上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-104
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示:
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 708,630,447.49 19.04% 2,026,148,267.40 -9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,008,991.17 -46.89% 210,395,152.49 -34.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 160,571,914.56 -48.55%
基本每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.40 -35.48%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.40 -35.48%
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加权平均净资产收益率 0.93% -0.98% 5.52% -3.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,639,214,786.28 6,314,013,135.15 5.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,918,880,361.12 3,702,180,283.30 5.85%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-4,627.62 138,002.28
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 2,406,448.60 10,779,242.43
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,473,267.51 3,819,578.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-20,571,618.73 24,649,270.79
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,945.46 844,046.75
减：所得税影响额 -2,620,821.34 5,759,482.76
少数股东权益影响额（税后） 176,675.00 811,728.52
合计 -14,240,438.44 33,658,929.17 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 原因
交易性金融资产 241,209,506.95 122,277,080.54 97.26% 主要系公司报告期购买银行结构性存
款和交易性金融资产公允价值变动所
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致。
主要系客户以信用等级较高的银行承
应收款项融资 130,846,003.03 98,738,022.84 32.52%
兑汇票形式回款增加所致。
主要系公司报告期预付所需原材料、
预付款项 74,615,926.72 53,801,869.85 38.69%
低值易耗品增加所致。
主要系公司一年内到期的银行大额存
一年内到期的非流动资产 51,814,350.00 100.00%
单增加所致。
主要系公司报告期购买银行大额存单
其他流动资产 119,699,873.59 32,064,427.61 273.31%
所致。
主要系公司归还融资租赁借款收回借
长期应收款 15,266,480.64 -100.00%
款保证金所致。
主要系公司募集资金投资项目推进所
在建工程 341,302,751.36 200,179,798.74 70.50%
致。
主要系公司报告期项目设备及工程预
其他非流动资产 13,762,166.74 23,690,376.86 -41.91%
付款项减少所致。
应付股利 17,020,434.53 -100.00% 主要系公司报告期支付股利所致。
主要系公司为优化负债结构增加中长
长期借款 351,858,401.91 122,832,693.65 186.45%
期借款所致。
主要系公司融资租赁借款规模减少所
长期应付款 38,777,173.43 -100.00%
致。
主要系公司 2022 年限制性股票激励计
库存股 39,562,214.70 88,942,284.16 -55.52%
划第一个归属期股份登记完成所致。
主要系公司前期计入其他综合收益当
其他综合收益 -20,814,868.99 -15,409,977.12 35.07%
期转入留存收益所致。
项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 原因
主要系公司报告期借款利息增加以及
财务费用 41,295,502.64 28,191,986.51 46.48%
汇兑收益较同期减少所致。
主要系公司报告期出售交易性金融资
投资收益 22,568,407.23 9,900,253.19 127.96%
产所致。
主要系公司投资的交易性金融资产公
公允价值变动收益 9,738,910.20 -40,674,958.54 -123.94%
允价值较同期增加所致。
主要系报告期内公司业务受所属行业
营业利润 252,718,380.08 373,304,561.55 -32.30% 市场因素影响，营业利润较上年同期
减少所致。
主 要 系 公 司 报 告 期 营 业利 润下降所
所得税费用 20,095,406.38 44,257,671.02 -54.59%
致。
主要系公司非全资子公司本期净利润
少数股东损益 23,071,867.96 7,321,476.35 215.13%
较上年同期增加所致。
主要系公司报告期其他权益工具投资
其他权益工具投资公允价值变动 -10,506,241.59 7,735,953.49 -235.81%
转长期股权投资所致。
主要系外币汇率影响，报告期汇兑收
外币财务报表折算差额 5,101,349.72 11,134,604.80 -54.18%
益较上年同期减少所致。
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主要系公司报告期收到的增值税留抵
收到的税费返还 9,456,050.09 13,967,829.67 -32.30%
税额退税额较上年同期减少所致。
主要系公司收回项目保证金较上年同
收到其他与经营活动有关的现金 15,616,857.79 26,255,894.77 -40.52%
期减少所致。
主要系公司报告期出售交易性金融资
取得投资收益收到的现金 24,206,501.40 10,072,926.52 140.31%
产所致。
主要系公司报告期内赎回银行理财产
收到其他与投资活动有关的现金 1,199,402,429.29 479,775,083.82 149.99%
品收到的现金较上年同期增加所致。
投资支付的现金 102,864,000.00 19,807,345.00 419.32% 主要系公司报告期新增投资所致。
主要系公司报告期内购买银行理财产
支付其他与投资活动有关的现金 1,360,060,000.00 521,000,000.00 161.05%
品支付的现金较上年同期增加所致。
主要系公司收到 2022 年限制性股票激
吸收投资收到的现金 26,245,895.20 100.00%
励计划第一个归属期投资款所致。
主要系公司融资租赁借款规模减少所
收到其他与筹资活动有关的现金 105,019,999.00 -100.00%
致。
主要系公司报告期分配股利较上年同
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,998,736.88 64,981,088.42 44.66%
期增加所致。
主要系公司报告期分配少数股东股利
子公司支付给少数股东的股利、利润 18,820,434.53 2,250,000.00 736.46%
较上年同期增加所致。
主要系公司报告期融资租赁所支付的
支付其他与筹资活动有关的现金 42,195,763.61 168,114,818.56 -74.90%
现金较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 46,673
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
飞凯控股有限公司 境外法人 22.37% 118,237,504
上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司-上海半导体装备材料产业 其他 6.78% 35,846,210
投资基金合伙企业（有限合伙）
北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 1.67% 8,835,736
上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.41% 7,466,731
香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 5,980,197
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新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.87% 4,616,236
刘立新 境内自然人 0.74% 3,892,886
上海国盛资本管理有限公司-上海国
盛海通股权投资基金合伙 企业（有 其他 0.69% 3,663,162
限合伙）
张冬燕 境内自然人 0.52% 2,750,000
深圳市汉志投资有限公司 境内非国有法人 0.51% 2,710,518
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
飞凯控股有限公司 118,237,504 人民币普通股 118,237,504
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半 35,846,210 人民币普通股 35,846,210
导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京联科斯凯物流软件有限公司 8,835,736 人民币普通股 8,835,736
上海康奇投资有限公司 7,466,731 人民币普通股 7,466,731
香港中央结算有限公司 5,980,197 人民币普通股 5,980,197
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,616,236 人民币普通股 4,616,236
刘立新 3,892,886 人民币普通股 3,892,886
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
张冬燕 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
深圳市汉志投资有限公司 2,710,518 人民币普通股 2,710,518
公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东刘立新通过普通证券账户持有 5,000 股，通过中信证券股份有限
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 3,887,886 股，实际合计持有
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
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本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
张艳霞 1,602,301 1,602,301 高管锁定股 按高管锁定规定执行
苏斌 530,745 31,200 561,945 高管锁定股 按高管锁定规定执行
宋述国 488,163 25,350 513,513 高管锁定股 按高管锁定规定执行
陆春 269,325 24,300 293,625 高管锁定股 按高管锁定规定执行
邱晓生 117,075 18,030 135,105 高管锁定股 按高管锁定规定执行
伍锦贤 37,957 25,020 62,977 高管锁定股 按高管锁定规定执行
曹松 21,420 25,020 46,440 高管锁定股 按高管锁定规定执行
李晓晟 19,267 22,500 41,767 高管锁定股 按高管锁定规定执行
合计 3,086,253 171,420 3,257,673 -- --
注：1、期初限售股数为截至 2023 年 6 月 30 日限售股数，期末限售股数为截至 2023 年 9 月 30 日限售股数；
作，于 2023 年 9 月 19 日上市流通。根据相关法律法规的规定，本次归属至公司董事、高级管理人员名下的 228,560 股股
票按照 75%予以锁定，即归属完成后，公司高管锁定股增加 171,420 股。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企
业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。（公告日：2022年8月1日；公告编 号：
及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2022年限制性股票 激励计
划激励对象名单>的议案》，监事会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定对公司2022年限制性股票激励计
划激励对象名单进行初步核查后认为，公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2022年
认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2022年8月11日；公告编号：2022-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）
其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买
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卖公司股票及可转换公司债券的核查情况，在巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励
对象买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。（公告日：2022年8月16日；公告编号：2022-094，2022-095；网站
链接：www.cninfo.com.cn）
象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定以2022年8月19日为授予日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股
票，授予价格为10.71元/股。（公告日：2022年8月19日；公告编号：2022-099；网站链接：www.cninfo.com.cn）
激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件已经成就，董事会同意公司对符合归属条件的激励对象按规定办理归属相关手续；由于公司已实施完成2022年
年度权益分派方案，限制性股票的授予价格由10.71元/股调整为10.63元/股；同时对8名离职激励对象已获授但尚未归 属的
合计180,400股限制性股票进行作废。2023年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 本激励
计划第一个归属期第一批次153名激励对象2,206,440股限制性股票的归属登记工作。（公告日：2023年8月15日，2023年9月
案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股
份方案的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币27.78元/股，回购
实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。（公告日：2020年12月28日，2020年12月30日； 公告编
号：2020-130，2020-134；网站链接：www.cninfo.com.cn）
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，占公司当时总股本的0.3875%，本次 回购
的最高成交价为18.37元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为人民币34,632,448.23元（含交易费用）。公司按照董
事会审议通过的回购股份方案实施回购，实际回购资金与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。（公告日：2021年6
月28日；公告编号：2021-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）
第一批次2,206,440股限制性股票的归属登记工作，本次已归属的2,206,440股限制性股票来源为公司从二级市场回购 的本公
司A股普通股股票。其中，2020年回购方案中的回购股份用于本次归属股票股数为2,000,000股，占2020年回购方案 中的回
购股份总数的100%；2022年回购方案中的回购股份用于本次归属股票股数为206,440股，占2022年回购方案中的回购 股份
总数的8.44%。至此，公司2020年回购方案累计回购的2,000,000股股份，已按审议用途在规定期限内处理完毕，全部 用于
公司2022年限制性股票激励计划。（公告日：2023年9月19日；公告编号：2023-098；网站链接：www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司
单位：元
上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,035,704,220.69 1,291,214,794.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 241,209,506.95 122,277,080.54
衍生金融资产
应收票据 183,749,033.44 178,392,984.56
应收账款 1,005,896,150.51 858,109,549.80
应收款项融资 130,846,003.03 98,738,022.84
预付款项 74,615,926.72 53,801,869.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,763,632.51 14,934,157.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 684,573,677.86 740,783,419.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 51,814,350.00
其他流动资产 119,699,873.59 32,064,427.61
流动资产合计 3,541,872,375.30 3,390,316,306.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,266,480.64
长期股权投资 4,900,698.18 4,899,663.58
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其他权益工具投资 258,004,747.58 220,540,341.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,415,309,619.06 1,463,044,683.60
在建工程 341,302,751.36 200,179,798.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,581,469.61 4,996,823.32
无形资产 263,515,120.47 260,732,805.88
开发支出
商誉 681,589,849.72 639,797,120.17
长期待摊费用 13,063,466.11 14,139,096.33
递延所得税资产 99,312,522.15 76,409,638.18
其他非流动资产 13,762,166.74 23,690,376.86
非流动资产合计 3,097,342,410.98 2,923,696,829.05
资产总计 6,639,214,786.28 6,314,013,135.15
流动负债：
短期借款 910,559,968.37 944,258,844.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,886,293.38 118,398,241.75
应付账款 275,585,639.27 280,395,031.14
预收款项
合同负债 4,314,092.76 5,725,384.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 64,573,533.99 92,170,247.57
应交税费 44,847,237.81 43,673,116.20
其他应付款 67,498,907.87 61,922,520.71
其中：应付利息 5,148,816.59 642,356.57
应付股利 17,020,434.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,703,724.96 111,033,263.39
其他流动负债 98,278,057.10 82,431,218.66
流动负债合计 1,642,247,455.51 1,740,007,868.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 351,858,401.91 122,832,693.65
应付债券 533,850,448.96 513,131,558.13
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,327,975.47 2,629,773.87
长期应付款 38,777,173.43
长期应付职工薪酬 1,600,000.00 4,195,666.67
预计负债
递延收益 34,326,487.83 38,488,824.80
递延所得税负债 38,265,628.49 35,099,990.23
其他非流动负债
非流动负债合计 964,228,942.66 755,155,680.78
负债合计 2,606,476,398.17 2,495,163,549.04
所有者权益：
股本 528,656,224.00 528,652,031.00
其他权益工具 152,106,044.84 152,122,037.10
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,192,057,465.46 1,206,779,200.06
减：库存股 39,562,214.70 88,942,284.16
其他综合收益 -20,814,868.99 -15,409,977.12
专项储备
盈余公积 115,727,901.38 113,827,901.38
一般风险准备
未分配利润 1,990,709,809.13 1,805,151,375.04
归属于母公司所有者权益合计 3,918,880,361.12 3,702,180,283.30
少数股东权益 113,858,026.99 116,669,302.81
所有者权益合计 4,032,738,388.11 3,818,849,586.11
负债和所有者权益总计 6,639,214,786.28 6,314,013,135.15
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,026,148,267.40 2,239,808,303.26
其中：营业收入 2,026,148,267.40 2,239,808,303.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,811,591,462.50 1,845,123,575.04
其中：营业成本 1,297,256,415.72 1,358,429,300.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 21,020,726.31 16,928,715.08
销售费用 121,170,029.80 123,585,042.80
管理费用 190,191,223.02 166,027,342.28
研发费用 140,657,565.01 151,961,188.36
财务费用 41,295,502.64 28,191,986.51
其中：利息费用 50,734,185.12 49,489,018.22
利息收入 7,145,342.40 6,475,640.28
加：其他收益 10,779,242.43 12,215,212.04
投资收益（损失以“－”号填列） 22,568,407.23 9,900,253.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,738,910.20 -40,674,958.54
信用减值损失（损失以“－”号填列） -3,687,148.27 -1,517,587.09
资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,375,838.69 -1,314,901.13
资产处置收益（损失以“－”号填列） 138,002.28 11,814.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,718,380.08 373,304,561.55
加：营业外收入 1,263,809.93 43,602.60
减：营业外支出 419,763.18 932,520.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,562,426.83 372,415,644.01
减：所得税费用 20,095,406.38 44,257,671.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,467,020.45 328,157,972.99
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
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六、其他综合收益的税后净额 -5,406,233.42 19,009,492.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,404,891.87 18,870,558.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -10,506,241.59 7,735,953.49
（二）将重分类进损益的其他综合收益 5,101,349.72 11,134,604.80
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,341.55 138,934.52
七、综合收益总额 228,060,787.03 347,167,465.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 204,990,260.62 339,707,054.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额 23,070,526.41 7,460,410.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.62
（二）稀释每股收益 0.40 0.62
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,403,550,815.79 2,654,267,245.97
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,456,050.09 13,967,829.67
收到其他与经营活动有关的现金 15,616,857.79 26,255,894.77
经营活动现金流入小计 2,428,623,723.67 2,694,490,970.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,651,263,121.86 1,778,076,098.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 300,210,894.40 274,660,621.87
支付的各项税费 151,534,559.70 122,206,713.01
支付其他与经营活动有关的现金 165,043,233.15 207,460,274.76
经营活动现金流出小计 2,268,051,809.11 2,382,403,708.09
经营活动产生的现金流量净额 160,571,914.56 312,087,262.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,806,483.79 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 24,206,501.40 10,072,926.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,050.00 114,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 1,199,402,429.29 479,775,083.82
投资活动现金流入小计 1,232,451,464.48 491,462,672.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 254,350,364.71 217,192,113.03
投资支付的现金 102,864,000.00 19,807,345.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,360,060,000.00 521,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,717,274,364.71 757,999,458.03
投资活动产生的现金流量净额 -484,822,900.23 -266,536,785.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,245,895.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,147,643,144.82 1,071,629,034.41
收到其他与筹资活动有关的现金 105,019,999.00
筹资活动现金流入小计 1,173,889,040.02 1,176,649,033.41
偿还债务支付的现金 974,890,271.66 757,266,549.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,998,736.88 64,981,088.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,820,434.53 2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 42,195,763.61 168,114,818.56
筹资活动现金流出小计 1,111,084,772.15 990,362,456.15
筹资活动产生的现金流量净额 62,804,267.87 186,286,577.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,314,393.73 3,057,718.87
五、现金及现金等价物净增加额 -255,132,324.07 234,894,772.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,165,379,648.84 823,950,934.76
六、期末现金及现金等价物余额 910,247,324.77 1,058,845,707.52
（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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