天益医疗: 2023年三季度报告

证券之星 2023-10-25 00:00:00
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                                  宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
        证券代码:301097       证券简称:天益医疗        公告编号:2023-048
                      宁波天益医疗器械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                                         宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                    本报告期比上年同期                                         年初至报告期末比上
                 本报告期                                          年初至报告期末
                                        增减                                              年同期增减
营业收入(元)           96,054,181.96            -9.52%                 275,269,865.85            -1.28%
归属于上市公司股东
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         1,155,817.49                      -95.76%        31,191,071.30             -47.31%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                    --                         --                  35,285,273.22              -9.38%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益

                本报告期末                    上年度末                        本报告期末比上年度末增减
总资产(元)         1,710,767,713.56       1,627,081,762.90                                         5.14%
归属于上市公司股东
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                                             单位:元
     项目                  本报告期金额                     年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                      -8,128.93                       30,170.08
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                      178,430.06                   2,618,056.69
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单                 4,106,690.44                      4,106,690.44
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业                      -54,527.50                     -36,332.00
                                                     宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
     外收入和支出
     其他符合非经常性损益定义
     的损益项目
     减:所得税影响额                        579,261.72            4,338,513.68
     合计                            7,735,100.67           29,836,877.80          --
     其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
     ?适用 □不适用
             项目                              涉及金额
     增值税加计抵减                                         26,549.93
     代扣个人所得税手续费                                      49,039.75
             合计                                      75,589.68
     将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
     项目的情况说明
     □适用 ?不适用
     公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
     经常性损益的项目的情形。
     (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
     ?适用 □不适用
                               本报告期比上                                       年初至报告期末
                本报告期                         变动原因         年初至报告期末                       变动原因
                               年同期增减                                        比上年同期增减
                                                                                       销售费用增长,研发投
                                         销售费用增长;研发                                     入增加;管理费用增
                                         投入增加;管理费用                                     加,包括子公司投产后
归属于上市公司股东的净                              增加,包括子公司投                                     折旧增加;去年同期美
利润(元)                                    产后折旧增加;去年                                     元汇率上升,汇兑收益
                                         同期美元汇率上升,                                     较大等原因导致三季度
                                         汇兑收益较大                                        净利润下降,进而影响
                                                                                       一到三季度整体利润
                                         净利润整体下降,另
                                         外非经常性损益方
                                         面,交易性金融资
                                                                                       三季度净利润下降,叠
归属于上市公司股东的扣                              产、交易性金融负债
                                                                                       加非经常性损益变化,
除非经常性损益的净利润     1,155,817.49     -95.76% 产生的公允价值变动          31,191,071.30      -47.31%
                                                                                       导致一到三季度扣非后
(元)                                      损益变化较大,去年
                                                                                       净利润下降
                                         同期为 1,837.15 万
                                         元,今年三季度为
                                                                                       三季度净利润整体下
                                           三季度净利润整体下
基本每股收益(元/股)          0.1500      -79.65%                           1.0400      -35.40% 降,导致一到三季度利
                                           降所致
                                                                                       润下降
                                                                                       三季度净利润整体下
                                           三季度净利润整体下
稀释每股收益(元/股)          0.1500      -79.65%                           1.0400      -35.40% 降,导致一到三季度利
                                           降所致
                                                                                       润下降
                                           三季度净利润整体下
加权平均净资产收益率            0.72%      -79.49%                            0.05%       9.54%
                                           降所致
                                           宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                    单位:股
报告期末普通股股东总数           4,774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                          前 10 名股东持股情况
                                          持有有限售条         质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                          件的股份数量       股份状态       数量
吴志敏        境内自然人     47.50%    28,000,000  28,000,000
吴斌         境内自然人     20.36%    12,000,000  12,000,000 质押         4,500,000
上海金浦创新
股权投资管理
有限公司-上
海金浦国调并     其他          2.48%   1,464,086             0
购股权投资基
金合伙企业
(有限合伙)
丁晓军        境内自然人       2.38%   1,400,000             0
#上海贲舜私
募基金管理有
限公司-贲舜
           其他          1.56%     919,100             0
投资恩晴 1 号
私募证券投资
基金
聂春雅        境内自然人       1.18%     697,500             0
上海贲舜私募
基金管理有限
公司-贲舜投
           其他          1.13%     666,000             0
资恩晴 6 号私
募证券投资基

胡春英        境内自然人       1.08%     635,900             0
张文宇        境内自然人       1.02%     600,000       600,000
#上海贲舜私
募基金管理有
限公司-贲舜
           其他          0.91%     536,000             0
投资恩晴 2 号
私募证券投资
基金
                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                            股份种类及数量
      股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                          股份种类    数量
上海金浦创新股权投资管理有限
公司-上海金浦国调并购股权投                               1,464,086   人民币普通股    1,464,086
资基金合伙企业(有限合伙)
丁晓军                                          1,400,000   人民币普通股    1,400,000
#上海贲舜私募基金管理有限公
司-贲舜投资恩晴 1 号私募证券                               919,100   人民币普通股      919,100
投资基金
聂春雅                                            697,500   人民币普通股      697,500
上海贲舜私募基金管理有限公司
-贲舜投资恩晴 6 号私募证券投                               666,000   人民币普通股      666,000
资基金
胡春英                                            635,900   人民币普通股      635,900
#上海贲舜私募基金管理有限公                                 536,000   人民币普通股      536,000
                                                  宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
司-贲舜投资恩晴 2 号私募证券
投资基金
张家源                                                    306,000   人民币普通股        306,000
招商银行股份有限公司-东方阿
尔法医疗健康混合型发起式证券                                         306,000   人民币普通股        306,000
投资基金
邹水兴                                                184,405 人民币普通股 184,405
                                        吴志敏为公司控股股东,吴斌为吴志敏之子,吴志敏、吴斌为公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                        实际控制人,张文宇为吴志敏的外甥,是实际控制人吴志敏、吴斌
                                        的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                        不适用
有)
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                               单位:股
                           本期解除限售       本期增加限售                            拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                                 期末限售股数          限售原因
                             股数           股数                                期
吴志敏         28,000,000              0         0     28,000,000   首发前限售股
吴斌          12,000,000              0         0     12,000,000   首发前限售股
张文宇              600,000            0         0        600,000   首发前限售股
上海金浦国调
并购股权投资                                                                    2023 年 4 月 7
基金合伙企业                                                                    日
(有限合伙)
丁晓军          1,400,000      1,400,000         0              0   首发前限售股
                                                                          日
合计          44,210,526      3,610,526         0     40,600,000     --          --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地(以下简称
“(宁乡)建设项目”),具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理
委员会签订项目合作框架协议的公告》(公告编号:2022-015)。
  公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议,并于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于对外投资的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》(公
告编号:2023-030)。
  (宁乡)建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施,项目预计总投资约 4.5 亿元,2023 年 9 月 7 日,
项目举办了隆重的开工奠基仪式,公司董事长、总经理吴志敏先生携部分管理层员工参加了本次活动。新项目的实施,
                                                宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
将进一步提升公司整体产能,扩大公司产品和服务辐射范围,有利于提升公司市场竞争力和综合实力,符合公司战略规
划及全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的
公告》(公告编号:2023-044)。
的议案》,上述议案已经公司于 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意对募投项目及募集
资金用途进行部分调整,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更募集资金用途的公告》(公告编
号:2023-031)。
金专项账户,同时,公司、湖南子公司湖南天益医疗科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股
份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司宁波泰瑞斯科技有限公司与保荐机构国泰君安证
券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存
储管理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:
永久补充流动资金的议案》,上述议案已经公司于 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意
使用部分超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。
务,经公司 2023 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,决定聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总
监,聘任张重良先生为公司内审部负责人,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于高级管理人员职务
变动的公告》(公告编号:2023-034)。
审议通过,决定选举李甜甜女士为公司第三届监事会职工代表监事,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告
《关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2023-036)。
     (1)报告期内获得的医疗器械产品注册证书
序号       证件名称       分类       最新发证时间       有效期    有效期截止时间         注册号         持证单位
       一次性使用补液管                                                 国械注准
           路                                                   20233101528
     (2)截至本报告披露日,已获得的医疗器械产品注册证书
序号       证件名称       分类       最新发证时间       有效期    有效期截止时间         注册号         持证单位
       血液净化装置的体                                                 国械注准
         外循环血路                                                 20183101748
       一次性腹腔镜软器                                                 浙械注准
          械鞘管                                                  20182020482
       一次性使用一体式                                                 浙械注准
          吸氧管                                                  20192080300
                                                                国械注准
       一次性使用宫腔组                                                 浙械注准
        织吸引管套装                                                 20192180388
       一次性使用手动式                                                 浙械注准
       宫腔组织吸引管套                                                20192180389
                                             宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
          装
      一次性使用血液透                                               浙械注准
        析敷料包                                                20152140372
      一次性使用特殊脐                                               浙械注准
         带夹                                                 20162180097
      一次性使用肛肠套                                               浙械注准
         扎器                                                 20162020123
      一次性使用负压吸                                               浙械注准
        引痔核钳                                                20162020122
      一次性使用动静脉                                               国械注准
         穿刺器                                                20163100606
                                                             国械注准
      一次性使用医用口                                               浙械注准
          罩                                                 20202141015
      一次性使用医用外                                               浙械注准
         科口罩                                                20202141016
      一次性使用滴定管                                               国械注准
       式输液器带针                                               20163141122
                                                             浙械注准
      一次性使用静脉输                                               国械注准
         液针                                                 20163140602
                                                             湘械注准         湖南天益
      一次性使用一体式                                               湘械注准         湖南天益
         吸氧管                                                20212080852   医疗器械
      一次性使用血液透                                               湘械注准         湖南天益
        析敷料包                                                20212140861   医疗器械
      一次性使用特殊脐                                               湘械注准         湖南天益
         带夹                                                 20212180853   医疗器械
      一次性使用无菌注                                               国械注准
        射器带针                                                20163142297
                                                             湘械注准         湖南天益
      一次性使用碘液微                                               湘械注准         湖南天益
         型盖                                                 20222100017   医疗器械
      一次性使用钝型动                                               国械注准
       静脉瘘穿刺针                                               20223100336
                                                             浙械注准
                                                             浙械注准
      一次性使用血液透                                               国械注准
         析管路                                                20223101250
      一次性使用连续性
                                                             国械注准
          路
                                                             国械注准
      一次性使用补液管                                               国械注准
          路                                                 20233101528
     (3)处于申请中的医疗器械产品注册证书
                                         宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
序号   医疗器械名称     注册类别         预期用途                    注册所处的阶段     进展情况
                       用于急、慢性肾功能衰竭患者的血                          已提交补正
                            液透析治疗                                资料
     血液净化装置的体          本产品供血液净化时作为血液通道
      外循环血路                  使用。
     一次性使用胃肠营          用于与鼻饲管或胃管配合使用,向
      养输注管路                胃肠内输送营养液
                       本品用于中短期胃或肠内喂养,适
     一次性使用经鼻肠          用于胃动力正常患者的胃内管饲喂                          已提交补正
       营养导管            养以及胃排空异常或食道反流患者                           资料
                           小肠内管饲喂养
     一次性使用碘液微          本品用于保护腹透液袋的外凸接口
        型盖                与外接管路的连接处
                        本品用于与腹膜透析患者端管路
     一次性使用腹膜透
      析外接短管
                         管路进行无菌连接及分离
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:宁波天益医疗器械股份有限公司
                                                                           单位:元
        项目                2023 年 9 月 30 日                 2023 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                               380,403,459.47                 448,969,393.50
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                            495,259,977.39                 569,671,870.86
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                45,641,634.06                  63,221,314.66
 应收款项融资
 预付款项                                20,503,934.59                   9,850,619.73
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                7,777,210.38                   7,722,880.39
  其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                  86,277,405.89                  65,359,816.40
 合同资产                                    20,176.99                      20,176.99
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              21,396,011.34                  12,417,827.59
流动资产合计                            1,057,279,810.11               1,177,233,900.12
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
                      宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资          28,926,104.63
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产       23,336,493.17
 投资性房地产           2,744,307.48           2,896,176.99
 固定资产           280,229,568.03         278,234,214.28
 在建工程           152,902,075.53          44,612,940.58
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            4,875,259.83           1,122,000.13
 无形资产            76,220,403.12          77,689,598.41
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用            7,313,598.33
 递延所得税资产           2,315,226.21             812,795.04
 其他非流动资产          74,624,867.12          44,480,137.35
非流动资产合计          653,487,903.45         449,847,862.78
资产总计           1,710,767,713.56       1,627,081,762.90
流动负债:
 短期借款           227,884,925.00         235,112,018.89
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债          3,005,613.23             460,510.22
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款            54,053,353.89          67,104,290.57
 预收款项
 合同负债             3,268,338.41           9,597,114.86
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          17,340,958.74          19,053,748.61
 应交税费             5,933,240.39           7,291,753.20
 其他应付款              982,843.62             234,254.46
  其中:应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      1,144,079.00             847,680.30
 其他流动负债             314,720.28           1,104,576.20
流动负债合计          313,928,072.56         340,805,947.31
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款           108,900,000.00          47,500,000.00
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债             4,113,931.18             334,916.02
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益             5,870,715.31           3,367,305.58
 递延所得税负债
                                  宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
 其他非流动负债
非流动负债合计                      118,884,646.49           51,202,221.60
负债合计                         432,812,719.05          392,008,168.91
所有者权益:
 股本                           58,947,368.00           58,947,368.00
 其他权益工具
  其中:优先股
      永续债
 资本公积                        788,787,166.69          788,787,166.69
 减:库存股
 其他综合收益                          143,907.79                 -973.91
 专项储备
 盈余公积                         29,473,684.00           29,473,684.00
 一般风险准备
 未分配利润                       389,202,880.58          357,648,615.48
归属于母公司所有者权益合计              1,266,555,007.06        1,234,855,860.26
 少数股东权益                       11,399,987.45              217,733.73
所有者权益合计                    1,277,954,994.51        1,235,073,593.99
负债和所有者权益总计                 1,710,767,713.56        1,627,081,762.90
法定代表人:吴志敏  主管会计工作负责人:邵科杰    会计机构负责人:邵科杰
                                                           单位:元
        项目             本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                    275,269,865.85          278,832,107.10
 其中:营业收入                   275,269,865.85          278,832,107.10
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                      237,117,489.86          209,151,373.23
 其中:营业成本                     174,744,244.27          183,726,898.97
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                    4,209,863.51            2,825,443.07
      销售费用                     8,502,142.29            5,691,937.90
      管理费用                    38,761,628.66           26,700,090.74
      研发费用                    20,725,295.40           18,817,200.85
      财务费用                    -9,825,684.27          -28,610,198.30
       其中:利息费用                 7,859,944.44            4,867,488.81
            利息收入              11,296,856.26            2,909,103.24
 加:其他收益                        1,693,700.37           11,935,908.37
     投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营            -1,073,895.37
                          宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
   净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号
填列)
     资产减值损失(损失以“-”号
                        -446,810.91            -51,518.37
填列)
     资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
  加:营业外收入              5,144,982.44             32,910.76
  减:营业外支出                 23,093.06              7,319.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用             10,667,043.56         13,880,531.17
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (一)按经营持续性分类
“-”号填列)
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
                         -55,677.40           -159,816.19
号填列)
六、其他综合收益的税后净额            131,435.95
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
                                   宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
 归属于少数股东的其他综合收益的
                               -13,445.75
税后净额
七、综合收益总额                    61,103,707.65     87,104,476.44
 (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
 (二)归属于少数股东的综合收益
                               -69,123.15       -159,816.19
总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                           1.04              1.61
 (二)稀释每股收益                           1.04              1.61
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴志敏     主管会计工作负责人:邵科杰  会计机构负责人:邵科杰
                                                          单位:元
       项目                 本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金               308,052,724.15        285,344,135.84
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                        4,014,953.15         4,265,481.96
 收到其他与经营活动有关的现金                23,202,456.09         22,165,068.88
经营活动现金流入小计                    335,270,133.39        311,774,686.68
 购买商品、接受劳务支付的现金               155,503,148.36        159,198,037.57
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                93,521,085.11         83,101,414.84
 支付的各项税费                       21,584,055.83         13,783,665.74
 支付其他与经营活动有关的现金                29,376,570.87         16,755,548.91
经营活动现金流出小计                    299,984,860.17        272,838,667.06
经营活动产生的现金流量净额                  35,285,273.22         38,936,019.62
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                    620,578,879.90        256,083,870.56
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长                  298,830.00            256,500.00
                           宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金        13,092,288.27
投资活动现金流入小计            633,969,998.17             256,340,370.56
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金              570,046,649.78             810,298,520.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计            762,346,152.54             883,458,118.00
投资活动产生的现金流量净额        -128,376,154.37            -627,117,747.44
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金              2,902,723.03             716,029,321.21
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            249,600,000.00             253,300,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金         1,000,000.00             116,146,050.35
筹资活动现金流入小计            253,502,723.03           1,085,475,371.56
 偿还债务支付的现金            195,400,000.00             245,920,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金         1,938,767.04              18,575,363.73
筹资活动现金流出小计            234,407,832.19             284,055,636.25
筹资活动产生的现金流量净额          19,094,890.84             801,419,735.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -67,795,545.89             240,343,471.63
 加:期初现金及现金等价物余额       448,199,005.36             230,063,915.39
六、期末现金及现金等价物余额        380,403,459.47             470,407,387.02
(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
                                       宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

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