96
长期应付款 164,073,403.89 164,073,403.89
长期应付职工薪酬 3,999,139.93 3,999,139.93
预计负债 140,013,113.63 140,013,113.63
递延收益 412,166,773.28 412,166,773.28
递延所得税负债 191,106,639.11 194,755,145.08 3,648,505.97
其他非流动负债 265,180,547.74 265,180,547.74
非流动负债合计 12,926,942,328.81 12,930,590,834.78 3,648,505.97
负债合计 41,570,645,683.24 41,574,294,189.21 3,648,505.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,355,104,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,436,063,604.37 6,436,063,604.37
减：库存股 300,752,201.55 300,752,201.55
其他综合收益 -198,125,387.96 -198,125,387.96
专项储备 105,163,131.53 105,163,131.53
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 19,801,051,152.79 19,823,105,085.84 22,053,933.05
归属于母公司所有者权益 34,902,737,032.83 34,924,790,965.88 22,053,933.05
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,002,417,559.97 2,002,926,004.06 508,444.09
所有者权益（或股东权 36,905,154,592.80 36,927,716,969.94 22,562,377.14
益）合计
负债和所有者权益（或 78,475,800,276.04 78,502,011,159.15 26,210,883.11
股东权益）总计
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
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