证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-042
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购用途：实施员工持股计划或股权激励计划。
（3）拟回购金额：不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过
人民币 12,000 万元（含）。
（4）拟回购价格：不超过人民币 102 元/股（含）（不超过
董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易
均价的 150%）。
（5）拟回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 1,176,470 股；按回购金额下限、回购价
格上限测算，预计可回购股份数量约为 588,235 股，具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（6）拟回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12
个月内。
（7）拟回购资金来源：自有资金。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 6 月 6 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
，
持有公司 5,613,420 股（占本公司总股本比例 6.02%）的股东严海
雁先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超
过 932,158 股（含）（占本公司总股本比例 1.00%），其中，采
取大宗交易方式的，减持期间为自减持计划公告之日起三个交易
日后的六个月内；采取集中竞价交易方式的，减持期间为自减持
计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。减持计划及实施进
展具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。截至本公告日，严海雁先生在上述减持计划期间内尚
未减持其所持有的公司股份。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、
实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月
内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合
进行内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间暂无明确的增减持
计划；5%以上股东及其一致行动人在未来六个月也暂无明确的减
持计划。若上述主体在未来拟实施增减持计划，公司将严格按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价
格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施
等不确定性风险；
（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，可
能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东
大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回
购股票无法全部授出的风险。
（3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的
风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据
本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件规定，
公司拟定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，
本次回购方案已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第
十次会议审议通过，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，
为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心
骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务
状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集
中竞价交易方式以自有资金回购公司已在境内发行上市人民币普
通股（A 股）股票的部分社会公众股份，用于员工持股计划或股
权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式
回购公司股份。
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），
该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易
均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级
市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股
份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购股份价格。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）
且不超过人民币 12,000 万元（含），按本次回购股份不超过人民
币 102 元/股（含）条件计算，本次回购股份数量下限至上限为：
数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司在综合分析
资产负债率、有息负债、现金流等情况后，决定使用自有资金进
行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影
响公司正常的生产经营需要。
（六）回购股份的实施期限
之日起 12 个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机
作出回购决策并予以实施。如果在回购期限内触及以下条件，则
回购期限提前届满：
（1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，
则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购实施期限
自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特
殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日
内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购完成后公司股本结构变动情况
按照本次回购资金总额上限人民币 12,000 万元，以回购价格
上限 102 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,176,470 股，
约占目前总股本的 1.26%；按照本次回购资金总额下限人民币
数量约为 588,235 股，约占目前总股本的 0.63%。若本次回购股
份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，则预计本
次回购股份后公司股权结构变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份性质 股份数量 占比 股份数量 占比 股份数量 占比
（股) （%） （股) （%） （股) （%）
一、有限售
条件流通股 43,530,300 46.70 44,706,770 47.96 44,118,535 47.33
/非流通股
二、无限售
条件流通股 49,685,531 53.30 48,509,061 52.04 49,097,296 52.67
份
三、总股本 93,215,831 100.00 93,215,831 100.00 93,215,831 100.00
注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、
债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全
体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持
续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 205,656.68
万元，归属于上市公司股东的净资产 163,615.22 万元，流动资产
元测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资
产合计的比重分别为 5.83%、7.33%、9.54%。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司管理层认为
不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元的股份回购
资金总额，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未
来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，公司的股权结
构不会出现重大变动，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响
公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤
勉尽责地维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公
司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控
制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖
本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易
及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划，持股 5%以上
股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
股份预披露公告》，持有公司 5,613,420 股（占本公司总股本比例
减持本公司股份不超过 932,158 股（含）（占本公司总股本比例
公告之日起三个交易日后的六个月内；采取集中竞价交易方式的，
减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
减持计划及实施进展具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告日，严海雁先生
在上述减持计划期间内尚未减持其所持有的公司股份。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、
实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月
内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合
进行内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间暂无明确的增减持
计划；5%以上股东及其一致行动人在未来六个月也暂无明确的减
持计划。若上述主体在未来拟实施增减持计划，公司将严格按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵
害债权人利益的相关安排
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司董
事会将根据证券市场变化确定回购股份的实际实施进度，并将在
披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若未能在回购
股份完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚
未使用的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
若发生注销所回购股份的情形，公司将依照《公司法》等有关规
定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。本次回购股份不会
影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
（十一）对管理层办理本次回购股份相关事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范
围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次
回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
本次回购股份的具体方案；
用途等；
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
终止实施本回购方案；
本授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序及情况
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股
份将用于员工持股计划或股权激励计划，经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议审议通过，符合《公司章程》的规定，属于
董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
（一）公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》等的规定；
（二）公司本次回购股份方案用于员工持股计划或股权激励
计划，有利于维护公司在资本市场的良好形象，增强公众投资者
对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公
司管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展；
（三）公司本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000
万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），资金来源于公司
自有资金，目前公司经营状况良好，现金流稳健，拥有足够资金
支付能力，本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况和未来
发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，本次回购股份方案
具有可行性；
（四）本次回购股份以集中竞价交易方式，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，具体回购股份的数量
以回购期满时实施回购的股份数量为准。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案
具有必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回
购股份方案。
四、回购方案的风险提示
格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施
等不确定性风险；
存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大
会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购
股票无法全部授出的风险。
大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的
风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据
本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
五、备查文件
次会议决议；
意见；
行能力和持续经营能力的承诺。
特此公告。
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