真兰仪表: 2023年三季度报告

证券之星 2023-10-25 00:00:00
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                               上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码:301303          证券简称:真兰仪表              公告编号:2023-061
                 上海真兰仪表科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                                                           上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
   一、主要财务数据
   (一) 主要会计数据和财务指标
   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
   ?是 □否
   追溯调整或重述原因
   会计政策变更
                                                            本报告期                                                           年初至报告期
                                     上年同期                   比上年同           年初至报                      上年同期                  末比上年同期
            本报告期
                                                             期增减           告期末                                               增减
                              调整前             调整后            调整后                             调整前            调整后             调整后
营业收入(元)                                                        20.85%                                     838,685,601.29         22.32%
归属于上市公司股    77,642,108.     55,435,201.     55,435,201.                    190,994,87      131,536,564.
东的净利润(元)             40              06              06                           3.37               70
归属于上市公司股
东的扣除非经常性    64,691,131.     55,983,996.     55,983,996.                    164,722,88      120,655,069.
损益的净利润              46              21              21                           4.78                94
(元)
经营活动产生的现                                                                                   11,623,824.1
                 -               -               -                -        94,433,028.                     11,623,824.11     -912.41%
金流量净额(元)                                                                                              1
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收
益率
                                                                    上年度末                                   本报告期末比上年度末增减
                     本报告期末
                                                      调整前                           调整后                        调整后
总资产(元)                3,539,581,764.23                1,788,248,574.51              1,789,898,969.43                 97.75%
归属于上市公司股
东的所有者权益               2,957,117,313.93                  972,457,029.10                   972,592,800.57                      204.04%
(元)
   会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
   财政部于 2022 年颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号),公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中
   “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本
   解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,按照本解释的规定进行调整。
   对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及
   确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照本解释和
   《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报
   表项目。
   (二) 非经常性损益项目和金额
   ?适用 □不适用
                                                                                                                      单位:元
        项目                              本报告期金额                        年初至报告期期末金额                              说明
   非流动资产处置损益(包括
   已计提资产减值准备的冲销
                                                       上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、                     7,834,291.72                 21,339,350.84      政府补助
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的
 损益
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外,持
 有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变                                                                     远期外汇合约公允价值变动
 动损益,以及处置交易性金                                                                     损益
 融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投
 资收益
 单独进行减值测试的应收款
 项减值准备转回
 除上述各项之外的其他营业
                                    -51,668.18                       -38,123.53
 外收入和支出
 其他符合非经常性损益定义
 的损益项目
 减:所得税影响额                         4,192,876.69                  6,524,420.23
    少数股东权益影响额
 (税后)
 合计                              12,950,976.94                 26,271,988.59             --
 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 ?适用 □不适用
 其他符合非经常性损益定义的损益项目系按照持股比例确认的河北华通燃气设备有限公司以及成都中科智成科技有限责任公司的非经常
 性损益。
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
 项目的情况说明
 ?适用 □不适用
           项目                          涉及金额(元)                                    原因
                                                                       该项政府补助与公司正常经营业务密
                                                                       切相关,并且按一定标准定额持续享
                                                                       受,符合中国证券监督管理委员会
 增值税即征即退                                             13,570,963.74     《公开发行证券的公司信息披露解释
                                                                       性公告第 1 号--非经常性损益(2008)》
                                                                       列举的规定,故将其划分为经常性损
                                                                       益项目。
 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 ?适用 □不适用
 资产负债表主要变动项目
     项目         2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日         增幅              变动原因说明
货币资金                265,781,063.21 154,689,439.07       71.82% 主要系公司本年收到募集资金。
交易性金融资产             234,814,329.72   27,503,546.65     753.76% 主要系本期购买理财产品金额较大所致。
应收票据                138,580,068.60 100,041,113.65       38.52% 主要系本期票据结算货款增加所致。
                                                               上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收账款                 905,688,296.42       667,905,988.06    35.60% 主要系本期销售增长所致。
应收款项融资                23,239,335.27        14,945,744.35    55.49% 主要系本期银行承兑汇票增加所致。
预付款项                  33,897,798.99        14,307,523.47   136.92% 主要系本期预付货款增加所致。
一年内到期的非流动资产            9,894,856.68         5,924,620.41    67.01% 主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产               105,259,252.11        14,898,450.14   606.51% 主要系本期购买理财产品金额较大所致。
长期应收款                    496,861.39         5,778,636.12   -91.40% 主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致。
固定资产                 179,925,241.02       132,499,962.80    35.79% 主要系本期厂房转固所致。
使用权资产                  2,524,372.42        10,097,489.64   -75.00% 主要系本期使用权资产折旧增加所致。
长期待摊费用                 2,653,143.96         1,415,600.08    87.42% 主要系本期待摊费用增加所致。
其他非流动资产              980,526,399.11         7,694,690.03 12642.90% 主要系本期购买理财产品金额较大所致。
短期借款                  35,980,509.73       130,119,930.56   -72.35% 主要系本期偿还银行借款所致。
交易性金融负债                  496,967.00                    -   100.00% 主要系远期外汇合约公允价值变动所致。
应交税费                  45,584,403.39        24,961,346.13    82.62% 主要系应缴纳的企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债                       -        11,002,632.83 -100.00% 主要系本期支付租金所致。
长期借款                              -        73,782,373.89 -100.00% 主要系本期偿还银行借款所致。
股本                   292,000,000.00       219,000,000.00    33.33% 主要系本期公开发行新股所致。
资本公积               1,844,059,639.99        59,290,000.00 3010.24% 主要系本期新股发行溢价所致。
少数股东权益                12,612,964.63         9,263,016.32    36.16% 主要系本期非全资子公司盈利所致。
  利润表主要变动项目
    项目        2023 年 1-9 月            2022 年 1-9 月          增幅              变动原因说明
销售费用              99,100,210.55           70,253,153.44      41.06% 主要系销售费用随销售业务的开展而增长所致。
管理费用              41,514,248.30           29,638,486.31      40.07% 主要系职工薪酬、办公费用同比增加所致。
财务费用               -3,471,275.37            1,857,698.41   -286.86% 主要系利息收入及汇兑损益变动所致。
投资收益              18,218,518.08             8,750,137.70    108.21% 主要系理财收益同比增加所致。
公允价值变动收益             -500,499.00           -5,546,790.00     90.98% 主要系远期外汇合约公允价值变动所致。
信用减值损失           -15,078,813.03            -8,215,499.69     83.54% 主要系计提坏账准备增加所致。
资产减值损失             -3,677,325.59           -1,853,565.64     98.39% 主要系计提存货跌价增加所致。
资产处置收益                185,103.33             -602,734.41    130.71% 主要系处置资产增加所致。
营业外收入               3,015,236.03               86,964.47   3367.20% 主要系本期收到的政府补助同比增加所致。
营业外支出                 357,056.39               85,389.95    318.15% 主要系本期处置报废资产所致。
所得税费用             36,530,299.44           21,311,641.22      71.41% 主要系税前利润同比增加所致。
少数股东损益              4,949,948.31            3,237,260.20     52.91% 主要系本期非全资子公司盈利所致。
  现金流量表主要变动项目
      项目            2023 年 1-9 月           2022 年 1-9 月         增幅              变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金         564,869,442.49        422,389,411.94       33.73% 主要系本期采购原材料同比增加所致。
支付的各项税费                 86,113,917.83         53,225,187.92       61.79% 主要系本期支付税款同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金          77,775,360.94         53,737,660.32       44.73% 主要系本期期间费用同比增加所致。
收回投资收到的现金            1,257,686,318.86        280,351,104.36      348.61% 主要系本期赎回理财产品金额较大所致。
取得投资收益收到的现金             11,187,989.67            898,337.36     1145.41% 主要系理财收益同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金              182,840.95         2,517,206.29      -92.74% 主要系同期收回远期外汇合约保证金较多。
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金               2,538,900,633.93       323,602,553.17      684.57% 主要系本期购买理财产品金额较大所致。
吸收投资收到的现金             1,878,667,941.89                    -      100.00% 主要系本期公开发行新股所致。
子公司吸收少数股东投资收到的                                                           主要系本期收到少数股东对子公司的投资款所
现金                                                                       致。
取得借款收到的现金                35,980,509.73       185,950,000.00      -80.65% 主要系同期增加借款较多所致。
                                                      上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
偿还债务支付的现金           203,710,000.00    61,000,000.00     233.95% 主要系本期偿还借款较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金       27,224,770.27     8,588,754.50     216.98% 主要系本期支付的租金及发行新股费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
  二、股东信息
  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
  报告期末普通股股东总数             33,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                               前 10 名股东持股情况
                                           持有有限售条  质押、标记或冻结情况
    股东名称    股东性质        持股比例        持股数量
                                           件的股份数量 股份状态     数量
  真诺测量仪表
           境内非国有法
  (上海)有限                    35.63%      104,025,000     104,025,000
           人
  公司
  李诗华      境内自然人            14.70%       42,935,968      42,935,968
  任海军      境内自然人             7.20%       21,014,964      21,014,964
  徐荣华      境内自然人             3.55%       10,370,908      10,370,908
  郑宏       境内自然人             3.36%        9,815,520       9,815,520
  王文军      境内自然人             3.21%        9,372,508       9,372,508
  蔡燕       境内自然人             1.81%        5,290,132       5,290,132
  上海胜勃企业
  管理咨询合伙   境内非国有法
  企业(有限合   人
  伙)
  杨燕明      境内自然人              1.78%       5,201,250       5,201,250
  上海诗洁企业
  管理咨询合伙   境内非国有法
  企业(有限合   人
  伙)
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             股份种类及数量
       股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                          股份种类     数量
  吴红根                                            465,200 人民币普通股      465,200
  张秀德                                            428,163 人民币普通股      428,163
  何玉琴                                            368,356 人民币普通股      368,356
  香港中央结算有限公司                                     334,367 人民币普通股      334,367
  姜运合                                            256,900 人民币普通股      256,900
  梁玉龙                                            211,566 人民币普通股      211,566
  易立桃                                            193,700 人民币普通股      193,700
  邹小恒                                            192,267 人民币普通股      192,267
  何士强                                            190,300 人民币普通股      190,300
  王欣荣                                            176,588 人民币普通股      176,588
                                      真诺测量仪表(上海)有限公司、杨燕明、张蓉和唐宏亮签署了
                                      《一致行动协议》,为一致行动人。
                                      李诗华、任海军、徐荣华、王文军、郑宏、蔡燕、上海胜勃企业管
  上述股东关联关系或一致行动的说明                    理咨询合伙企业(有限合伙)、上海诗洁企业管理咨询合伙企业
                                      (有限合伙)、上海智伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以及
                                      上海砾宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《一致行动协
                                      议》,为一致行动人。
                                                                    单位:股
                                                      上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                                    单位:股
                          本期解除限售        本期增加限售                                 拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数           限售原因
                            股数            股数                                     期
李诗华          42,935,968                                  42,935,968   首发前限售股
                                                                               日
任海军          21,014,964                                  21,014,964   首发前限售股
                                                                               日
徐荣华          10,370,908                                  10,370,908   首发前限售股
                                                                               日
郑宏            9,815,520                                   9,815,520   首发前限售股
                                                                               日
王文军           9,372,508                                   9,372,508   首发前限售股
                                                                               日
蔡燕            5,290,132                                   5,290,132   首发前限售股
                                                                               日
杨燕明           5,201,250                                   5,201,250   首发前限售股
                                                                               日
张蓉             219,000                                     219,000    首发前限售股
                                                                               日
唐宏亮             54,750                                      54,750    首发前限售股
                                                                               日
真诺测量仪表
(上海)有限      104,025,000                                 104,025,000   首发前限售股
                                                                               日
公司
上海胜勃企业
管理咨询合伙                                                                         2026 年 8 月 20
企业(有限合                                                                         日
伙)
上海诗洁企业
管理咨询合伙                                                                         2026 年 8 月 20
企业(有限合                                                                         日
伙)
上海智伊企业
管理咨询合伙                                                                         2026 年 8 月 20
企业(有限合                                                                         日
伙)
上海砾宣企业
管理咨询合伙                                                                         2026 年 8 月 20
企业(有限合                                                                         日
伙)
其他限售股股                                                                         2023 年 8 月 21
东                                                                              日
合计          219,000,000     3,762,302     3,762,302     219,000,000     --          --
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
                                        上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                       单位:元
       项目             2023 年 9 月 30 日                2023 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                            265,781,063.21                 154,689,439.07
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                         234,814,329.72                  27,503,546.65
 衍生金融资产
 应收票据                            138,580,068.60                 100,041,113.65
 应收账款                            905,688,296.42                 667,905,988.06
 应收款项融资                           23,239,335.27                  14,945,744.35
 预付款项                             33,897,798.99                  14,307,523.47
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                             7,527,357.75                   7,617,206.57
  其中:应收利息
      应收股利                              500,000.00                    500,000.00
 买入返售金融资产
 存货                              217,660,012.02                 236,584,787.52
 合同资产                             31,077,374.73                  24,588,162.20
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                        9,894,856.68                  5,924,620.41
 其他流动资产                           105,259,252.11                 14,898,450.14
流动资产合计                          1,973,419,745.50              1,269,006,582.09
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                               496,861.39                   5,778,636.12
 长期股权投资                          141,840,807.90                 134,656,826.27
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            179,925,241.02                 132,499,962.80
 在建工程                            163,031,676.69                 137,451,601.57
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                             2,524,372.42                  10,097,489.64
 无形资产                             69,135,838.58                  70,338,078.57
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             2,653,143.96                  1,415,600.08
 递延所得税资产                           26,027,677.66                 20,959,502.26
 其他非流动资产                          980,526,399.11                  7,694,690.03
非流动资产合计                         1,566,162,018.73                520,892,387.34
资产总计                            3,539,581,764.23              1,789,898,969.43
                     上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
流动负债:
 短期借款             35,980,509.73        130,119,930.56
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债             496,967.00                  0.00
 衍生金融负债
 应付票据             77,309,850.00         62,465,200.00
 应付账款            271,436,881.95        362,286,273.43
 预收款项
 合同负债              9,336,615.79         10,228,297.08
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           75,719,702.59         78,483,615.60
 应交税费             45,584,403.39         24,961,346.13
 其他应付款            19,373,577.48         18,161,947.98
  其中:应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                            11,002,632.83
 其他流动负债              865,708.31            674,637.27
流动负债合计           536,104,216.24        698,383,880.88
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                   73,782,373.89
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益             23,270,011.26         22,153,029.62
 递延所得税负债          10,477,258.17         13,723,868.15
 其他非流动负债
非流动负债合计           33,747,269.43        109,659,271.66
负债合计             569,851,485.67        808,043,152.54
所有者权益:
 股本              292,000,000.00        219,000,000.00
 其他权益工具
  其中:优先股
      永续债
 资本公积           1,844,059,639.99        59,290,000.00
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积             70,282,495.54         70,282,495.54
 一般风险准备
 未分配利润            750,775,178.40        624,020,305.03
归属于母公司所有者权益合计   2,957,117,313.93        972,592,800.57
 少数股东权益            12,612,964.63          9,263,016.32
所有者权益合计         2,969,730,278.56        981,855,816.89
负债和所有者权益总计      3,539,581,764.23      1,789,898,969.43
                                        上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
法定代表人:李诗华        主管会计工作负责人:雷秋桂     会计机构负责人:唐晓东
                                                                   单位:元
            项目               本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                          1,025,850,766.95          838,685,601.29
 其中:营业收入                         1,025,850,766.95          838,685,601.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                              827,091,123.84           705,566,598.52
 其中:营业成本                             607,431,130.35           536,052,616.33
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                            9,603,919.99             7,435,529.98
      销售费用                            99,100,210.55            70,253,153.44
      管理费用                            41,514,248.30            29,638,486.31
      研发费用                            72,912,890.02            60,329,114.05
      财务费用                            -3,471,275.37             1,857,698.41
       其中:利息费用                          850,900.51              3,732,835.38
            利息收入                       3,619,286.48              428,999.50
 加:其他收益                               31,910,314.58            30,433,340.87
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
   净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
    公允价值变动收益(损失以
                                        -500,499.00            -5,546,790.00
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填
                                     -15,078,813.03            -8,215,499.69
列)
     资产减值损失(损失以“-”号填
                                      -3,677,325.59            -1,853,565.64
列)
   资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    229,816,941.48           156,083,891.60
 加:营业外收入                               3,015,236.03                86,964.47
 减:营业外支出                                 357,056.39                85,389.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                    232,475,121.12           156,085,466.12
                                   上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
列)
  减:所得税费用                      36,530,299.44   21,311,641.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             195,944,821.68  134,773,824.90
  (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
  (二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                      195,944,821.68  134,773,824.90
  (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                             0.69            0.60
  (二)稀释每股收益                             0.69            0.60
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李诗华       主管会计工作负责人:雷秋桂  会计机构负责人:唐晓东
                                                        单位:元
       项目                  本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                         上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金       801,628,145.10        666,035,464.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还               13,570,963.74         13,027,354.15
 收到其他与经营活动有关的现金       36,054,922.86         33,876,121.94
经营活动现金流入小计           851,254,031.70        712,938,941.00
购买商品、接受劳务支付的现金       564,869,442.49        422,389,411.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金      216,928,338.83        171,962,856.71
 支付的各项税费              86,113,917.83         53,225,187.92
 支付其他与经营活动有关的现金       77,775,360.94         53,737,660.32
经营活动现金流出小计           945,687,060.09        701,315,116.89
经营活动产生的现金流量净额        -94,433,028.39         11,623,824.11
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金         1,257,686,318.86        280,351,104.36
 取得投资收益收到的现金          11,187,989.67            898,337.36
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金          182,840.95          2,517,206.29
投资活动现金流入小计         1,269,384,779.85        283,823,993.14
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金            2,538,900,633.93        323,602,553.17
质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计          2,670,407,419.09        404,529,434.47
投资活动产生的现金流量净额      -1,401,022,639.24       -120,705,441.33
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金         1,878,667,941.89
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            35,980,509.73        185,950,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计         1,914,648,451.62        185,950,000.00
偿还债务支付的现金            203,710,000.00         61,000,000.00
                                                上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                               27,224,770.27                     8,588,754.50
筹资活动现金流出小计                                   299,344,387.77                   129,978,073.56
筹资活动产生的现金流量净额                              1,615,304,063.85                    55,971,926.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              119,951,156.46                    -52,217,074.19
 加:期初现金及现金等价物余额                             130,827,846.47                     90,684,034.75
六、期末现金及现金等价物余额                              250,779,002.93                     38,466,960.56
(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用
调整情况说明
合并资产负债表
单位:元
     项目     2022 年 12 月 31 日        2023 年 1 月 1 日            调整金额
递延所得税资产             19,309,107.34          20,959,502.26       1,650,394.92
递延所得税负债             12,209,244.70          13,723,868.15       1,514,623.45
未分配利润              623,895,813.76         624,020,305.03         124,491.27
盈余公积                70,271,215.34          70,282,495.54          11,280.20
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                  上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                                     董事会

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