日丰股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2023-10-18 00:00:00
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 证券代码:002953           证券简称:日丰股份                     公告编号:2023-110
                广东日丰电缆股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第
 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲
 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万
 元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品。
 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议
 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒
 体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行
 现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。
   一、现金管理赎回的情况
   因公司资金管理需要,公司于 2023 年 10 月 16 日赎回下述使用闲置募集资金购
 买的大额存单,实际理财天数为 928 天,实际年化收益率为 3.85%。具体情况如下:
                                            预期
                                                    赎回              投资收
      产品   产品   购买金额       产品       产品      年化               余额
受托方                                                 本金              益(万
      名称   性质   (万元)      起始日      到期日      收益               (万元)
                                                  (万元)               元)
                                             率
中国银
           大
行股份 单位人民
           额
有限公 币三年         10,000.00 2021.4.1 2024.4.1 3.85% 2,000.00    0     198.49
           存
司中山 CD20-6
           单
 分行
   截至本公告日,公司已将上述现金管理产品转让,收回本金 2,000.00 万元,取
 得投资收益 198.49 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。
   二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                             产品   购买金额         利息        预期年化         余额
      受托方         产品名称
号                             性质   (万元)        起止日        收益率         (万元)
     招商银行点
     金系列看涨
     三层区间 28     招商银行中山       结构              2023.02.1
         款         支行          款                 .10
    (产品代码:
    NFS00610)
     招商银行点
     金系列看涨
     三层区间 89
                 招商银行中山       结构              2023.02.1
     天结构性存                                                1.65%-2.9
         款                                                    0%
                   支行          款                 .10
      (产品代
        码:
     NFS00611)
                 招商银行点金
                 系列看涨三层
    招商银行中                     结构              2022.12.1
                 区间 31 天结                                 1.65%-2.7
                   构性存款                                       5%
    科技支行                       款              2023.1.16
                 (产品代码:
                  NFS00576)
                 招商银行点金
                 系列看跌三层                       2022.11.0
     招商银行中                    结构
                 区间 31 天结                         4-      1.65%-2.8
                   构性存款                       2022.12.0       5%
     科技支行                      款
                 (产品代码:                            5
                  NFS00548)
                 招商银行点金
                 系列看跌三层                       2022.11.0
     招商银行中                    结构
                 区间 92 天结                         3-      1.65%-2.9
                   构性存款                       2023.02.0       0%
     科技支行                      款
                 (产品代码:                            3
                  NFS00547)
     中国银行股
                 单位人民币三       大额   10,000.0   2021.4.1-
                  年 CD20-6    存单       0        转让日
     中山分行
     中国农业银       2021 年第 49
     行股份有限       期公司类法人       大额   10,000.0   2021.4.2-               9,000.0
     公司中山石       客户人民币大       存单       0        转让日                      0
      岐支行         额存单产品
三、备查文件
特此公告。
               广东日丰电缆股份有限公司
                            董事会

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