古鳌科技: 2023年三季度报告

证券之星 2023-10-25 00:00:00
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                            上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码:300551       证券简称:古鳌科技            公告编号:2023-133
              上海古鳌电子科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
□是 ?否
                                            上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                    本报告期比上年同                              年初至报告期末
                    本报告期                               年初至报告期末
                                       期增减                                比上年同期增减
营业收入(元)            141,546,837.62         -3.44%         432,943,951.71       26.33%
归属于上市公司股东的净利润
                   -24,897,169.79           -335.66%     -48,732,818.93           -78.11%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                   -25,767,151.83           -333.74%     -49,323,119.33           -74.80%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                       --                  --           -122,154,663.16        -136.64%
(元)
基本每股收益(元/股)             -0.07             -600.00%            -0.14  -75.00%
稀释每股收益(元/股)             -0.07             -600.00%            -0.14  -75.00%
加权平均净资产收益率             -2.40%               -1.94%           -4.65%   -2.01%
                   本报告期末                上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)           1,905,434,309.26   1,587,996,728.80                               19.99%
归属于上市公司股东的所有者
权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                             单位:元
         项目                  本报告期金额              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                     -2,166.83            147,656.00
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                        9,766.75            872,253.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                  158,794.52             64,273.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -12,195.55           -160,556.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -1,679,299.82
减:所得税影响额                              5,292.75            112,054.55
  少数股东权益影响额(税后)                       7,780.34            155,411.78
合计                                  869,982.04            590,300.40         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
                                                   上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
  经常性损益的项目的情形。
  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
  ?适用 □不适用
                                                  本报告期末比上
        项目      期末余额             年初余额                                   增减变动原因
                                                   年度末增减
                                                               主要受报告期内支付长期股权投资款以及贸
货币资金            405,541,316.11   657,272,516.20        -38.30%
                                                               易业务项下采购款影响。
                                                               主要受报告期内应收贸易业务货款增加影
应收账款            188,714,962.49    98,237,948.24         92.10%
                                                               响。
                                                               主要受报告期内预付合作渠道流量费增加导
预付款项             58,773,593.50    15,557,505.65        277.78%
                                                               致。
                                                               主要受报告期内子公司确认应收少数股东股
其他应收款            98,753,382.74    39,306,525.95        151.24% 权投资款和常州比太收购定金由其他非流动
                                                               资产转至其他应收款科目核算影响。
                                                                 主要受报告期内新增分期收款销售商品影
一年内到期的非流动资产         671,201.32       111,123.20        504.02%
                                                                 响。
                                                                 主要受报告期内新增分期收款销售商品影
长期应收款             1,181,949.91
                                                                 响。
                                                               主要受报告期内确认对新存科技(武汉)有
长期股权投资          421,326,583.66    26,507,195.14       1489.48%
                                                               限责任公司股权投资影响。
                                                               主要受报告期内装修工程完工,在建工程余
在建工程                               7,375,653.23
                                                               额结转至长期待摊费用影响。
                                                               主要受报告期内装修工程完工,长期待摊费
长期待摊费用           21,678,344.07     4,908,347.54        341.66%
                                                               用增加影响。
                                                               主要受报告期内常州比太收购定金由其他非
其他非流动资产           5,461,518.86    25,071,387.85        -78.22%
                                                               流动资产转至其他应收款科目核算影响。
应付票据             11,744,000.00     5,600,000.00        109.71% 主要受报告期内开具银行承兑汇票增加影响
                                                                 主要受报告期内确认应付长期股权投资款影
其他应付款           381,493,644.07    97,507,303.52        291.25%
                                                                 响。
                                                  本报告期比上年
        项目     本期发生额             上期发生额                                  增减变动原因
                                                    同期增减
                                                                 主要受报告期内控股子公司职工薪酬及销售
销售费用            292,725,026.93   191,388,715.34         52.95%
                                                                 渠道费用大幅增加影响。
财务费用             -2,692,558.21    -5,672,507.33         52.53% 主要受汇率变动影响。
                                                               主要受报告期内确认持有新存科技(武汉)
投资收益            -12,125,196.68       330,359.04      -3770.31%
                                                               有限责任公司投资亏损影响。
                                                               主要受报告期内因业绩承诺补偿款回收不确
公允价值变动损益         -1,615,025.85             0.00
                                                               定性确认公允价值变动损失影响。
                                                               主要受报告期存货库龄变动计提存货跌价准
资产减值损失              717,238.37     1,737,140.33        -58.71%
                                                               备金影响。
                                                                 主要受报告期内长期资产处置损失增加影
资产处置收益             -323,864.63           772.69     -42013.92%
                                                                 响。
经营活动产生的现金流量净                                                     主要受报告期内贸易业务项下采购款增加影
               -122,154,663.16   -51,620,342.14       -136.64%
额                                                                响。
投资活动产生的现金流量净
               -159,989,746.60    -4,160,731.72      -3745.23% 主要受报告期内支付长期股权投资款影响。

筹资活动产生的现金流量净

                                             上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                         单位:股
报告期末普通股股东总数           9,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                           前 10 名股东持股情况
                                           持有有限售条         质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质   持股比例         持股数量
                                           件的股份数量       股份状态       数量
                                                       质押        59,500,000
陈崇军        境内自然人     24.42%     84,432,686  84,432,686
                                                       冻结        12,807,639
潘海燕        境内自然人      1.38%      4,775,400
中国银行股份
有限公司—鹏
华高质量增长     其他          1.27%     4,375,600
混合型证券投
资基金
李建鹏        境内自然人       1.26%     4,350,900
赵清         境内自然人       1.16%     3,999,900
湖南峻熙私募
基金管理有限
公司-峻熙精     其他          1.09%     3,770,020
选 1 号私募证
券投资基金
许如根        境内自然人       1.06%     3,668,600
吴伟彬        境内自然人       1.00%     3,450,000
前海鹏城万里
资本管理(深
圳)有限公司
           其他          0.98%     3,373,985
-鹏城万里价
值贰号私募证
券投资基金
龙丽峰        境内自然人      0.97%   3,368,400
                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                股份种类及数量
      股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                             股份种类      数量
潘海燕                                             4,775,400   人民币普通股    4,775,400
中国银行股份有限公司—鹏华高
质量增长混合型证券投资基金
李建鹏                                             4,350,900   人民币普通股      4,350,900
赵清                                              3,999,900   人民币普通股      3,999,900
湖南峻熙私募基金管理有限公司
-峻熙精选 1 号私募证券投资基                                3,770,020   人民币普通股      3,770,020

许如根                                             3,668,600   人民币普通股      3,668,600
吴伟彬                                             3,450,000   人民币普通股      3,450,000
前海鹏城万里资本管理(深圳)
有限公司-鹏城万里价值贰号私                                  3,373,985   人民币普通股      3,373,985
募证券投资基金
龙丽峰                                      3,368,400 人民币普通股 3,368,400
缪燕                                       2,862,300 人民币普通股 2,862,300
                               未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
                               法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                               不适用
有)
                                                    上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                                         单位:股
                        本期解除限       本期增加限
 股东名称    期初限售股数                                 期末限售股数          限售原因           拟解除限售日期
                         售股数         售股数
                                                              高管锁定股
                                                                             高管锁定股于 2023
                                                                             年 11 月 23 日解禁;
陈崇军        89,305,421   6,200,000   1,327,265    84,432,686   股;首
                                                                             首发后限售股于
                                                              发后限售股
                                                              高管锁定股          高管任期内每年按规定
姜小丹           546,750                               546,750
                                                              高管锁定股          高管任期内每年按规定
章祥余           273,679                               273,679
                                                              高管锁定股          高管任期内每年按规定
侯耀奇           119,602                               119,602
                                                              高管锁定股          高管锁定股于 2023
李瑞明           521,233                  38,744       559,977
合计         90,766,685   6,200,000   1,366,009    85,932,694        --               --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
议案》,并就该事项进行公告。详见公司 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈关于常州比太科技有限公
司之股权转让协议〉的公告》(公告编号:2022-130)。协议签订后 5 日内,公司向交易对手方泰州未来产业投资基金
合伙企业(有限合伙)支付 1800 万元定金。意向协议中约定 4 个月内签订正式收购协议,根据审计评估的进展情况,该
期限需由 4 个月内调整为 6 个月内,就此事项公司于 2023 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了
《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议的议案》,双方于 2023 年 4 月 7 日签订了《〈关于常州比太科技有限
公司之股权转让协议〉之补充协议》。
  截至本报告披露日,因审计评估过程存在障碍,公司收购比太科技所需的审计报告及评估报告未能出具,公司正与
未来基金沟通协商后续事项。该收购事项后续情况达到信息披露义务的,公司严格按照相关法律法规的要求,依法履行
相关信息披露义务。
  结合公司与上海睦誉、东方高圣签订的《关于北京东方高圣投资顾问有限公司之股权转让协议》,以及审计机构出
具的大华审字[2023]0012862 号审计报告,东高科技因 2022 年度未完成业绩承诺净利润,上海睦誉和东方高圣应对公司
进行业绩承诺补偿 33,585,996.47 元。
  截至本报告披露日,公司尚未收到该业绩补偿款。本事项的具体情况及最新进展情况详见公司 2023 年 5 月 8 日披露
的《关于东高(广东)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2023-065)、2023 年 5 月 16 日披露
的《关于业绩补偿事项的进展公告》(公告编号:2023-067)。该事项后续情况达到信息披露义务的,公司将严格按照
相关法律法规的要求,依法履行相关信息披露义务。
                                          上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
   为拓展公司新的业务领域,加速公司的新战略布局转型,2023 年 7 月 26 日,公司披露了《关于签订对外投资意向
协议的公告》(公告编号:2023-087),公司拟受让上海昊元古 100%出资额,并增加认缴资金 2.1 亿元。上海昊元古增
资入股新存科技,具体增资金额及估值双方另行约定。
   公司于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于签订入伙协议的议案》,披露了《关于签订入
伙协议的公告》(公告编号:2023-091)公司将联合胡义军、金晶、张斌以 0 元对价从周传料、宋协振处受让取得实缴
资本为 0、亦暂未实际开展业务的上海昊元古的全部合伙份额。其中,公司担任上海昊元古 GP,胡义军、金晶、张斌为
LP。而后,公司、金晶、胡义军、张斌将向上海昊元古注资合计 4.1 亿元,其中公司认缴 3.7 亿元,金晶、张斌各认
缴 1500 万元,胡义军认缴 1000 万元。注入上海昊元古的资金将全部用于投资新存科技股权。
案》,同日,上海昊元古分别与各方签订《新存科技(武汉)有限责任公司之增资认购协议》及其《补充协议》、《股
东协议》、《一致行动人协议》。上海昊元古增资新存科技 4.1 亿元,增资后占新存科技 31.3936%股权。公司就该事项
披露了《关于增资入股新存科技(武汉)有限责任公司的公告》(公告编号:2023-094)等公告。
上海古鳌半导体有限责任公司。
共同投资设立一家模组封装测试服务公司,注册资本 200 万元,项目公司由古鳌科技占股 51%,新存科技占股 49%。该公
司已设立完成,具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日披露的《关于投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》(公告
编号 2023-129)。
   公司收购上海昊元古及对新存科技增资入股为公司的跨界投资,项目的产业化的成功与否存在诸多不确定性,即使
产业化技术获得成功,鉴于客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素,预计在规模化商业运用的时间存在不确定性,
运用后能否达到盈利预期也存在不确定性。如若本次投资失败,存在投资资金无法收回的可能。请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
   截至本报告披露前一交易日,公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公司股份 84,432,686 股,占剔除公司
回购专用账户后公司股本的 24.83%;累计质押股份数量为 5,950 万股,占其所持有公司股份数量比例 70.47%,占剔除公
司回购专用账户后公司股本的 17.50%;累计被司法冻结股份数量 12,807,639 股,占其所持有公司股份数量比例 15.17%,
占剔除公司回购专用账户后公司股本的 3.77%。
   公司控股股东、实际控制人陈崇军先生相关被冻结的股份若被法院强制执行,可能引发陈崇军先生的后续被动减持,
非其主观意愿的减持行为。法院强制执行引发的后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,公司将
严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                                        单位:元
            项目              2023 年 9 月 30 日            2023 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                405,541,316.11            657,272,516.20
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                              67,215,080.21             83,830,106.06
  衍生金融资产
                    上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
 应收票据
 应收账款            188,714,962.49         98,237,948.24
 应收款项融资
 预付款项             58,773,593.50         15,557,505.65
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款            98,753,382.74         39,306,525.95
  其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货              167,725,132.82        133,441,296.84
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产         671,201.32            111,123.20
 其他流动资产           40,160,028.74         46,351,060.65
流动资产合计         1,027,554,697.93      1,074,108,082.79
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款             1,181,949.91
 长期股权投资          421,326,583.66         26,507,195.14
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产             75,371,146.20         82,056,606.36
 在建工程                                    7,375,653.23
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            68,438,475.27         80,788,382.77
 无形资产             83,064,853.69         84,551,748.80
 开发支出
 商誉              197,016,596.22        197,016,596.22
 长期待摊费用           21,678,344.07          4,908,347.54
 递延所得税资产           4,340,143.45          5,612,728.10
 其他非流动资产           5,461,518.86         25,071,387.85
非流动资产合计          877,879,611.33        513,888,646.01
资产总计           1,905,434,309.26      1,587,996,728.80
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据             11,744,000.00          5,600,000.00
 应付账款             58,644,823.99         60,765,376.41
 预收款项
 合同负债            168,432,458.51        144,620,531.13
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           28,080,915.33         28,542,627.58
 应交税费              5,129,474.13          4,201,959.65
 其他应付款           381,493,644.07         97,507,303.52
                                 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
  其中:应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   19,453,653.03           15,941,410.79
 其他流动负债                        11,105,041.14            8,609,257.34
流动负债合计                        684,084,010.20          365,788,466.42
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债                          55,794,934.36           67,841,995.93
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                          35,900,633.00           38,344,364.00
 递延收益                           5,481,323.87            5,865,554.91
 递延所得税负债                       19,201,601.73           21,128,003.30
 其他非流动负债
非流动负债合计                       116,378,492.96          133,179,918.14
负债合计                          800,462,503.16          498,968,384.56
所有者权益:
  股本                          345,752,939.00          345,752,939.00
  其他权益工具
   其中:优先股
       永续债
  资本公积                        538,650,092.35          535,243,175.29
  减:库存股                        51,330,915.78           51,330,915.78
  其他综合收益                             -640.36                 -567.49
  专项储备
  盈余公积                         27,619,438.77           27,619,438.77
  一般风险准备
  未分配利润                    165,562,772.03           214,295,590.96
 归属于母公司所有者权益合计           1,026,253,686.01         1,071,579,660.75
  少数股东权益                    78,718,120.09            17,448,683.49
 所有者权益合计                 1,104,971,806.10         1,089,028,344.24
 负债和所有者权益总计              1,905,434,309.26         1,587,996,728.80
法定代表人:侯耀奇        主管会计工作负责人:姜小丹                 会计机构负责人:赵迎宾
                                                           单位:元
        项目              本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                     432,943,951.71         342,721,515.86
 其中:营业收入                    432,943,951.71         342,721,515.86
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                       464,363,839.22          365,700,052.95
 其中:营业成本                       81,168,882.06           79,580,798.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
                          上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加             1,670,067.03         1,294,972.20
       销售费用            292,725,026.93       191,388,715.34
       管理费用             50,752,651.50        60,856,205.56
       研发费用             40,739,769.91        38,251,868.90
       财务费用             -2,692,558.21        -5,672,507.33
        其中:利息费用
              利息收入
 加:其他收益                  2,723,336.07         2,486,978.20
      投资收益(损失以“-”号填
                       -12,125,196.68           330,359.04
列)
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
   净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以
                        -1,615,025.85
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号
                        -4,802,006.83        -3,906,877.58
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号
                          -717,238.37        -1,737,140.33
填列)
    资产处置收益(损失以“-”号
                          -323,864.63               772.69
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                       -48,279,883.80       -25,804,445.07
列)
 加:营业外收入                   489,512.58             6,356.35
 减:营业外支出                   167,596.32           298,132.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                       -47,957,967.54       -26,096,221.09
填列)
 减:所得税费用                   567,484.43        -1,588,037.69
五、净利润(净亏损以“-”号填
                       -48,525,451.97       -24,508,183.40
列)
 (一)按经营持续性分类
                       -48,525,451.97       -24,508,183.40
“-”号填列)
“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
                       -48,732,818.93       -27,360,613.27
(净亏损以“-”号填列)
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                  -76.70              -343.89
                                  上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -72.86               -326.70
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
                                      -72.86               -326.70
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                       -3.84                -17.19
税后净额
七、综合收益总额                      -48,525,528.67        -24,508,527.29
  (一)归属于母公司所有者的综合
                              -48,732,891.79        -27,360,939.97
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                       -0.14               -0.08
  (二)稀释每股收益                       -0.14               -0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:侯耀奇           主管会计工作负责人:姜小丹           会计机构负责人:赵迎宾
                                                         单位:元
       项目                 本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金               663,514,217.46        381,870,642.17
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                           34,100.45          1,133,032.70
                        上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
 收到其他与经营活动有关的现金       17,186,740.99        10,728,585.30
经营活动现金流入小计           680,735,058.90       393,732,260.17
 购买商品、接受劳务支付的现金      390,056,522.51       115,163,427.60
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金      212,085,018.15       152,976,358.89
 支付的各项税费              13,371,636.07         7,428,389.63
 支付其他与经营活动有关的现金      187,376,545.33       169,784,426.19
经营活动现金流出小计           802,889,722.06       445,352,602.31
经营活动产生的现金流量净额       -122,154,663.16       -51,620,342.14
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金           136,916,167.66       130,373,832.34
 取得投资收益收到的现金             872,253.67           169,157.02
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           137,788,421.33       130,552,789.36
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金             271,237,416.61       121,200,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           297,778,167.93       134,713,521.08
投资活动产生的现金流量净额       -159,989,746.60        -4,160,731.72
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金            22,000,220.20       552,600,004.18
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                                 30,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金       22,000,000.00         3,739,369.34
筹资活动现金流入小计            44,000,220.20       586,339,373.52
 偿还债务支付的现金                                 10,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金       16,332,776.51        72,649,374.91
筹资活动现金流出小计            16,332,776.51        86,702,994.24
筹资活动产生的现金流量净额         27,667,443.69       499,636,379.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额      -252,979,613.68       447,926,516.79
 加:期初现金及现金等价物余额      647,941,978.08       263,472,484.69
六、期末现金及现金等价物余额       394,962,364.40       711,399,001.48
                       上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
                         上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

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