北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-084
北京建工环境修复股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 319,922,861.43 29.00% 868,956,275.06 14.07%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 10,435,605.13 -47.99% 48,497,883.09 -11.66%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 8,463,518.60 103.08%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,267,090,032.33 2,983,278,135.92 9.51%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 1,935,213.72 8,341,404.16
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 196,194.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,677.38 -96,322.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,691.50
减：所得税影响额 543,662.51 1,297,177.81
少数股东权益影响额（税后） 535.67 1,873.77
合计 2,849,029.01 8,728,349.95 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因
收款情况好转及收到三季度定
货币资金 455,298,491.00 307,467,461.32 48.08%
向增发募集资金
应收款项融资 20,449,807.96 43,582,332.10 -53.08% 银行承兑汇票到期
一年内到期的非流
动资产
在建工程 - 10,044,640.79 -100.00% 在建工程验收转入固定资产
开发支出 2,118,846.55 918,108.92 130.78% 本年增加研发投入力度
短期借款 13,002,492.07 36,929,613.69 -64.79% 偿还到期银行借款
应付票据 45,563,330.88 209,194,968.30 -78.22% 偿还到期银行票据
在施项目履约进度达到相应节
合同负债 28,069,021.01 69,940,537.79 -59.87%
点
应付职工薪酬 2,636,785.24 18,816,832.69 -85.99% 支付年初绩效奖
其他流动负债 422,348,462.92 297,609,856.85 41.91% 增加供应链融资付款
租赁负债 8,210,879.92 16,254,522.24 -49.49% 支付租赁负债
长期应付款 888,676.55 2,626,542.33 -66.17% 支付股权转让款
资本公积 621,856,016.46 415,400,722.54 49.70% 第三季度股票定向增发
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
税金及附加 2,020,085.80 804,652.47 151.05% 收款导致附加税增多
财务费用 1,473,566.02 -1,244,903.75 218.37% 银行借款增加，利息费用增加
投资收益 6,585,778.83 14,404,103.46 -54.28% 参股公司盈利水平下降
信用减值损失 -6,304,064.12 -21,126,759.88 70.16% 收款情况好转
在施项目合同资产增加计提减
资产减值损失 -13,435,351.83 -1,377,961.94 -875.02% 值准备及计提参股公司长期股
权投资减值准备
上年同期存在非同一控制下企
营业外收入 183,570.66 979,360.94 -81.26%
业合并损益
营业外支出 179,367.67 99,382.89 80.48% 新增对外捐赠
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京建工集团有限责
国有法人 41.91% 65,687,152 65,687,152
任公司
北京国有资本运营管
国有法人 3.66% 5,739,654 0
理有限公司
中持（北京）环保发 境内非国有 1.94% 3,037,559 0
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展有限公司 法人
财通基金－华泰证券
股份有限公司－财通
其他 1.02% 1,593,200 1,593,200
基金君享永熙单一资
产管理计划
诺德基金－广发证券
股份有限公司－诺德
其他 0.86% 1,345,432 1,345,432
基金浦江 588 号单一
资产管理计划
诺德基金－华泰证券
股份有限公司－诺德
其他 0.73% 1,151,439 1,151,439
基金浦江 120 号单一
资产管理计划
诺德基金－中信证券
股份有限公司－诺德
其他 0.64% 1,001,252 1,001,252
基金浦江 688 号单一
资产管理计划
华西银峰投资有限责
国有法人 0.60% 938,673 938,673
任公司
财通基金－吉祥人寿
保险股份有限公司－
万能产品－财通基金 其他 0.59% 926,279 926,279
玉泉 978 号单一资产
管理计划
高盛公司有限责任公
境外法人 0.58% 916,084 0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京国有资本运营管理有限公司 5,739,654 人民币普通股 5,739,654
中持（北京）环保发展有限公司 3,037,559 人民币普通股 3,037,559
高盛公司有限责任公司 916,084 人民币普通股 916,084
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙） 856,156 人民币普通股 856,156
#林燕萍 679,600 人民币普通股 679,600
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有
限合伙）
#王纲举 620,000 人民币普通股 620,000
#朱慧颖 506,000 人民币普通股 506,000
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有
限合伙）
郭雁仪 450,700 人民币普通股 450,700
公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控
制，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限
上述股东关联关系或一
合伙）均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理。除此外，公司未知前 10 名无
致行动的说明
限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股
股东和前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
股东林燕萍通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 679,600 股，合计持有
前 10 名股东参与融资融
券业务股东情况说明
（如有）
信用证券账户持股 506,000 股，合计持有 506,000 股公司股票。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 拟解除限售
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 日期
首发前限售 2024 年 3 月
北京建工集团有限责任公司 65,687,152 0 0 65,687,152
股 29 日
财通基金－华泰证券股份有
向特定对象 2024 年 3 月
限公司－财通基金君享永熙 0 0 1,593,200 1,593,200
发行股票 18 日
单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
向特定对象 2024 年 3 月
限公司－诺德基金浦江 588 0 0 1,345,432 1,345,432
发行股票 18 日
号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有
向特定对象 2024 年 3 月
限公司－诺德基金浦江 120 0 0 1,151,439 1,151,439
发行股票 18 日
号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有
向特定对象 2024 年 3 月
限公司－诺德基金浦江 688 0 0 1,001,252 1,001,252
发行股票 18 日
号单一资产管理计划
向特定对象 2024 年 3 月
华西银峰投资有限责任公司 0 0 938,673 938,673
发行股票 18 日
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－万能产品－财 向特定对象 2024 年 3 月
通基金玉泉 978 号单一资产 发行股票 18 日
管理计划
招商银行股份有限公司－华
向特定对象 2024 年 3 月
夏磐润两年定期开放混合型 0 0 719,649 719,649
发行股票 18 日
证券投资基金
向特定对象 2024 年 3 月
董卫国 0 0 644,555 644,555
发行股票 18 日
中国银行股份有限公司－大 向特定对象 2024 年 3 月
成景恒混合型证券投资基金 发行股票 18 日
向特定对象 2024 年 3 月
其他非公开发行限售股东 0 0 5,133,839 5,133,839
发行股票 18 日
任职期间每
竞价交易新 年按上年末
刘翠 375 0 0 375
增的股份 持股数量的
合计 65,687,527 0 14,080,100 79,767,627 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1804 号）同意，公司向特定对象定价发行人民币普通股
（A 股）14,080,100 股，每股发行认购价格为人民币 15.98 元，募集资金总额为人民币 224,999,998.00
元，扣除发行费用人民币 4,900,075.56 元（不含增值税），募集资金净额为 220,099,922.44 元。其中新增
注册资本及实收资本（股本）为人民币 14,080,100.00 元，资本公积为人民币 206,019,822.44 元。公司
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户，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记工作，上述股份已经于 2023 年
本由 142,656,479 股变更为 156,736,579 股。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 455,298,491.00 307,467,461.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,019,872.17
衍生金融资产
应收票据 12,358,428.95 10,244,061.30
应收账款 560,740,837.48 689,096,113.12
应收款项融资 20,449,807.96 43,582,332.10
预付款项 16,573,312.76 20,525,361.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,306,090.75 77,576,519.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,393,094.74 11,329,370.63
合同资产 1,744,010,700.94 1,418,968,641.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,688,765.75 10,711,786.76
其他流动资产 3,421,946.31 2,968,636.65
流动资产合计 2,906,241,476.64 2,598,490,157.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 87,356,946.84 90,802,963.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 194,595,937.43 203,030,042.88
在建工程 10,044,640.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,261,451.09 23,624,104.56
无形资产 18,484,311.64 18,497,533.65
开发支出 2,118,846.55 918,108.92
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商誉
长期待摊费用 792,441.36 605,101.80
递延所得税资产 40,238,620.78 37,265,482.86
其他非流动资产
非流动资产合计 360,848,555.69 384,787,978.62
资产总计 3,267,090,032.33 2,983,278,135.92
流动负债：
短期借款 13,002,492.07 36,929,613.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,563,330.88 209,194,968.30
应付账款 1,162,047,784.86 1,010,810,443.51
预收款项
合同负债 28,069,021.01 69,940,537.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,636,785.24 18,816,832.69
应交税费 6,431,664.53 8,334,422.98
其他应付款 28,913,390.24 25,019,784.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,214,135.67 12,073,255.62
其他流动负债 422,348,462.92 297,609,856.85
流动负债合计 1,722,227,067.42 1,688,729,715.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 82,263,658.14 66,544,111.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,210,879.92 16,254,522.24
长期应付款 888,676.55 2,626,542.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,721,211.20 36,049,804.34
递延所得税负债 329,798.99 501,636.68
其他非流动负债
非流动负债合计 119,414,224.80 121,976,617.23
负债合计 1,841,641,292.22 1,810,706,332.96
所有者权益：
股本 156,736,579.00 142,656,479.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 621,856,016.46 415,400,722.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,612,433.41 61,612,433.41
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一般风险准备
未分配利润 536,980,840.39 505,575,430.05
归属于母公司所有者权益合计 1,377,185,869.26 1,125,245,065.00
少数股东权益 48,262,870.85 47,326,737.96
所有者权益合计 1,425,448,740.11 1,172,571,802.96
负债和所有者权益总计 3,267,090,032.33 2,983,278,135.92
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 868,956,275.06 761,751,058.64
其中：营业收入 868,956,275.06 761,751,058.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 799,948,731.96 695,050,961.32
其中：营业成本 690,010,728.71 598,477,193.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,020,085.80 804,652.47
销售费用 21,193,224.97 20,182,170.91
管理费用 59,428,023.64 53,976,126.29
研发费用 25,823,102.82 22,855,722.25
财务费用 1,473,566.02 -1,244,903.75
其中：利息费用 3,306,391.37 1,362,914.38
利息收入 4,254,399.88 3,190,057.88
加：其他收益 8,441,095.66 8,982,109.18
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,304,064.12 -21,126,759.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -13,435,351.83 -1,377,961.94
北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第三季度报告
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 183,570.66 979,360.94
减：营业外支出 179,367.67 99,382.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 6,136,838.70 6,507,004.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 58,162,365.93 61,954,562.01
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.45
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（二）稀释每股收益 0.40 0.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 701,340,270.79 398,926,959.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,425,870.01 10,799,678.98
收到其他与经营活动有关的现金 92,391,923.89 61,843,154.40
经营活动现金流入小计 795,158,064.69 471,569,792.69
购买商品、接受劳务支付的现金 530,553,444.21 556,928,314.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 125,969,907.46 104,848,279.15
支付的各项税费 30,991,511.30 18,142,126.92
支付其他与经营活动有关的现金 99,179,683.12 66,637,810.96
经营活动现金流出小计 786,694,546.09 746,556,531.21
经营活动产生的现金流量净额 8,463,518.60 -274,986,738.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 207,916.66 6,936,777.40
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,955,699.01
投资活动现金流入小计 102,306,928.67 101,946,077.40
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 92,940,000.00 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 122,803,395.44 58,771,832.63
投资活动产生的现金流量净额 -20,496,466.77 43,174,244.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 220,099,922.44 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,141,921.21 104,241,366.14
收到其他与筹资活动有关的现金 2,230,668.55
筹资活动现金流入小计 307,472,512.20 114,241,366.14
偿还债务支付的现金 89,865,432.72 24,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,173,521.41 12,786,403.37
筹资活动现金流出小计 129,438,239.30 59,712,145.68
筹资活动产生的现金流量净额 178,034,272.90 54,529,220.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 166,001,324.73 -177,283,273.29
加：期初现金及现金等价物余额 281,696,023.32 312,293,342.06
六、期末现金及现金等价物余额 447,697,348.05 135,010,068.77
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
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