汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-069
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,397,454,381.07 -6.76% 3,854,067,318.74 -9.97%
归属于上市公司股东
-15,944,136.36 -137.70% 15,249,964.10 -90.64%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -23,862,541.40 -156.30% -23,328,205.27 -114.77%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 394,933,541.92 263.79%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.0175 -128.36% 0.0168 -92.95%
股）
稀释每股收益（元/
-0.0175 -128.08% 0.0168 -92.88%
股）
加权平均净资产收益
-0.29% -1.44% 0.28% -0.04%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,887,762,384.11 10,311,988,600.22 -4.11%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.0175 0.0168
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
出售光彩新材 100%股权收
已计提资产减值准备的冲销 -42,242.76 26,352,610.42
益和处置报废固定资产损益
部分）
电容式 ITO 导电膜项目补
计入当期损益的政府补助
助；省战略性新兴产业区域
（与公司正常经营业务密切
集聚发展新一代显示技术项
相关，符合国家政策规定、 8,091,679.19 14,504,779.11
目补助、科技发展补助资
按照一定标准定额或定量持
金、政府财政补助资金、财
续享受的政府补助除外）
政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关
远期结售汇合约及期货合约
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
定期存单利息
金融负债产生的公允价值变
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动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-431,475.75 -3,096,077.71
外收入和支出
减：所得税影响额 1,908,474.93 2,497,110.15
少数股东权益影响额
（税后）
合计 7,918,405.04 38,578,169.37 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 增减变化（%） 重大变动说明
（元） （元）
主要是本期利用暂时闲置资金进行现
交易性金融资产 216,310,691.38 20,106,500.00 975.82%
金管理购入可转让定期存单所致
主要是本期员工持股计划结束收回投
其他应收款 26,023,363.10 222,965,389.49 -88.33%
资款所致
主要是本期增值税留抵退税，可抵扣
其他流动资产 60,361,719.65 89,653,969.51 -32.67%
进项税额减少
主要是本期安徽中基铝箔生产线及四
在建工程 1,223,075,360.64 738,062,074.41 65.71% 川万顺铝板带生产线建设项目等在建
工程建设支出增加所致
应收票据 409,210.16 1,828,170.76 -77.62% 主要是上期末应收票据到期结算所致
项目 增减变化（%） 重大变动说明
（元） （元）
上期系远期结售汇合约公允价值变动
交易性金融负债 28,150.00 512,577.22 -94.51% 损失，本期系期货合约公允价值变动
损失。
主要是本期上缴上期末计提的企所税
应交税费 17,321,643.10 27,157,900.96 -36.22% 等各项税额较多，而本期经营利润
少，计提应交企所税较少所致。
主要是本期员工持股计划结束归还员
其他应付款 12,237,280.15 217,803,468.92 -94.38%
工投资款所致
一年内到期的非 主要是支付一年内到期长期借款较多
流动负债 所致
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本期主要是项目投资及日常经营需要
长期借款 525,459,846.50 280,186,809.14 87.54%
增加银行长期借款所致
项目 2023 年 1-9 月（元） 2022 年 1-9 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
税金及附加 21,630,211.88 15,290,883.90 41.46% 主要是本期上缴各项税费较多所致
主要是本期利息收入及汇兑收益较
财务费用 36,613,853.91 60,360,460.10 -39.34%
多所致
主要是本期银行存款利息收入较多
利息收入 27,968,116.07 12,879,633.52 117.15%
所致
资产减值损失
主要是本期计提存货跌价准备较多
（损失以“－” 9,189,241.37 4,674,668.09 96.58%
所致
号填列）
信
用减值损失
加：公允价 本期主要系交易性金融资产可转让
值变动收益（损 定期存单计提持有期利息收益，上
失以“－”号填 期主要系远期结售汇合约公允价值
列） 变动损失
本期主要系出售子公司光彩新材
投资收益 27,299,128.43 25,500.00 106955.41%
主要是本期与日常经营相关的政府
其他收益 14,319,779.11 10,297,802.63 39.06%
补助较多所致
资产处置收益(损 主要是本期处置旧设备取得收益所
失以-号表示) 致
营业利润（亏损
以“－”号填 19,019,670.77 183,737,216.39 -89.65% 主要是本期收入减少毛利降低所致
列）
上期主要是收到政府奖励金、保险
赔偿款较多以及清结部份长期挂账
营业外收入 732,868.96 1,906,236.59 -61.55%
购销尾款结算差额转为营业外收入
所致
主要是本期固定资产报废损失、滞
营业外支出 3,772,579.57 506,213.15 645.26%
纳金、赔偿金、罚款支出较多所致
利润总额（亏损
总额以“－”号 15,979,960.16 185,137,239.83 -91.37% 主要是本期收入减少毛利降低所致
填列）
所得税费用 2,090,549.72 22,712,382.15 -90.80% 主要是本期经营利润较少所致
净利润 13,889,410.44 162,424,857.68 -91.45% 主要是本期收入减少毛利降低所致
归属于母公司
所有者的净利润
少数股东损益 -1,360,553.66 -530,612.43 -156.41% 主要是本期控股公司亏损增加所致
基本每股收益(元
/股）
稀释每股收益
（元/股）
主要是汇率变动对外币报表折算差
其他综合收益 20,637.92 79,767.02 -74.13%
额影响所致
项目 2022 年 1-9 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
（元）
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主要是上期收到增值税留抵退税及出
收到的税费返还 155,106,850.24 222,408,526.74 -30.26%
口退税较多所致
收到其他与经营活动有 主要是本期员工持股计划结束收回员
关的现金 工持股计划投资款较多所致
支付其他与经营活动有 主要是本期员工持股计划结束归还员
关的现金 工持股计划投资款较多所致
主要是本期营业额降低，外购商品和
经营活动产生的现金流 劳务支付现金减少而上期部份在建项
量净额 目陆续投产，外购商品劳务支付现金
较多所致
处置子公司及其他营业 系出售光彩新材 100%股权收到的股
单位收到的现金净额 权转让款
收到其他与投资活动有 主要是上期转让可转让定期存单收回
关的现金 资金较多所致
主要是本期出售光彩新材 100%股权
投资活动现金流入小计 68,131,037.53 20,502,730.20 232.30%
收到转让款较多所致
购建固定资产、无形资 主要是本期安徽中基铝箔项目及四川
产和其他长期资产支付 639,009,989.40 364,847,409.96 75.14% 中基铝板带项目建设增加设备及工程
的现金 付款所致
取得子公司及其他营业 上期系收购深圳宇锵公司 51%股权支
- 35,374,403.76 -100.00%
单位支付的现金净额 付的现金净额
支付其他与投资活动有 主要是本期利用暂时闲置资金进行现
关的现金 金管理购入可转让定期存单所致
主要是本期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动现金流出小计 832,782,582.29 400,221,813.72 108.08% 中基铝板带项目建设增加设备及工程
付款以及购入可转让定期存单所致
主要是本期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动产生的现金流
-764,651,544.76 -379,719,083.52 -101.37% 中基铝板带项目建设增加设备及工程
量净额
付款以及购入可转让定期存单所致
取得借款收到的现金 1,006,621,585.44 1,530,753,975.73 -34.24% 主要本期取得银行融资金额较少所致
筹资活动现金流入小计 1,006,621,585.44 1,530,753,975.73 -34.24% 主要本期取得银行融资金额较少所致
偿还债务支付的现金 1,329,748,702.57 959,980,682.94 38.52% 主要是本期归还银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,429,488,711.83 1,022,224,683.30 39.84% 主要是本期归还银行借款较多所致
筹资活动产生的现金流 主要是本期取得银行融资金额较少而
-422,867,126.39 508,529,292.43 -183.15%
量净额 归还银行借款较多所致
汇率变动对现金及现金 主要是汇率变动对现金及现金等价物
等价物的影响 影响所致
主要是本期投资活动支付现金较多且
现金及现金等价物净增
-789,365,687.54 -98,536,336.80 -701.09% 筹资活动归还银行借款较多而取得银
加额
行融资较少所致
加：期初现金及现金等 主要是上年末向特定对象发行股票募
价物余额 集资金较多所致
期末现金及现金等价物 主要是期初现金及现金等价物余额较
余额 多所致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,8101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杜成城 境内自然人 24.53% 223,201,523 167,401,142
上海建元股权
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）－淮
其他 3.75% 34,090,909 0
北建元绿金碳
谷创业投资基
金合伙企业
（有限合伙）
杜端凤 境内自然人 2.62% 23,808,156 0
中国工商银行
股份有限公司
－前海开源新
其他 2.51% 22,817,677 0
经济灵活配置
混合型证券投
资基金
陈斌 境内自然人 1.56% 14,200,000 0
张朝益 境内自然人 1.25% 11,363,636 0
淮北市聚业基
金管理有限公
司－淮北市产 其他 1.25% 11,363,636 0
业扶持基金有
限公司
青岛市科技风
险投资有限公
司－青岛华资
其他 1.00% 9,090,909 0
盛通股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
黄松庆 境内自然人 0.75% 6,818,181 0
中国建设银行
股份有限公司
－前海开源公
其他 0.69% 6,319,919 0
用事业行业股
票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杜成城 55,800,381 人民币普通股 55,800,381
上海建元股权投资基金管理合伙
企业（有限合伙）－淮北建元绿
金碳谷创业投资基金合伙企业
（有限合伙）
杜端凤 23,808,156 人民币普通股 23,808,156
中国工商银行股份有限公司－前
海开源新经济灵活配置混合型证
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券投资基金
陈斌 14,200,000 人民币普通股 14,200,000
张朝益 11,363,636 人民币普通股 11,363,636
淮北市聚业基金管理有限公司－
淮北市产业扶持基金有限公司
青岛市科技风险投资有限公司－
青岛华资盛通股权投资基金合伙 9,090,909 人民币普通股 9,090,909
企业（有限合伙）
黄松庆 6,818,181 人民币普通股 6,818,181
中国建设银行股份有限公司－前
海开源公用事业行业股票型证券 6,319,919 人民币普通股 6,319,919
投资基金
上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于一致行为人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
注：1 汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股
比例为 2.33%。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
现处于高管锁
杜成城 167,401,142 0 0 167,401,142 高管锁定
定
现处于高管锁
周前文 4,406,833 0 0 4,406,833 高管锁定
定
蔡懿然 4,406,833 4,406,833 0 0 离职高管锁定
合计 176,214,808 4,406,833 0 171,807,975 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期经营情况分析
报告期，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争力，但由于国内
外铝价倒挂、加工费调整等综合因素，公司整体业绩有所下滑。2023 年 1-9 月，公司营业收入 385,406.73 万元，同比
下降 9.97%；归属于上市公司股东的净利润 1,525.00 万元，同比下降 90.64%。
报告期，铝加工业务中铝箔实现销量 6.4 万吨，同比下降 16%，其中，江苏中基生产基地销量 5 万吨，安徽中基生产基
地销量 1.4 万吨；由于年初铝箔业务下游客户去库存需求阶段性放缓，加上国内外铝价差倒挂加剧、加工费调整等因素，
影响了铝加工业务盈利水平。纸包装材料业务方面，受烟包行业全面实施卷烟二维码的影响，上半年下游客户更改包装
版式、更新自动化设备，公司积极配合客户改版需求打样，随着下游客户陆续完成包装改版，第三季度纸包装材料业务
已恢复。功能性薄膜业务方面，公司聚焦有发展潜力的产品市场，持续进行产品结构调整，高阻隔膜、车衣膜等产品销
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售市场逐步打开。
报告期，公司紧抓重点建设项目进度，安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目已进入设备安装收尾阶段，
主设备 3 台铝箔轧机中 2 台正在进行有负荷调试，剩余 1 台轧机进入安装调试阶段；同时，有序推进安徽中基 10 万吨动
力及储能电池箔项目建设；四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目主设备 13 台铸轧机及 2 台冷轧机均已到位进行安
装调试工作，部分设备已投入试运行。
（二）可转换公司债券转股情况
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转
债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺
转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019
年 1 月 28 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 9 月 30 日，万顺转债累计有 8,280,199 张转换成股票，转股股数累计为
（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行
了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.00 亿元，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 9 月 30 日，万顺转 2 累计有 3,295,508 张转换
成股票，转股股数累计为 53,142,760 股，尚有 5,704,492 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.3832%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 2,093,588,523.65 2,816,409,613.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 216,310,691.38 20,106,500.00
衍生金融资产
应收票据 409,210.16 1,828,170.76
应收账款 1,284,275,777.85 1,338,083,504.73
应收款项融资 338,418,702.90 325,513,875.84
预付款项 323,971,101.99 301,783,485.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,023,363.10 222,965,389.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 934,466,025.10 987,768,954.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,361,719.65 89,653,969.51
流动资产合计 5,277,825,115.78 6,104,113,463.77
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 4,507,682.82 4,507,682.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 79,041,690.88 70,230,764.95
固定资产 2,575,030,311.83 2,636,709,689.19
在建工程 1,223,075,360.64 738,062,074.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,199,825.31 4,995,076.53
无形资产 240,691,806.64 254,610,326.78
开发支出
商誉 249,528,820.38 264,841,984.63
长期待摊费用 11,168,828.05 13,129,207.55
递延所得税资产 77,215,966.70 64,034,031.87
其他非流动资产 145,476,975.08 156,754,297.72
非流动资产合计 4,609,937,268.33 4,207,875,136.45
资产总计 9,887,762,384.11 10,311,988,600.22
流动负债：
短期借款 1,549,985,737.93 2,008,882,279.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 28,150.00 512,577.22
衍生金融负债
应付票据 1,190,872,917.63 1,014,977,343.35
应付账款 269,941,661.19 297,297,259.02
预收款项
合同负债 19,767,868.04 22,055,030.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,663,454.79 34,709,156.56
应交税费 17,321,643.10 27,157,900.96
其他应付款 12,237,280.15 217,803,468.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,789,634.28 158,794,544.83
其他流动负债 2,494,698.85 2,933,542.69
流动负债合计 3,114,103,045.96 3,785,123,103.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 525,459,846.50 280,186,809.14
应付债券 630,910,086.10 601,994,463.05
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,503,783.22 4,146,223.82
长期应付款 193,936.16 193,936.16
长期应付职工薪酬
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
预计负债
递延收益 81,496,765.19 79,922,833.45
递延所得税负债 21,089,984.29 20,702,984.29
其他非流动负债
非流动负债合计 1,263,654,401.46 987,147,249.91
负债合计 4,377,757,447.42 4,772,270,353.29
所有者权益：
股本 909,985,942.00 909,847,671.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,661,654,669.19 3,660,983,644.09
减：库存股 102,571,680.50 102,571,680.50
其他综合收益 -15,741,874.66 -15,762,512.58
专项储备
盈余公积 73,852,619.67 73,852,619.67
一般风险准备
未分配利润 969,955,748.33 999,138,438.93
归属于母公司所有者权益合计 5,497,135,424.03 5,525,488,180.61
少数股东权益 12,869,512.66 14,230,066.32
所有者权益合计 5,510,004,936.69 5,539,718,246.93
负债和所有者权益总计 9,887,762,384.11 10,311,988,600.22
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,854,067,318.74 4,280,636,417.91
其中：营业收入 3,854,067,318.74 4,280,636,417.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,870,930,390.40 4,089,147,887.32
其中：营业成本 3,590,707,828.36 3,818,427,282.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,630,211.88 15,290,883.90
销售费用 41,311,617.83 42,704,207.20
管理费用 113,605,370.24 87,740,065.78
研发费用 67,061,508.18 64,624,987.77
财务费用 36,613,853.91 60,360,460.10
其中：利息费用 71,175,301.61 78,228,429.43
利息收入 27,968,116.07 12,879,633.52
加：其他收益 14,319,779.11 10,297,802.63
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-223,266.85 -8,139,230.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-9,189,241.37 -4,674,668.09
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 732,868.96 1,906,236.59
减：营业外支出 3,772,579.57 506,213.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 2,090,549.72 22,712,382.15
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-1,360,553.66 -530,612.43
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 20,637.92 79,767.02
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,910,048.36 162,504,624.70
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1,360,553.66 -530,612.43
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0168 0.2383
（二）稀释每股收益 0.0168 0.2360
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,178,720,539.36 4,487,589,852.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 155,106,850.24 222,408,526.74
收到其他与经营活动有关的现金 272,493,903.30 42,789,303.34
经营活动现金流入小计 4,606,321,292.90 4,752,787,682.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,541,814,757.10 4,562,348,789.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 184,789,275.62 158,422,315.38
支付的各项税费 91,269,190.85 71,832,196.39
支付其他与经营活动有关的现金 393,514,527.41 201,305,372.36
经营活动现金流出小计 4,211,387,750.98 4,993,908,673.20
经营活动产生的现金流量净额 394,933,541.92 -241,120,990.88
二、投资活动产生的现金流量：
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 834,498.51 20,025,500.00
投资活动现金流入小计 68,131,037.53 20,502,730.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 193,772,592.89
投资活动现金流出小计 832,782,582.29 400,221,813.72
投资活动产生的现金流量净额 -764,651,544.76 -379,719,083.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,006,621,585.44 1,530,753,975.73
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,006,621,585.44 1,530,753,975.73
偿还债务支付的现金 1,329,748,702.57 959,980,682.94
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,116,349.88
筹资活动现金流出小计 1,429,488,711.83 1,022,224,683.30
筹资活动产生的现金流量净额 -422,867,126.39 508,529,292.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -789,365,687.54 -98,536,336.80
加：期初现金及现金等价物余额 2,481,766,365.12 993,178,012.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,692,400,677.58 894,641,675.98
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
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