海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-052 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
确、完整。
□是 ?否
海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
减 年同期增减
营业收入（元） 399,297,610.99 30.21% 949,859,877.21 20.78%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 253,461,318.96 14.11% 581,722,854.24 7.88%
（元）
经营活动产生的现金流量
— — -14,650,007.26 96.07%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1882 15.28% 0.5705 41.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1882 15.28% 0.5705 41.56%
加权平均净资产收益率 4.85% 增加 0.35 个百分点 14.38% 增加 3.32 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,172,912,934.50 7,941,768,258.98 15.50%
归属于上市公司股东的所
有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 191,871.01 860,610.47
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,881.47 -3,472,528.08
减：所得税影响额 12,132.21 18,997,228.90
合计 260,620.27 187,250,995.71 --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 增减（%） 变动原因
主要系本报告期收到债权资产处
货币资金 287,417,050.69 81,534,306.97 252.51%
置款所致。
主要系本报告期购买债权资产所
交易性金融资产 1,788,734,866.85 671,472,700.21 166.39%
致。
主要系本报告期债权资产同比增
应收账款 50,724,913.25 24,957,349.34 103.25%
加所致。
主要系本报告期支付投资保证金
预付款项 5,531,071.72 2,322,221.27 138.18%
所致。
主要系本报告期应收往来款较年
其他应收款 22,339,618.21 12,412,248.90 79.98%
初增加所致。
主要系本报告期购买货币基金所
买入返售金融资产 3,640,213.17 2,203,866.83 65.17%
致。
主要系本报告期短期债权资产较
其他流动资产 334,652,772.21 511,780,945.48 -34.61%
年初减少所致。
主要系本报告期应付手续费及佣
应付账款 8,704,210.76 16,209,743.00 -46.30%
金较年初减少所致。
主要系本报告期预收房屋租金所
预收款项 2,475,826.14 - -
致。
主要系本报告期支付年初已计提
应付职工薪酬 2,685,232.62 21,942,704.53 -87.76%
尚未发放的职工薪酬所致。
主要系本报告期计提尚未缴纳的
应交税费 55,070,456.20 40,122,882.65 37.25%
税费较年初增加所致。
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主要系本报告期收到合作方项目
其他应付款 76,968,194.20 20,009,585.75 284.66%
保证金所致。
主要系本报告期借入金融机构长
长期借款 2,118,730,000.00 1,193,325,000.00 77.55%
期借款所致。
主要系本报告期支付租赁款项所
租赁负债 1,520,657.64 2,452,092.44 -37.99%
致。
主要系本报告期资产公允价值较
递延所得税负债 41,239,052.15 11,041,102.01 273.50%
期初上升所致。
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 增减（%） 变动原因
主要系本报告期开展个贷不良业
营业成本 58,374,810.05 - -
务所致。
主要系本报告期随营业收入增
税金及附加 8,813,878.99 3,985,713.01 121.14% 加，其税金及附加相应增加所
致。
主要系本报告期开展个贷不良业
研发费用 5,111,461.13 - -
务增加研发投入所致。
主要系本报告期借款利息支出同
财务费用 125,043,382.69 87,434,216.24 43.01%
比增加所致。
主要系本报告期对联营企业投资
投资收益 -10,746,080.11 4,178,137.99 -357.20%
收益减少所致。
主要系本报告期投资性房地产公
公允价值变动收益 191,808,754.67 -11,169,894.19 1817.19%
允价值上升所致。
主要系本报告期收回债权投资本
信用减值损失 1,767,319.96 -9,987,746.30 117.69% 金，相应减少预期信用减值准备
所致。
主要系本报告期收到政府专项奖
营业外收入 19,683,885.18 10,634,044.44 85.10%
励资金同比增加所致。
主要系本报告期利润总额同比增
所得税费用 89,476,059.00 53,769,082.80 66.41%
加所致。
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系本报告期经营活动现金流
-14,650,007.26 -372,871,670.37 96.07%
量净额 出同比减少所致。
投资活动产生的现金流 主要系本报告期收回投资收到的
-51,646,440.12 -33,400,055.42 -54.63%
量净额 现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期收到金融机构借
量净额 款所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 887,042,492 质押 884,526,094
海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 103,022,603 质押 103,020,775
海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 24,739,589 质押 24,722,519
关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 9,659,234
香港中央结算有限公司 境外法人 0.55% 7,373,647
敬祥友 境内自然人 0.45% 6,128,053
崔云川 境内自然人 0.28% 3,823,447
崔笋 境内自然人 0.28% 3,763,000
北京华盛天佑有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,170,144
冯晶 境内自然人 0.22% 2,983,255
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
永泰集团有限公司 887,042,492 人民币普通股 887,042,492
海南祥源投资有限公司 103,022,603 人民币普通股 103,022,603
海南新海基投资有限公司 24,739,589 人民币普通股 24,739,589
关闭海南发展银行清算组 9,659,234 人民币普通股 9,659,234
香港中央结算有限公司 7,373,647 人民币普通股 7,373,647
敬祥友 6,128,053 人民币普通股 6,128,053
崔云川 3,823,447 人民币普通股 3,823,447
崔笋 3,763,000 人民币普通股 3,763,000
北京华盛天佑有限公司 3,170,144 人民币普通股 3,170,144
冯晶 2,983,255 人民币普通股 2,983,255
上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司
与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企
上述股东关联关系或一致行动的说明 业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,128,053
股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 票 3,763,000 股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担
保证券账户持有公司股票 3,170,144 股；冯晶通过普通证
券账户持有公司股票 181,685 股及信用交易担保证券账户
持有公司股票 2,801,570 股,合计共持有 2,983,255 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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三、其他重要事项
?适用 □不适用
务外包有限公司签署了《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协
议》），共同成立济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙），开展个人信用类不良债权收购与处置业务。
海徳资管作为普通合伙人出资 600 万元人民币，出资比例 15%，并执行合伙事务；其他合伙人合计出资
有助于公司加快在山东区域个贷不良资产领域的投资布局，共建个贷不良资产收购与处置的生态圈，扩
大公司个贷不良资产管理规模，能够加快公司实现轻资产经营，不断增强公司的盈利能力和可持续发展
能力。(具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日披露的《关于与山东航投等共同投资开展个贷不良业务的公
告》（公告编号：2023-033 号）；
调研，了解到广州回龙企业管理咨询有限公司（以下简称“目标公司”）在个贷不良处置上具备“电话+调
解”处置的能力，且在电话处置端具备一定市场竞争优势，经各方协商一致，公司全资子公司海南海德
投资有限公 司（以下简称“海德投资”）及公司控股子公司西藏峻丰数字技术有限公司（以下简称“峻丰
数字”）与目标公司及其股东签署了《股权转让及增资认购协议》，海德投资以自有资金 1000 万元收购
目标公司现有股东 10%股权， 同时海德投资与峻丰数字以自有资金向目标公司增资人民币 8367.34696
万元，其中海德投资增资 8000 万元，峻丰数字增资 367.34696 万元。本次股权转让及增资后，海德投
资将持有目标公司 49%股权，峻丰数字将持有目标公司 2%股权，目标公司将成为公司合并报表范围内
的控股子公司。目标公司在个贷不良电话处置服务方面资质齐全，凭借突出的专业服务能力和服务质量
获得众多大型银行等金融机构认可，公司通过本次交易取得目标公司控股权后，在业务资源方面，可以
全面打通大型银行等金融机构的受托服务业务渠道，提高受托服务业务规模，同时在资产包收购方面建
立长期稳定的业务联动；在资产包前端估值和后端处置方面，将双方现有的 AI 技术和展业经验进行整
合，能够提升公司对个贷资产包的筛选跟踪和估值定价能力。(具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日披
露的《关于控股个贷不良处置公司的公告》（公告编号：2023-051 号）。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：海南海德资本管理股份有限公司
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 287,417,050.69 81,534,306.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,788,734,866.85 671,472,700.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,724,913.25 24,957,349.34
应收款项融资
预付款项 5,531,071.72 2,322,221.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,339,618.21 12,412,248.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产 3,640,213.17 2,203,866.83
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 597,475,966.63 551,861,516.55
其他流动资产 334,652,772.21 511,780,945.48
流动资产合计 3,090,516,472.73 1,858,545,155.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 4,840,228,291.09 5,040,719,034.71
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 72,033,138.10 59,013,185.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 970,181,650.00 779,736,595.46
固定资产 5,073,668.72 5,308,996.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,624,826.38 3,474,998.61
无形资产 25,668,879.18 28,525,258.37
开发支出
商誉 6,395,000.00 6,395,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产 7,702,831.18 7,840,199.53
其他非流动资产 152,488,177.12 152,209,834.99
非流动资产合计 6,082,396,461.77 6,083,223,103.43
资产总计 9,172,912,934.50 7,941,768,258.98
流动负债：
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短期借款 946,642,998.48 955,901,249.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,704,210.76 16,209,743.00
预收款项 2,475,826.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,685,232.62 21,942,704.53
应交税费 55,070,456.20 40,122,882.65
其他应付款 76,968,194.20 20,009,585.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 531,251,956.28 491,688,829.95
其他流动负债
流动负债合计 1,623,798,874.68 1,545,874,995.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,118,730,000.00 1,193,325,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,520,657.64 2,452,092.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,239,052.15 11,041,102.01
其他非流动负债
非流动负债合计 2,161,489,709.79 1,206,818,194.45
负债合计 3,785,288,584.47 2,752,693,190.32
所有者权益：
股本 1,347,994,590.00 929,651,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,645,823,739.58 3,064,166,887.58
减：库存股
其他综合收益 401,970.52
专项储备
盈余公积 122,323,681.21 122,323,681.21
一般风险准备
未分配利润 1,236,543,351.27 1,038,840,280.09
归属于母公司所有者权益合计 5,353,087,332.58 5,154,982,290.88
少数股东权益 34,537,017.45 34,092,777.78
所有者权益合计 5,387,624,350.03 5,189,075,068.66
负债和所有者权益总计 9,172,912,934.50 7,941,768,258.98
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：马琳 会计机构负责人：马琳
海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 949,859,877.21 786,433,713.89
其中：营业收入 949,859,877.21 786,433,713.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 289,479,308.26 179,015,502.25
其中：营业成本 58,374,810.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,813,878.99 3,985,713.01
销售费用
管理费用 92,135,775.40 87,595,573.00
研发费用 5,111,461.13
财务费用 125,043,382.69 87,434,216.24
其中：利息费用 127,797,741.91 96,787,714.32
利息收入 1,088,496.85 3,078,681.03
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -10,746,080.11 4,178,137.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,501,964.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 191,808,754.67 -11,169,894.19
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,767,319.96 -9,987,746.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 843,210,563.47 590,438,709.14
加：营业外收入 19,683,885.18 10,634,044.44
减：营业外支出 4,000,300.03 4,075,283.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 858,894,148.62 596,997,470.40
减：所得税费用 89,476,059.00 53,769,082.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 769,418,089.62 543,228,387.60
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 401,970.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 401,970.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 401,970.52
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 769,820,060.14 543,228,387.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 769,375,820.47 543,228,387.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额 444,239.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5705 0.4030
（二）稀释每股收益 0.5705 0.4030
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：马琳 会计机构负责人：马琳
海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 713,117,084.47 1,048,032,141.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 631,852,627.75 576,477,962.65
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 101,350,595.63 204,819,216.81
经营活动现金流入小计 1,446,320,307.85 1,829,329,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,165,504,013.12 1,691,493,095.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 68,822,656.43
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 85,309,345.65 63,528,154.43
支付的各项税费 87,358,185.99 90,784,074.40
支付其他与经营活动有关的现金 53,976,113.92 356,395,666.88
经营活动现金流出小计 1,460,970,315.11 2,202,200,991.20
经营活动产生的现金流量净额 -14,650,007.26 -372,871,670.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,739,130.94 76,112,199.21
取得投资收益收到的现金 601,036.92 4,178,137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,447.29 689,446.29
投资活动现金流入小计 33,405,615.15 80,979,783.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,622.77 134,047.47
投资支付的现金 84,834,308.29 114,195,966.35
质押贷款净增加额
海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,124.21 49,825.09
投资活动现金流出小计 85,052,055.27 114,379,838.91
投资活动产生的现金流量净额 -51,646,440.12 -33,400,055.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,027,530,000.00 507,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 902,385.42 582,934.86
筹资活动现金流入小计 2,028,432,385.42 507,582,934.86
偿还债务支付的现金 1,052,200,000.00 74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 697,065,349.53 378,771,193.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,176,405.97
筹资活动现金流出小计 1,754,441,755.50 453,271,193.83
筹资活动产生的现金流量净额 273,990,629.92 54,311,741.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -375,092.48 3,439,525.93
五、现金及现金等价物净增加额 207,319,090.06 -348,520,458.83
加：期初现金及现金等价物余额 83,738,173.80 480,983,265.30
六、期末现金及现金等价物余额 291,057,263.86 132,462,806.47
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
海南海德资本管理股份有限公司
董事长：王广西
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