瑞丰新材: 2023年三季度报告

证券之星 2023-10-24 00:00:00
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                               新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码:300910           证券简称:瑞丰新材               公告编号:2023-066
                 新乡市瑞丰新材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是?否
                                                          新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
                                     本报告期比上年同期                                        年初至报告期末比上
                本报告期                                           年初至报告期末
                                         增减                                             年同期增减
营业收入(元)          814,303,706.76             -20.25%               2,152,413,374.35           5.42%
归属于上市公司股东
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        194,816,982.66                       -8.83%       426,756,349.26             31.70%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                   --                            --                415,766,797.65             -3.11%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益

               本报告期末                       上年度末                      本报告期末比上年度末增减
总资产(元)         3,494,196,606.94           3,396,399,115.35                                    2.88%
归属于上市公司股东
的所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
                                                                                             单位:元
     项目                 本报告期金额                        年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                                                     -708,115.14   主要系固定资产处置损失。
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
                                                                               主要系收到的各项政府补助
相关,符合国家政策规定、                      1,112,356.67                  2,167,356.67
                                                                               资金。
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
                                                                               主要系①银行结构性存款、
有交易性金融资产、交易性
                                                                               资管产品和收益凭证持有期
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
                                                                               有的基金份额于本期确认的
融资产、交易性金融负债和
                                                                               公允价值变动损益。
可供出售金融资产取得的投
资收益
                                                                               主要系营业外支出中对外捐
除上述各项之外的其他营业                                                                   赠支出及营业外收入中因管
                                  -259,421.02                  -1,333,414.49
外收入和支出                                                                         理个别违规事项的赔偿和罚
                                                                               款收入。
其他符合非经常性损益定义                                                                   主要系收到的个人所得税手
的损益项目                                                                          续费返还。
                                                          新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
减:所得税影响额                           1,110,505.65                 4,715,381.89
  少数股东权益影响额
                                                                    -7,276.32
(税后)
合计                                 6,138,876.94                24,153,257.78        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系取得的个人所得税手续费返还 279,324.74 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
        项目        本报告期比上年同期增减                     年初至报告期末比上年同期增减                  变动原因说明
                                                                                主要系年初至报告期末原材
                                                                                料价格、产品销售结构、客
归属于上市公司股东的扣除
                                         -8.83%                          31.70% 户结构变化使得公司产品的
非经常性损益的净利润
                                                                                毛利率较上年同期提升所
                                                                                致。
基本每股收益                                   -7.89%                          67.72% 主要系公司盈利能力提升所
稀释每股收益                                   -9.33%                          64.00% 致。
                                                                                         单位:元
       项目     2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日       变动比例                  变动原因说明
                                                                     主要系①日常经营活动产生的现金净流
货币资金            1,129,991,185.95         826,595,389.47    36.70%    入;②结构性存款等理财产品到期收回
                                                                     的现金流入。
                                                                     主要系本期收回到期的结构性存款等理
交易性金融资产           458,440,189.22         846,785,990.81   -45.86%
                                                                     财产品以及本期投资支出减少所致。
                                                                     主要系本期收到客户支付的商业承兑汇
应收票据                4,862,594.33           2,063,066.05   135.70%
                                                                     票增加所致。
                                                                     主要系本期收到客户支付的银行承兑汇
应收款项融资            100,425,756.89          52,257,353.09    92.18%
                                                                     票增加所致。
                                                                     主要系本期收回押金保证金及员工暂借
其他应收款               1,163,008.92           2,293,715.38   -49.30%
                                                                     款所致。
                                                                     主要系本期末待抵扣进项税额增加所
其他流动资产              9,596,541.48           4,008,611.45   139.40%
                                                                     致。
                                                                     主要系投资“常州信金瑞盈企业咨询合
长期股权投资             10,434,570.68                          100.00%    伙企业(有限合伙)”享有的权益份
                                                                     额。
在建工程              213,069,225.88          88,481,056.68   140.81%    主要系公司改扩建项目支出增加所致。
                                                           新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
       项目       2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日      变动比例             变动原因说明
使用权资产                 6,156,776.69         3,189,991.32     93.00%   主要系公司租入办公用房产增加所致。
                                                                     主要系限制性股票激励计划的部分股票
递延所得税资产              27,522,449.87        41,211,993.48    -33.22%   完成归属使得股份支付费用引起的可抵
                                                                     扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产             112,808,147.97        70,771,217.06     59.40%   主要系预付的工程及设备款增加所致。
                                                                     主要系前期预收的房屋租金逐期确认收
预收款项                   916,463.49          1,737,842.49    -47.26%
                                                                     入所致。
                                                                     主要系预收货款于当期结转确认收入所
合同负债                 30,213,673.87        87,656,770.67    -65.53%
                                                                     致。
                                                                     主要系①上期末计提的年度奖金于当期
应付职工薪酬               51,094,204.23        73,756,995.79    -30.73%   支付;②职工薪酬发放机制以及员工人
                                                                     数变动等因素所致。
                                                                     主要系期末较期初应付增值税及企业所
应交税费                 24,908,800.44        59,033,075.05    -57.81%
                                                                     得税减少所致。
一年内到期的非流动负                                                           主要系一年内应支付的租赁应付款增加
债                                                                    所致。
                                                                     主要系本期末预收货款减少,相关的
其他流动负债                3,515,684.91        11,179,646.29    -68.55%
                                                                     “待转销项税额”减少所致。
                                                                     主要系子公司瑞丰宏泰进行的项目贷
长期借款                 66,652,946.87                         100.00%
                                                                     款。
                                                                     主要系公司租入办公用房产增加,应支
租赁负债                  3,317,829.79         1,356,692.76    144.55%
                                                                     付的租赁应付款增加所致。
                                                                     主要系①公司于当期实施 2022 年度的
                                                                     权益分派,以资本公积金每 10 股转增 9
                                                                     股,共计转增 135,000,000 股;股本增
                                                                     加 135,000,000 元;
股本                  288,228,061.00       150,000,000.00     92.15%
                                                                     ②公司 2021 年限制性股票激励计划首
                                                                     次授予部分第一个归属期规定的归属条
                                                                     件已经成就,归属数量为 3,228,061
                                                                     股,股本增加 3,228,061 元。
                                                                     主要系汇率变动,外币财务报表折算差
其他综合收益                2,190,517.66         1,151,771.26     90.19%
                                                                     额增加所致。
                                                                     主要系非全资子公司的净利润增加所
少数股东权益               20,515,163.36        13,774,590.99     48.93%
                                                                     致。
                                                                                      单位:元
       项目        2023 年 1-9 月          2022 年 1-9 月        变动比例            变动原因说明
                                                                     主要系本期计提的城建税及附加费较上
税金及附加                13,621,465.92         6,648,676.64    104.87%
                                                                     年同期增加所致。
                                                                     主要系本期汇兑收益及利息收入较上年
财务费用                -23,104,505.06        -56,661,606.65    59.22%
                                                                     同期减少所致。
                                                                     主要系本期因享受增值税加计抵减政策
其他收益                  9,801,819.57         2,352,871.61    316.59%   计提的增值税进项税额加计抵减额所
                                                                     致。
                                                                     主要系银行结构性存款、收益凭证等理
投资收益(损失以“-”号填
列)
                                                                     所致。
                                                               新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
      项目           2023 年 1-9 月            2022 年 1-9 月        变动比例             变动原因说明
                                                                          主要系持有银行结构性存款、资管产品
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
                                                                          份额确认的公允价值变动损益。
                                                                          主要系随着应收款项账龄及余额的变
信用减值损失(损失以“-”
                      -1,455,611.86            -6,537,657.75    -77.73%   化,本期计提的减值准备较上年同期减
号填列)
                                                                          少所致。
资产处置收益(损失以“-”                                                             主要系本期处置资产确认处置净损失较
                        -708,115.14             -399,160.09     -77.40%
号填列)                                                                      上年同期增加所致。
                                                                          主要系上年同期收到上市奖励资金 450
营业外收入                   437,106.26              4,588,328.30    -90.47%
                                                                          万元。
                                                                          主要系本期捐赠支出较上年同期增加所
营业外支出                  1,770,520.75             1,258,038.06    40.74%
                                                                          致。
所得税费用                 68,368,031.98           51,635,730.98     32.40%    主要系随利润增加而增加所致。
                                                                                        单位:元
       项目          2023 年 1-9 月            2022 年 1-9 月        变动比例             变动原因说明
投资活动产生的现金流                                                                主要系本期结构性存款等理财产品投资
量净额                                                                       的现金净流入较上年同期增加所致。
现 金及 现 金等 价物 净 增                                                          主要系投资活动产生的现金流量净额增
加额                                                                        加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
报告期末普通股股东总数                    9,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                  0
                                   前 10 名股东持股情况
                                                    持有有限售条        质押、标记或冻结情况
 股东名称        股东性质          持股比例         持股数量
                                                    件的股份数量       股份状态     数量
郭春萱        境内自然人             37.02%     106,709,953  106,709,953
中国石化集团
           国有法人                   13.85%         39,922,800               0
资本有限公司
中国工商银行
股份有限公司
-富国天惠精
           其他                     4.85%          13,991,570               0
选成长混合型
证券投资基金
(LOF)
高盛国际-自
           境外法人                   1.76%           5,073,383               0
有资金
全国社保基金
           其他                     1.60%           4,600,000               0
一一五组合
香港中央结算
           境外法人                   1.59%           4,585,370               0
有限公司
                                                  新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
报告期末普通股股东总数                  9,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0
                                 前 10 名股东持股情况
                                             持有有限售条  质押、标记或冻结情况
 股东名称         股东性质        持股比例        持股数量
                                             件的股份数量 股份状态     数量
中国工商银行
-广发稳健增
             其他             1.51%     4,350,000             0
长证券投资基

MERRILLLYN
CHINTERNAT   境外法人           1.43%     4,112,266             0
IONAL
兴业银行股份
有限公司-天
             其他             1.06%     3,068,796             0
弘永利债券型
证券投资基金
全国社保基金
             其他             1.02%     2,927,259             0
四一四组合
                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类及数量
       股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                  股份种类      数量
中国石化集团资本有限公司                                        39,922,800   人民币普通股    39,922,800
中国工商银行股份有限公司-富
国天惠精选成长混合型证券投资                                      13,991,570   人民币普通股       13,991,570
基金(LOF)
高盛国际-自有资金                                            5,073,383   人民币普通股        5,073,383
全国社保基金一一五组合                                          4,600,000   人民币普通股        4,600,000
香港中央结算有限公司                                           4,585,370   人民币普通股        4,585,370
中国工商银行-广发稳健增长证
券投资基金
MERRILLLYNCHINTERNATIO
NAL
兴业银行股份有限公司-天弘永
利债券型证券投资基金
全国社保基金四一四组合                                          2,927,259   人民币普通股        2,927,259
海南康盛私募基金管理合伙企业
(有限合伙)-康盛全球科技成                                       2,512,740   人民币普通股        2,512,740
长私募证券投资基金
                                    公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                    公司股东海南康盛私募基金管理合伙企业(有限合伙)-康盛全球
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    科技成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 2,512,740
有)
                                    股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
                                                                               单位:股
                         本期解除限售     本期增加限售                                  拟解除限售日
 股东名称        期初限售股数                               期末限售股数          限售原因
                           股数         股数                                      期
                                         新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
                       本期解除限售   本期增加限售                            拟解除限售日
 股东名称   期初限售股数                           期末限售股数           限售原因
                         股数       股数                                期
                                                                  月 27 日;2、
                                                                  股权激励限制
                                                         首发前限售
                                                                  性股票解除限
郭春萱      106,709,953        0        0     106,709,953   股、股权激励
                                                                  售条件成就
                                                         限售股
                                                                  后,按照相对
                                                                  应日期解除限
                                                                  售。
                                                                  董监高任职期
                                                                  间,每年按持
                                                                  有股份总数的
张勇         2,115,726        0        0       2,115,726   高管锁定股
                                                                  定,其余 75%
                                                                  自动锁定。
                                                                  职期间,每年
                                                                  按持有股份总
                                                                  数的 25%解除
                                                                  锁定,其余
                                                         高管锁定股、
尚庆春        1,289,623        0        0       1,289,623   股权激励限售
                                                                  定;2、股权
                                                         股
                                                                  激励限制性股
                                                                  票解除限售条
                                                                  件成就后,按
                                                                  照相对应日期
                                                                  解除限售。
                                                                  职期间,每年
                                                                  按持有股份总
                                                                  数的 25%解除
                                                                  锁定,其余
                                                         高管锁定股、
马振方         886,942         0        0        886,942    股权激励限售
                                                                  定;2、股权
                                                         股
                                                                  激励限制性股
                                                                  票解除限售条
                                                                  件成就后,按
                                                                  照相对应日期
                                                                  解除限售。
                                                                  职期间,每年
                                                                  按持有股份总
                                                                  数的 25%解除
                                                                  锁定,其余
                                                         高管锁定股、
王少辉         840,800         0        0        840,800    股权激励限售
                                                                  定;2、股权
                                                         股
                                                                  激励限制性股
                                                                  票解除限售条
                                                                  件成就后,按
                                                                  照相对应日期
                                                                  解除限售。
                                                     新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
                          本期解除限售    本期增加限售                                        拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因
                            股数        股数                                            期
                                                                                 董监高任职期
                                                                                 间,每年按持
                                                                                 有股份总数的
段海涛            568,762         0                0          568,762   高管锁定股
                                                                                 定,其余 75%
                                                                                 自动锁定。
                                                                                 股权激励限制
                                                                                 性股票解除限
                                                                     股权激励限售      售条件成就
陈立功            195,284         0                0          195,284
                                                                     股           后,按照相对
                                                                                 应日期解除限
                                                                                 售。
                                                                                 股权激励限制
                                                                                 性股票解除限
                                                                     股权激励限售      售条件成就
李万英            191,214         0                0          191,214
                                                                     股           后,按照相对
                                                                                 应日期解除限
                                                                                 售。
                                                                                 原定任期和任
                                                                     已离职监事于      期届满后 6 个
                                                                     原定任期内持      月内每年转让
周利强             86,821         0                0           86,821   有的股份按照      的股份不得超
                                                                     高管锁定股要      过其所持有本
                                                                     求进行锁定       公司股份总数
                                                                                 的 25%
合计          112,885,125        0                0      112,885,125      --              --
三、其他重要事项
?适用□不适用
  公司在 8 月份期间相继已取得河南省商务厅签发的《企业境外投资证书》以及河南省发展和改革委员会签发的《项
目备案通知书》,并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》,已于 2023 年 8 月
型为有限公司,公司地址为 6/FMANULIFEPLACE348KWUNTONGRDKLNHONGKONG,注册资本为 200 万美元,商业
登记证号码为 75653399,公司注册证明书编号为 3312519,经营范围为润滑油添加剂的销售。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:新乡市瑞丰新材料股份有限公司
                                                                                        单位:元
          项目                       2023 年 9 月 30 日                     2023 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                                        1,129,991,185.95                     826,595,389.47
 结算备付金
 拆出资金
                    新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
 交易性金融资产        458,440,189.22        846,785,990.81
 衍生金融资产
 应收票据             4,862,594.33          2,063,066.05
 应收账款           218,173,762.23        205,235,626.85
 应收款项融资         100,425,756.89         52,257,353.09
 预付款项            87,124,989.89         86,583,224.07
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款            1,163,008.92          2,293,715.38
  其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货             421,886,725.27        532,409,905.37
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产            9,596,541.48          4,008,611.45
流动资产合计         2,431,664,754.18      2,558,232,882.54
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资          10,434,570.68
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产      126,480,421.61        119,062,130.60
 投资性房地产          40,847,986.50         42,511,749.27
 固定资产           383,802,295.48        330,432,871.21
 在建工程           213,069,225.88         88,481,056.68
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            6,156,776.69          3,189,991.32
 无形资产           125,384,027.98        127,858,236.15
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用           16,025,950.10         14,646,987.04
 递延所得税资产          27,522,449.87         41,211,993.48
 其他非流动资产         112,808,147.97         70,771,217.06
非流动资产合计        1,062,531,852.76        838,166,232.81
资产总计           3,494,196,606.94      3,396,399,115.35
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           216,353,110.59        281,503,108.79
 应付账款            79,694,155.33        104,487,394.87
 预收款项               916,463.49          1,737,842.49
 合同负债            30,213,673.87         87,656,770.67
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          51,094,204.23         73,756,995.79
                                      新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
 应交税费                              24,908,800.44               59,033,075.05
 其他应付款                             14,242,620.48               12,257,808.99
  其中:应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                        1,898,010.94                1,248,473.59
 其他流动负债                             3,515,684.91               11,179,646.29
流动负债合计                            422,836,724.28              632,861,116.53
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                              66,652,946.87
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债                               3,317,829.79                1,356,692.76
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                           10,819,537.25                9,456,368.46
 其他非流动负债
非流动负债合计                            80,790,313.91               10,813,061.22
负债合计                              503,627,038.19              643,674,177.75
所有者权益:
 股本                               288,228,061.00              150,000,000.00
 其他权益工具
  其中:优先股
      永续债
 资本公积                            1,628,818,626.62            1,642,890,982.28
 减:库存股
 其他综合收益                             2,190,517.66                1,151,771.26
 专项储备
 盈余公积                              75,000,000.00               75,000,000.00
 一般风险准备
 未分配利润                       975,817,200.11                869,907,593.07
归属于母公司所有者权益合计              2,970,054,405.39              2,738,950,346.61
 少数股东权益                       20,515,163.36                 13,774,590.99
所有者权益合计                    2,990,569,568.75              2,752,724,937.60
负债和所有者权益总计                 3,494,196,606.94              3,396,399,115.35
法定代表人:郭春萱        主管会计工作负责人:尚庆春                      会计机构负责人:郭玉娟
                                                                    单位:元
          项目              本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                       2,152,413,374.35            2,041,826,717.68
 其中:营业收入                      2,152,413,374.35            2,041,826,717.68
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                          1,666,406,052.61            1,661,535,614.50
 其中:营业成本                         1,410,641,638.04            1,468,703,986.96
    利息支出
                          新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加             13,621,465.92         6,648,676.64
      销售费用              55,386,670.60        56,173,844.97
      管理费用             120,132,643.08       113,317,207.39
      研发费用              89,728,140.03        73,353,505.19
      财务费用             -23,104,505.06       -56,661,606.65
       其中:利息费用            185,871.73           326,329.49
            利息收入        14,813,847.84        21,196,796.95
 加:其他收益                  9,801,819.57         2,352,871.61
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
   净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填
                        -1,455,611.86        -6,537,657.75
列)
     资产减值损失(损失以“-”号填
列)
     资产处置收益(损失以“-”号填
                          -708,115.14          -399,160.09
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      522,101,625.88       411,775,901.75
 加:营业外收入                   437,106.26         4,588,328.30
 减:营业外支出                 1,770,520.75         1,258,038.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
 减:所得税费用                68,368,031.98        51,635,730.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      452,400,179.41       363,470,461.01
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
填列)
六、其他综合收益的税后净额            1,038,746.40         1,673,036.32
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                      新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                     453,438,925.81       365,143,497.33
  (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                            2.13                 1.27
  (二)稀释每股收益                            2.05                 1.25
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:郭春萱          主管会计工作负责人:尚庆春            会计机构负责人:郭玉娟
                                                                单位:元
       项目                   本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                  2,286,174,989.83      2,371,535,334.90
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                                      256,334.94
 收到其他与经营活动有关的现金                     25,815,103.17           28,334,581.25
                         新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
经营活动现金流入小计          2,311,990,093.00      2,400,126,251.09
 购买商品、接受劳务支付的现金     1,436,979,642.06      1,736,960,993.88
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金       160,806,559.37         95,917,454.97
 支付的各项税费              204,157,851.24         80,312,939.86
 支付其他与经营活动有关的现金        94,279,242.68         57,821,695.48
经营活动现金流出小计          1,896,223,295.35      1,971,013,084.19
经营活动产生的现金流量净额         415,766,797.65        429,113,166.90
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金     1,698,431,484.61       334,880,429.03
投资活动现金流入小计          1,698,487,520.61       335,262,763.03
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金              10,430,000.00         90,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金     1,288,110,749.36        839,000,000.00
投资活动现金流出小计          1,564,887,170.54      1,069,894,877.62
投资活动产生的现金流量净额         133,600,350.07       -734,632,114.59
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金            71,037,883.18         12,250,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            66,652,946.87         46,687,068.50
 收到其他与筹资活动有关的现金                              7,198,420.91
筹资活动现金流入小计           137,690,830.05         66,135,489.41
 偿还债务支付的现金                                  47,726,868.50
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        2,228,739.09          65,001,478.93
筹资活动现金流出小计           347,865,152.50         232,966,445.28
筹资活动产生的现金流量净额       -210,174,322.45        -166,830,955.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        343,718,819.77       -467,239,028.58
 加:期初现金及现金等价物余额       767,446,836.86      1,148,569,319.83
六、期末现金及现金等价物余额      1,111,165,656.63        681,330,291.25
                       新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
                             新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会

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